11 млн
выручка (2018)
10 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ВАРШАВКА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Основные средства |
2 443 тыс |
2 865 тыс |
9 356 тыс |
10 097 тыс |
10 920 тыс |
|
11 994 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Итого внеоборотных активов |
2 443 тыс |
2 865 тыс |
9 356 тыс |
10 097 тыс |
10 920 тыс |
|
12 023 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
97 тыс |
151 тыс |
0 |
0 |
|
729 тыс |
| Дебиторская задолженность |
121 573 тыс |
108 955 тыс |
114 103 тыс |
317 231 тыс |
36 242 тыс |
|
22 063 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
240 000 тыс |
240 000 тыс |
240 600 тыс |
0 |
1 500 тыс |
|
800 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 343 тыс |
2 802 тыс |
2 675 тыс |
3 404 тыс |
1 103 тыс |
|
6 271 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
|
0 |
| Итого оборотных активов |
363 916 тыс |
351 854 тыс |
357 529 тыс |
320 635 тыс |
38 848 тыс |
|
29 863 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
366 359 тыс |
354 719 тыс |
366 885 тыс |
330 732 тыс |
49 768 тыс |
|
41 886 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
220 002 тыс |
220 002 тыс |
220 002 тыс |
220 002 тыс |
220 002 тыс |
|
220 002 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-859 тыс |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Резервный капитал |
92 тыс |
92 тыс |
92 тыс |
92 тыс |
92 тыс |
|
92 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-210 313 тыс |
-219 688 тыс |
-207 911 тыс |
-220 968 тыс |
-200 908 тыс |
|
-193 694 тыс |
| ИТОГО капитал |
9 781 тыс |
406 тыс |
12 183 тыс |
-874 тыс |
19 186 тыс |
|
25 541 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
2 117 тыс |
4 000 тыс |
4 000 тыс |
4 000 тыс |
4 000 тыс |
|
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
257 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
2 117 тыс |
4 000 тыс |
4 000 тыс |
4 000 тыс |
4 000 тыс |
|
257 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
15 290 тыс |
11 007 тыс |
6 773 тыс |
6 354 тыс |
5 029 тыс |
|
4 046 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
333 012 тыс |
337 418 тыс |
341 857 тыс |
318 993 тыс |
19 108 тыс |
|
9 224 тыс |
| Доходы будущих периодов |
6 159 тыс |
1 888 тыс |
2 072 тыс |
2 259 тыс |
2 445 тыс |
|
2 818 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
354 461 тыс |
350 313 тыс |
350 702 тыс |
327 606 тыс |
26 582 тыс |
|
16 088 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
366 359 тыс |
354 719 тыс |
366 885 тыс |
330 732 тыс |
49 768 тыс |
|
41 886 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
11 348 тыс |
35 973 тыс |
44 393 тыс |
53 025 тыс |
39 050 тыс |
|
7 941 тыс |
| Себестоимость продаж |
396 тыс |
3 911 тыс |
7 078 тыс |
823 тыс |
10 897 тыс |
|
24 118 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
10 952 тыс |
32 062 тыс |
37 315 тыс |
52 202 тыс |
28 153 тыс |
|
-16 177 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Управленческие расходы |
13 408 тыс |
33 166 тыс |
56 080 тыс |
59 032 тыс |
26 253 тыс |
|
182 599 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-2 456 тыс |
-1 104 тыс |
-18 765 тыс |
-6 830 тыс |
1 900 тыс |
|
-198 776 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Проценты к получению |
20 400 тыс |
20 472 тыс |
20 423 тыс |
7 тыс |
0 |
|
14 тыс |
| Проценты к уплате |
1 099 тыс |
1 134 тыс |
494 тыс |
692 тыс |
551 тыс |
|
1 тыс |
| Прочие доходы |
10 834 тыс |
185 тыс |
12 000 тыс |
233 тыс |
222 тыс |
|
154 363 тыс |
| Прочие расходы |
25 043 тыс |
29 974 тыс |
14 447 тыс |
12 626 тыс |
9 137 тыс |
|
151 649 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
2 636 тыс |
