16 млн
выручка (2018)
13 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ДРИМТЕКС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
21 890 тыс |
27 860 тыс |
33 830 тыс |
39 800 тыс |
45 770 тыс |
51 740 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
2 976 273 тыс |
3 131 601 тыс |
2 403 924 тыс |
2 404 044 тыс |
6 106 тыс |
9 496 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
2 998 163 тыс |
3 159 461 тыс |
2 437 754 тыс |
2 443 844 тыс |
51 876 тыс |
61 236 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
210 685 тыс |
188 710 тыс |
68 716 тыс |
44 561 тыс |
137 602 тыс |
0 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
44 тыс |
14 776 тыс |
10 188 тыс |
21 139 тыс |
13 353 тыс |
14 123 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
1 202 859 тыс |
855 372 тыс |
26 493 тыс |
265 398 тыс |
218 644 тыс |
80 866 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
33 тыс |
559 тыс |
822 тыс |
603 тыс |
106 тыс |
85 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
4 553 тыс |
19 384 тыс |
33 382 тыс |
48 430 тыс |
54 030 тыс |
29 511 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
1 418 174 тыс |
1 078 800 тыс |
139 601 тыс |
380 132 тыс |
423 736 тыс |
124 584 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
4 416 338 тыс |
4 238 261 тыс |
2 577 355 тыс |
2 823 976 тыс |
475 611 тыс |
185 820 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
11 тыс |
11 тыс |
11 тыс |
11 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1 241 тыс |
424 тыс |
49 тыс |
355 тыс |
287 тыс |
232 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
1 252 тыс |
435 тыс |
60 тыс |
366 тыс |
297 тыс |
242 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
248 730 тыс |
248 430 тыс |
89 440 тыс |
92 800 тыс |
93 200 тыс |
40 200 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
248 730 тыс |
248 430 тыс |
89 440 тыс |
92 800 тыс |
93 200 тыс |
40 200 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
49 285 тыс |
28 312 тыс |
20 360 тыс |
13 624 тыс |
6 596 тыс |
715 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
4 117 071 тыс |
3 961 084 тыс |
2 467 495 тыс |
2 717 186 тыс |
375 518 тыс |
144 663 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
4 166 356 тыс |
3 989 395 тыс |
2 487 855 тыс |
2 730 810 тыс |
382 114 тыс |
145 378 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
4 416 338 тыс |
4 238 261 тыс |
2 577 355 тыс |
2 823 976 тыс |
475 611 тыс |
185 820 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
16 364 тыс |
222 728 тыс |
116 422 тыс |
116 903 тыс |
6 356 тыс |
6 263 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
3 041 тыс |
203 221 тыс |
91 418 тыс |
103 075 тыс |
0 |
0 |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
13 323 тыс |
19 507 тыс |
25 004 тыс |
13 828 тыс |
6 356 тыс |
6 263 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
8 006 тыс |
8 289 тыс |
9 169 тыс |
6 182 тыс |
3 885 тыс |
5 792 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
5 317 тыс |
11 218 тыс |
15 835 тыс |
7 646 тыс |
2 471 тыс |
471 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
51 182 тыс |
12 937 тыс |
466 тыс |
464 тыс |
506 тыс |
1 440 тыс |
|
| Проценты к уплате |
20 973 тыс |
8 260 тыс |
6 736 тыс |
7 006 тыс |
1 759 тыс |
602 тыс |
|
| Прочие доходы |
4 860 тыс |
1 231 387 тыс |
11 253 тыс |
1 528 447 тыс |
13 тыс |
1 305 тыс |
|
| Прочие расходы |
39 530 тыс |
1 246 802 тыс |
20 708 тыс |
1 529 450 тыс |
1 141 тыс |
2 544 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
856 тыс |
480 тыс |
110 тыс |
101 тыс |
90 тыс |
70 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
42 тыс |
96 тыс |
22 тыс |
20 тыс |
18 тыс |
14 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
-9 тыс |
394 тыс |
13 тыс |
17 тыс |
6 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
814 тыс |
375 тыс |
-306 тыс |
68 тыс |
55 тыс |
50 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
814 тыс |
375 тыс |
-306 тыс |
68 тыс |
55 тыс |
50 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
11 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
11 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
1 252 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
63 403 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
40 176 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
23 227 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
6 585 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
5 551 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
85 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
949 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
56 818 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
99 609 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
5 626 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
93 983 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
151 102 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
151 102 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-51 493 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
5 325 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
