84 млн
выручка (2018)
46 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРМОКОР"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
11 481 тыс |
12 830 тыс |
11 749 тыс |
16 978 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
4 631 тыс |
4 631 тыс |
4 631 тыс |
4 631 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
143 тыс |
1 066 тыс |
1 138 тыс |
1 298 тыс |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
16 254 тыс |
18 527 тыс |
17 517 тыс |
22 906 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
825 тыс |
256 тыс |
359 тыс |
44 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 тыс |
2 тыс |
1 тыс |
26 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
23 352 тыс |
21 416 тыс |
33 078 тыс |
36 879 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
57 749 тыс |
56 399 тыс |
64 744 тыс |
64 851 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
304 тыс |
1 467 тыс |
3 128 тыс |
1 036 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
961 тыс |
1 031 тыс |
467 тыс |
537 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
83 192 тыс |
80 570 тыс |
101 778 тыс |
103 374 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
99 446 тыс |
99 098 тыс |
119 295 тыс |
126 280 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
24 053 тыс |
9 433 тыс |
8 797 тыс |
8 648 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
24 063 тыс |
9 443 тыс |
8 807 тыс |
8 658 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
17 907 тыс |
37 750 тыс |
53 964 тыс |
64 205 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
1 189 тыс |
1 087 тыс |
1 055 тыс |
1 121 тыс |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
19 096 тыс |
38 838 тыс |
55 019 тыс |
65 326 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
18 073 тыс |
15 329 тыс |
10 633 тыс |
4 465 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
38 215 тыс |
35 488 тыс |
44 837 тыс |
47 831 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
56 288 тыс |
50 817 тыс |
55 470 тыс |
52 296 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
99 446 тыс |
99 098 тыс |
119 295 тыс |
126 280 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
84 528 тыс |
82 363 тыс |
73 793 тыс |
35 542 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
38 365 тыс |
37 323 тыс |
40 819 тыс |
25 016 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
46 163 тыс |
45 040 тыс |
32 974 тыс |
10 526 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
12 252 тыс |
12 627 тыс |
12 080 тыс |
5 084 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
33 911 тыс |
32 413 тыс |
20 894 тыс |
5 442 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
122 тыс |
101 тыс |
40 тыс |
25 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
3 154 тыс |
5 398 тыс |
7 427 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие доходы |
0 |
1 195 тыс |
905 тыс |
41 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
11 436 тыс |
27 412 тыс |
13 997 тыс |
7 687 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
19 443 тыс |
899 тыс |
415 тыс |
-2 179 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
3 795 тыс |
156 тыс |
164 тыс |
244 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
-1 тыс |
-2 тыс |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-102 тыс |
-32 тыс |
67 тыс |
12 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-923 тыс |
-72 тыс |
160 тыс |
1 180 тыс |
|
|
|
| Прочее |
-3 тыс |
-3 тыс |
9 тыс |
752 тыс |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
14 620 тыс |
636 тыс |
149 тыс |
-479 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
14 620 тыс |
636 тыс |
149 тыс |
-479 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
24 063 тыс |
9 443 тыс |
8 807 тыс |
8 658 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
82 569 тыс |
81 507 тыс |
77 202 тыс |
36 187 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
82 523 тыс |
81 483 тыс |
76 627 тыс |
34 943 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
46 тыс |
24 тыс |
575 тыс |
1 244 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
62 658 тыс |
63 919 тыс |
61 935 тыс |
62 598 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
24 648 тыс |
24 734 тыс |
32 925 тыс |
17 964 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
4 699 тыс |
4 538 тыс |
3 503 тыс |
2 767 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
171 тыс |
27 250 тыс |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
2 662 тыс |
1 481 тыс |
837 тыс |
2 400 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
30 649 тыс |
33 166 тыс |
24 499 тыс |
12 217 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
19 911 тыс |
17 588 тыс |
15 267 тыс |
-26 411 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
128 тыс |
84 тыс |
257 тыс |
150 тыс |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
10 тыс |
0 |
257 тыс |
150 тыс |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
118 тыс |
84 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
58 тыс |
2 419 тыс |
3 191 тыс |
1 242 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
8 тыс |
2 119 тыс |
3 041 тыс |
1 242 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
50 тыс |
300 тыс |
150 тыс |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
70 тыс |
-2 335 тыс |
-2 934 тыс |
-1 092 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
5 000 тыс |
6 160 тыс |
3 156 тыс |
35 650 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
100 тыс |
3 156 тыс |
35 650 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
5 000 тыс |
6 060 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
26 144 тыс |
23 074 тыс |
13 397 тыс |
9 850 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
19 844 тыс |
16 314 тыс |
13 397 тыс |
9 850 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
6 300 тыс |
6 760 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-21 144 тыс |
-16 914 тыс |
-10 241 тыс |
25 800 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 163 тыс |
-1 661 тыс |
2 092 тыс |
-1 703 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