-11 555 тыс |
-1 283 тыс |
-19 908 тыс |
-7 566 тыс |
|
-196 049 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
615 тыс |
219 тыс |
69 тыс |
152 тыс |
411 тыс |
|
147 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
-116 тыс |
-2 868 тыс |
|
-41 828 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
265 тыс |
|
-25 839 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
-66 тыс |
|
-28 604 тыс |
| Прочее |
-7 тыс |
-3 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
2 014 тыс |
-11 777 тыс |
-1 352 тыс |
-20 060 тыс |
-7 778 тыс |
|
-198 961 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
2 014 тыс |
-11 777 тыс |
-1 352 тыс |
-20 060 тыс |
-7 778 тыс |
|
-198 961 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
220 002 тыс |
220 002 тыс |
220 002 тыс |
220 002 тыс |
220 002 тыс |
|
220 002 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
220 002 тыс |
220 002 тыс |
220 002 тыс |
220 002 тыс |
220 002 тыс |
|
220 002 тыс |
| Чистые активы |
15 940 тыс |
2 294 тыс |
14 255 тыс |
1 385 тыс |
21 631 тыс |
|
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
12 900 тыс |
66 246 тыс |
68 715 тыс |
61 293 тыс |
34 922 тыс |
|
11 571 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
7 157 тыс |
42 553 тыс |
44 549 тыс |
51 396 тыс |
30 119 тыс |
|
9 474 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие поступления |
5 743 тыс |
23 693 тыс |
24 166 тыс |
9 897 тыс |
4 803 тыс |
|
2 097 тыс |
| Платежи - всего |
18 720 тыс |
67 313 тыс |
71 164 тыс |
62 172 тыс |
40 128 тыс |
|
118 091 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
3 971 тыс |
33 203 тыс |
28 819 тыс |
35 150 тыс |
23 018 тыс |
|
104 649 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
12 043 тыс |
14 017 тыс |
10 921 тыс |
13 790 тыс |
9 855 тыс |
|
2 499 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
51 тыс |
0 |
3 тыс |
0 |
1 тыс |
|
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
312 тыс |
0 |
256 тыс |
374 тыс |
|
328 тыс |
| Прочие платежи |
2 655 тыс |
19 781 тыс |
31 421 тыс |
12 976 тыс |
6 880 тыс |
|
10 615 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-5 820 тыс |
-1 067 тыс |
-2 449 тыс |
-879 тыс |
-5 206 тыс |
|
-106 520 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 596 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 582 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 596 тыс |
| Поступления - всего |
5 361 тыс |
5 274 тыс |
1 720 тыс |
6 439 тыс |
6 638 тыс |
|
4 045 тыс |
| Получение кредитов и займов |
5 361 тыс |
5 250 тыс |
1 720 тыс |
1 793 тыс |
6 638 тыс |
|
4 045 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие поступления |
0 |
24 тыс |
0 |
4 646 тыс |
0 |
|
0 |
| Платежи - всего |
0 |
4 080 тыс |
0 |
3 259 тыс |
1 500 тыс |
|
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
159 тыс |
0 |
|
0 |
| Прочие платежи |
0 |
4 080 тыс |
0 |
3 100 тыс |
1 500 тыс |
|
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
5 361 тыс |
1 194 тыс |
1 720 тыс |
3 180 тыс |
5 138 тыс |
|
4 045 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-459 тыс |
127 тыс |
-729 тыс |
2 301 тыс |
-68 тыс |
|
-8 879 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
14 268 тыс |
6 552 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Поступило средств - всего |
14 268 тыс |
6 552 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
9 812 тыс |
6 552 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| прочие |
9 812 тыс |
6 552 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Использовано средств - всего |
9 812 тыс |
6 552 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
4 456 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
