74 млн
выручка (2018)
-28 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ДЖЕНТРИС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
12 871 тыс |
1 029 тыс |
1 543 тыс |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
0 |
2 188 тыс |
2 494 тыс |
2 799 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
124 404 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
13 тыс |
13 тыс |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
124 404 тыс |
15 059 тыс |
3 535 тыс |
4 355 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
24 394 тыс |
95 392 тыс |
62 719 тыс |
30 892 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
3 079 тыс |
871 тыс |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
356 646 тыс |
182 260 тыс |
152 737 тыс |
60 610 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
500 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
5 160 тыс |
4 087 тыс |
23 330 тыс |
1 496 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
5 656 тыс |
525 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
386 200 тыс |
290 474 тыс |
240 183 тыс |
93 509 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
510 605 тыс |
305 533 тыс |
243 718 тыс |
97 864 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
0 |
10 010 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
10 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
0 |
1 078 тыс |
885 тыс |
493 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
11 115 тыс |
21 088 тыс |
895 тыс |
503 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
118 917 тыс |
128 976 тыс |
69 729 тыс |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
118 917 тыс |
128 976 тыс |
69 729 тыс |
0 |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
158 595 тыс |
99 081 тыс |
24 729 тыс |
15 070 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
221 987 тыс |
56 389 тыс |
148 365 тыс |
82 290 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
-10 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
380 572 тыс |
155 469 тыс |
173 094 тыс |
97 360 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
510 605 тыс |
305 533 тыс |
243 718 тыс |
97 864 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
74 051 тыс |
132 014 тыс |
177 773 тыс |
102 044 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
101 753 тыс |
74 339 тыс |
131 374 тыс |
73 701 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-27 702 тыс |
57 675 тыс |
46 399 тыс |
28 343 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
38 656 тыс |
45 255 тыс |
19 521 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
48 тыс |
0 |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-27 702 тыс |
19 019 тыс |
1 096 тыс |
8 822 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
58 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
29 294 тыс |
21 511 тыс |
843 тыс |
1 343 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
70 830 тыс |
34 023 тыс |
95 702 тыс |
85 043 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
13 830 тыс |
31 428 тыс |
95 464 тыс |
92 333 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
4 тыс |
103 тыс |
491 тыс |
247 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
20 тыс |
100 тыс |
107 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
-51 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
13 тыс |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
4 тыс |
83 тыс |
391 тыс |
153 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
10 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
0 |
10 083 тыс |
391 тыс |
153 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
0 |
0 |
895 тыс |
503 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
158 879 тыс |
118 947 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
142 072 тыс |
71 671 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
16 807 тыс |
47 276 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
80 399 тыс |
116 598 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
0 |
52 124 тыс |
62 871 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
266 тыс |
2 538 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
2 496 тыс |
116 тыс |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
126 тыс |
118 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
25 387 тыс |
50 955 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
0 |
78 480 тыс |
2 349 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
4 781 тыс |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
4 781 тыс |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
3 931 тыс |
6 409 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
12 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
3 931 тыс |
6 397 тыс |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
-3 931 тыс |
-1 628 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
125 279 тыс |
42 699 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
125 276 тыс |
42 699 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
3 тыс |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
50 361 тыс |
40 455 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
50 361 тыс |
40 455 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
74 918 тыс |
2 244 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
0 |
149 467 тыс |
2 965 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
-181 тыс |
-1 508 тыс |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
