1.4 млрд
выручка (2018)
32 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТФК ЗИЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
236 тыс |
254 тыс |
169 тыс |
169 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
760 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
3 580 тыс |
234 959 тыс |
3 580 тыс |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
3 тыс |
2 661 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
36 тыс |
5 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
4 615 тыс |
237 877 тыс |
3 749 тыс |
169 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
152 859 тыс |
232 705 тыс |
145 103 тыс |
86 339 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
11 658 тыс |
4 033 тыс |
8 281 тыс |
4 072 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
958 377 тыс |
2 167 896 тыс |
1 261 747 тыс |
751 826 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
233 982 тыс |
558 998 тыс |
388 220 тыс |
357 806 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
13 189 тыс |
2 727 тыс |
3 481 тыс |
10 149 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
8 294 тыс |
1 712 тыс |
112 006 тыс |
75 400 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
1 378 359 тыс |
2 968 072 тыс |
1 918 838 тыс |
1 285 592 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
1 382 974 тыс |
3 205 949 тыс |
1 922 587 тыс |
1 285 760 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-12 865 тыс |
-56 000 тыс |
1 592 тыс |
1 425 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
-12 855 тыс |
-55 990 тыс |
1 602 тыс |
1 435 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
512 тыс |
17 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
512 тыс |
17 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
9 487 тыс |
1 103 217 тыс |
496 863 тыс |
388 621 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 385 830 тыс |
2 158 704 тыс |
1 424 122 тыс |
895 704 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 395 317 тыс |
3 261 921 тыс |
1 920 985 тыс |
1 284 325 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
1 382 974 тыс |
3 205 949 тыс |
1 922 587 тыс |
1 285 760 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 382 138 тыс |
1 630 660 тыс |
1 380 910 тыс |
1 075 668 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
1 349 428 тыс |
1 256 714 тыс |
1 097 568 тыс |
854 482 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
32 710 тыс |
373 946 тыс |
283 342 тыс |
221 186 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
140 042 тыс |
334 569 тыс |
242 418 тыс |
211 719 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
25 119 тыс |
0 |
4 тыс |
0 |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-132 451 тыс |
39 377 тыс |
40 920 тыс |
9 467 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
409 135 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
17 813 тыс |
23 979 тыс |
11 425 тыс |
15 174 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
74 174 тыс |
72 321 тыс |
46 120 тыс |
21 851 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
6 448 956 тыс |
27 754 тыс |
30 499 тыс |
4 504 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
6 672 635 тыс |
77 535 тыс |
36 186 тыс |
6 759 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-3 356 тыс |
-58 746 тыс |
538 тыс |
535 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
6 372 тыс |
0 |
371 тыс |
65 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-676 тыс |
-142 тыс |
-263 тыс |
-53 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-495 тыс |
-17 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
3 тыс |
2 661 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
-15 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-10 235 тыс |
-56 102 тыс |
167 тыс |
470 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-10 235 тыс |
-56 102 тыс |
167 тыс |
470 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
-12 855 тыс |
-55 989 тыс |
1 602 тыс |
1 435 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 102 312 тыс |
1 008 953 тыс |
1 136 243 тыс |
819 396 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
819 457 тыс |
747 800 тыс |
723 505 тыс |
637 231 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
282 855 тыс |
261 153 тыс |
412 738 тыс |
182 165 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
1 413 402 тыс |
1 194 380 тыс |
1 260 158 тыс |
1 046 826 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 054 324 тыс |
954 370 тыс |
882 230 тыс |
1 012 272 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
81 486 тыс |
34 857 тыс |
25 675 тыс |
31 169 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
277 592 тыс |
205 153 тыс |
352 253 тыс |
3 385 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-311 090 тыс |
-185 427 тыс |
-123 915 тыс |
-227 430 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
248 860 тыс |
0 |
29 940 тыс |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
28 700 тыс |
0 |
29 940 тыс |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
220 160 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
441 951 тыс |
139 000 тыс |
3 580 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
38 136 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
139 000 тыс |
3 580 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
403 815 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-193 091 тыс |
-139 000 тыс |
26 360 тыс |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
825 352 тыс |
630 684 тыс |
186 715 тыс |
262 505 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
334 668 тыс |
630 684 тыс |
121 893 тыс |
262 505 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
490 684 тыс |
0 |
64 822 тыс |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
310 764 тыс |
307 011 тыс |
95 827 тыс |
25 162 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
267 964 тыс |
107 320 тыс |
32 801 тыс |
25 162 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
42 800 тыс |
199 691 тыс |
63 026 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
514 588 тыс |
323 673 тыс |
90 888 тыс |
237 343 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
10 407 тыс |
-754 тыс |
-6 667 тыс |
9 913 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
