103 млн
выручка (2018)
30 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "МОТЕЛЬ ВАРШАВСКИЙ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
664 471 тыс |
632 978 тыс |
564 039 тыс |
430 262 тыс |
298 720 тыс |
48 580 тыс |
48 659 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
8 899 тыс |
8 946 тыс |
6 691 тыс |
1 970 тыс |
0 |
70 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
357 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
673 727 тыс |
641 924 тыс |
570 730 тыс |
432 232 тыс |
298 720 тыс |
48 650 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
326 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
42 817 тыс |
47 885 тыс |
56 744 тыс |
90 385 тыс |
119 898 тыс |
6 519 тыс |
3 256 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
8 629 тыс |
12 619 тыс |
2 496 тыс |
10 950 тыс |
1 915 тыс |
6 766 тыс |
3 444 тыс |
| Прочие оборотные активы |
201 тыс |
419 тыс |
411 тыс |
352 тыс |
137 тыс |
227 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
51 647 тыс |
60 923 тыс |
59 651 тыс |
101 687 тыс |
121 950 тыс |
13 838 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
725 374 тыс |
702 847 тыс |
630 381 тыс |
533 919 тыс |
420 670 тыс |
62 488 тыс |
55 429 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
2 015 тыс |
2 015 тыс |
2 015 тыс |
2 015 тыс |
2 015 тыс |
2 015 тыс |
0 |
| Резервный капитал |
750 тыс |
750 тыс |
289 тыс |
289 тыс |
289 тыс |
289 тыс |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
147 531 тыс |
128 229 тыс |
104 481 тыс |
86 037 тыс |
56 702 тыс |
32 653 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
155 296 тыс |
135 994 тыс |
111 785 тыс |
93 341 тыс |
64 006 тыс |
39 957 тыс |
38 919 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
528 548 тыс |
419 718 тыс |
392 616 тыс |
354 727 тыс |
324 228 тыс |
8 400 тыс |
8 400 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
36 988 тыс |
31 507 тыс |
23 037 тыс |
13 099 тыс |
3 570 тыс |
874 тыс |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
734 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
565 536 тыс |
451 225 тыс |
415 653 тыс |
367 827 тыс |
327 798 тыс |
9 274 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
103 561 тыс |
74 550 тыс |
59 625 тыс |
13 185 тыс |
7 925 тыс |
856 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
4 542 тыс |
12 067 тыс |
28 394 тыс |
13 126 тыс |
15 681 тыс |
5 332 тыс |
6 520 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
4 542 тыс |
115 628 тыс |
102 943 тыс |
72 751 тыс |
28 866 тыс |
13 257 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
725 374 тыс |
702 847 тыс |
630 381 тыс |
533 919 тыс |
420 670 тыс |
62 488 тыс |
55 429 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
103 808 тыс |
103 096 тыс |
110 474 тыс |
117 792 тыс |
115 214 тыс |
100 221 тыс |
98 176 тыс |
| Себестоимость продаж |
73 650 тыс |
70 732 тыс |
82 680 тыс |
78 711 тыс |
77 342 тыс |
72 756 тыс |
88 573 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
30 158 тыс |
32 364 тыс |
27 794 тыс |
39 081 тыс |
37 872 тыс |
27 465 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
30 158 тыс |
32 364 тыс |
27 794 тыс |
39 081 тыс |
37 872 тыс |
27 465 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 тыс |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
3 172 тыс |
1 152 тыс |
1 152 тыс |
1 152 тыс |
1 152 тыс |
1 069 тыс |
672 тыс |
| Прочие доходы |
1 183 тыс |
17 тыс |
715 тыс |
32 тыс |
51 тыс |
1 072 тыс |
89 тыс |
| Прочие расходы |
3 302 тыс |
805 тыс |
3 698 тыс |
1 067 тыс |
5 463 тыс |
22 516 тыс |
7 308 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
24 867 тыс |
30 424 тыс |
23 659 тыс |
36 894 тыс |
31 331 тыс |
4 952 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
36 тыс |
0 |
0 |
0 |
4 515 тыс |
3 773 тыс |
3 773 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-591 тыс |
-131 тыс |
484 тыс |
180 тыс |
946 тыс |
2 923 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-5 481 тыс |
-8 471 тыс |
9 937 тыс |
9 529 тыс |
2 696 тыс |
141 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-47 тыс |
2 255 тыс |
4 721 тыс |
1 970 тыс |
-70 тыс |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
19 303 тыс |
24 208 тыс |
18 443 тыс |
29 335 тыс |
24 050 тыс |
1 038 тыс |
-2 061 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
19 303 тыс |
24 208 тыс |
18 443 тыс |
29 335 тыс |
24 050 тыс |
1 038 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
155 296 тыс |
135 994 тыс |
111 785 тыс |
93 342 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
104 134 тыс |
104 399 тыс |
110 338 тыс |
153 874 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
104 028 тыс |
104 279 тыс |
109 561 тыс |
117 447 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
106 тыс |
120 тыс |
777 тыс |
36 427 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
80 558 тыс |
78 325 тыс |
78 246 тыс |
81 282 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
57 664 тыс |
55 790 тыс |
51 920 тыс |
57 456 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
7 510 тыс |
7 569 тыс |
7 779 тыс |
7 502 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
2 040 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
15 384 тыс |
14 966 тыс |
18 547 тыс |
14 284 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
23 576 тыс |
26 074 тыс |
32 092 тыс |
72 592 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
12 016 тыс |
32 211 тыс |
79 676 тыс |
101 057 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
6 242 тыс |
31 362 тыс |
45 396 тыс |
94 514 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
5 774 тыс |
849 тыс |
34 280 тыс |
6 543 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-12 016 тыс |
-32 211 тыс |
-79 676 тыс |
-101 057 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
2 872 тыс |
66 260 тыс |
130 130 тыс |
37 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
2 872 тыс |
66 260 тыс |
130 130 тыс |
37 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
18 423 тыс |
50 000 тыс |
91 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
18 423 тыс |
50 000 тыс |
91 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-15 551 тыс |
16 260 тыс |
39 130 тыс |
37 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-3 991 тыс |
10 123 тыс |
-8 454 тыс |
9 035 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
