119 млн
выручка (2018)
119 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КАТЕРИНА ПАРК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
129 375 тыс |
138 949 тыс |
148 176 тыс |
157 986 тыс |
167 670 тыс |
177 716 тыс |
187 805 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
6 817 тыс |
7 304 тыс |
9 206 тыс |
14 308 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
136 192 тыс |
146 254 тыс |
157 382 тыс |
172 294 тыс |
167 670 тыс |
177 716 тыс |
187 805 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
1 710 тыс |
5 571 тыс |
5 930 тыс |
5 817 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 тыс |
1 тыс |
0 |
35 034 тыс |
35 781 тыс |
35 783 тыс |
36 059 тыс |
| Дебиторская задолженность |
1 035 846 тыс |
878 827 тыс |
810 791 тыс |
395 565 тыс |
328 932 тыс |
166 580 тыс |
101 543 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
600 327 тыс |
1 281 658 тыс |
914 147 тыс |
831 059 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
30 473 тыс |
8 088 тыс |
160 тыс |
3 943 тыс |
1 199 тыс |
2 121 тыс |
4 126 тыс |
| Прочие оборотные активы |
6 тыс |
110 тыс |
81 тыс |
472 тыс |
511 тыс |
1 260 тыс |
2 230 тыс |
| Итого оборотных активов |
1 066 326 тыс |
887 027 тыс |
811 032 тыс |
1 037 051 тыс |
1 653 652 тыс |
1 125 821 тыс |
980 834 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
1 202 518 тыс |
1 033 280 тыс |
968 414 тыс |
1 209 345 тыс |
1 821 322 тыс |
1 303 537 тыс |
1 168 640 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
8 000 тыс |
8 000 тыс |
8 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-28 062 тыс |
-49 048 тыс |
-58 323 тыс |
-60 975 тыс |
18 361 тыс |
65 785 тыс |
42 717 тыс |
| ИТОГО капитал |
-20 052 тыс |
-41 038 тыс |
-50 313 тыс |
-60 965 тыс |
18 371 тыс |
65 795 тыс |
42 727 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
886 316 тыс |
817 564 тыс |
774 071 тыс |
973 087 тыс |
1 264 541 тыс |
851 030 тыс |
778 618 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
10 тыс |
7 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
886 326 тыс |
817 571 тыс |
774 071 тыс |
973 087 тыс |
1 264 541 тыс |
851 030 тыс |
778 618 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
291 666 тыс |
244 812 тыс |
233 249 тыс |
283 668 тыс |
504 153 тыс |
354 330 тыс |
316 934 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
44 578 тыс |
11 935 тыс |
11 407 тыс |
13 555 тыс |
34 257 тыс |
32 382 тыс |
30 360 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
336 244 тыс |
256 747 тыс |
244 656 тыс |
297 223 тыс |
538 410 тыс |
386 712 тыс |
347 295 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
1 202 518 тыс |
1 033 280 тыс |
968 414 тыс |
1 209 345 тыс |
1 821 322 тыс |
1 303 537 тыс |
1 168 640 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
119 259 тыс |
90 179 тыс |
124 268 тыс |
202 364 тыс |
258 440 тыс |
277 216 тыс |
278 007 тыс |
| Себестоимость продаж |
0 |
4 296 тыс |
97 769 тыс |
183 905 тыс |
174 150 тыс |
160 310 тыс |
171 185 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
119 259 тыс |
85 883 тыс |
26 499 тыс |
18 459 тыс |
84 290 тыс |
116 906 тыс |
106 822 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
28 274 тыс |
23 287 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
90 985 тыс |
62 596 тыс |
26 499 тыс |
18 459 тыс |
84 290 тыс |
116 906 тыс |
106 822 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
2 985 тыс |
81 057 тыс |
68 108 тыс |
58 115 тыс |
74 066 тыс |
| Проценты к уплате |
35 063 тыс |
32 009 тыс |
35 371 тыс |
147 536 тыс |
125 047 тыс |
110 222 тыс |
140 952 тыс |
| Прочие доходы |
368 398 тыс |
268 701 тыс |
516 664 тыс |
1 313 678 тыс |
668 640 тыс |
155 155 тыс |
174 361 тыс |
| Прочие расходы |
397 252 тыс |
286 202 тыс |
503 023 тыс |
1 359 302 тыс |
736 128 тыс |
178 872 тыс |
177 184 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
27 068 тыс |
13 086 тыс |
7 754 тыс |
-93 644 тыс |
-40 137 тыс |
41 082 тыс |
37 113 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
5 483 тыс |
1 902 тыс |
0 |
0 |
7 287 тыс |
18 014 тыс |
20 824 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-501 тыс |
-1 194 тыс |
-3 551 тыс |
-4 421 тыс |
-15 315 тыс |
-9 797 тыс |
13 402 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-3 тыс |
-7 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-487 тыс |
-1 902 тыс |
5 102 тыс |
14 308 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-108 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
20 987 тыс |
9 275 тыс |
2 652 тыс |
-79 336 тыс |
-47 424 тыс |
23 068 тыс |
16 289 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
20 987 тыс |
9 275 тыс |
2 652 тыс |
-79 336 тыс |
-47 424 тыс |
23 068 тыс |
16 289 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
-20 052 тыс |
-41 038 тыс |
-50 313 тыс |
-60 965 тыс |
18 371 тыс |
65 795 тыс |
42 727 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
159 246 тыс |
84 061 тыс |
160 584 тыс |
202 087 тыс |
309 317 тыс |
328 838 тыс |
343 709 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
105 460 тыс |
83 931 тыс |
142 434 тыс |
201 945 тыс |
306 622 тыс |
327 310 тыс |
333 136 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
53 786 тыс |
130 тыс |
18 150 тыс |
142 тыс |
2 695 тыс |
1 528 тыс |
10 573 тыс |
| Платежи - всего |
44 778 тыс |
58 289 тыс |
138 488 тыс |
163 353 тыс |
233 343 тыс |
308 849 тыс |
301 512 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
10 531 тыс |
10 979 тыс |
65 488 тыс |
110 334 тыс |
125 992 тыс |
117 038 тыс |
134 082 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
1 907 тыс |
3 717 тыс |
23 917 тыс |
29 203 тыс |
30 243 тыс |
29 600 тыс |
27 468 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
26 207 тыс |
38 938 тыс |
0 |
0 |
0 |
87 761 тыс |
59 144 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
1 731 тыс |
0 |
0 |
1 673 тыс |
17 222 тыс |
15 090 тыс |
25 428 тыс |
| Прочие платежи |
4 402 тыс |
599 тыс |
19 846 тыс |
22 143 тыс |
7 750 тыс |
6 788 тыс |
55 390 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
114 468 тыс |
25 772 тыс |
22 096 тыс |
38 734 тыс |
75 974 тыс |
19 989 тыс |
42 197 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
1 552 тыс |
0 |
200 тыс |
38 520 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
1 552 тыс |
0 |
200 тыс |
38 520 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
76 тыс |
46 тыс |
0 |
0 |
1 552 тыс |
5 882 тыс |
12 277 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
76 тыс |
46 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 552 тыс |
0 |
12 277 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-76 тыс |
-46 тыс |
0 |
1 552 тыс |
-1 552 тыс |
-5 682 тыс |
26 243 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
10 660 тыс |
0 |
500 тыс |
15 240 тыс |
36 862 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
2 660 тыс |
0 |
500 тыс |
15 240 тыс |
36 862 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
8 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
53 322 тыс |
18 054 тыс |
36 410 тыс |
37 117 тыс |
75 600 тыс |
31 354 тыс |
102 497 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
53 322 тыс |
18 054 тыс |
36 410 тыс |
37 108 тыс |
0 |
31 354 тыс |
102 497 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 600 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-53 322 тыс |
-18 054 тыс |
-25 750 тыс |
-37 117 тыс |
-75 100 тыс |
-16 114 тыс |
-65 635 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
61 070 тыс |
7 672 тыс |
-3 654 тыс |
3 169 тыс |
-678 тыс |
-1 807 тыс |
2 805 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
366 тыс |
256 тыс |
-129 тыс |
-425 тыс |
-244 тыс |
-198 тыс |
15 тыс |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
