85 млн
выручка (2018)
85 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ИСТОК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
4 007 тыс |
4 240 тыс |
4 616 тыс |
5 199 тыс |
5 810 тыс |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
57 696 тыс |
50 355 тыс |
149 089 тыс |
11 944 тыс |
1 276 тыс |
0 |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
1 509 287 тыс |
1 508 621 тыс |
111 269 тыс |
56 715 тыс |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
14 858 тыс |
13 801 тыс |
651 тыс |
651 тыс |
56 тыс |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
1 585 848 тыс |
1 577 017 тыс |
265 625 тыс |
74 509 тыс |
7 142 тыс |
0 |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
3 455 тыс |
2 564 тыс |
1 270 тыс |
705 тыс |
201 тыс |
0 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
716 тыс |
0 |
306 тыс |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
85 829 тыс |
52 515 тыс |
3 809 тыс |
14 698 тыс |
19 299 тыс |
15 619 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
76 759 тыс |
45 405 тыс |
1 145 859 тыс |
0 |
350 тыс |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
92 тыс |
246 тыс |
15 тыс |
89 тыс |
42 тыс |
918 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
78 104 тыс |
186 255 тыс |
800 824 тыс |
465 492 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
166 135 тыс |
101 446 тыс |
1 229 057 тыс |
202 053 тыс |
820 716 тыс |
482 029 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
1 751 983 тыс |
1 678 463 тыс |
1 494 682 тыс |
276 562 тыс |
827 858 тыс |
482 029 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
8 187 тыс |
6 636 тыс |
722 тыс |
193 тыс |
113 тыс |
-14 184 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
8 197 тыс |
6 646 тыс |
732 тыс |
203 тыс |
123 тыс |
-14 174 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
40 579 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
40 579 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
184 373 тыс |
179 127 тыс |
468 732 тыс |
242 600 тыс |
805 654 тыс |
494 976 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 558 318 тыс |
1 450 681 тыс |
68 360 тыс |
33 759 тыс |
22 081 тыс |
1 227 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
1 095 тыс |
1 430 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
956 858 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 743 786 тыс |
1 631 238 тыс |
1 493 950 тыс |
276 359 тыс |
827 735 тыс |
496 203 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
1 751 983 тыс |
1 678 463 тыс |
1 494 682 тыс |
276 562 тыс |
827 858 тыс |
482 029 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
85 711 тыс |
28 843 тыс |
90 301 тыс |
34 617 тыс |
27 276 тыс |
6 000 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
64 тыс |
0 |
58 383 тыс |
33 794 тыс |
26 746 тыс |
6 105 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
85 647 тыс |
28 843 тыс |
31 918 тыс |
823 тыс |
530 тыс |
-105 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
79 559 тыс |
37 723 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
6 088 тыс |
-8 880 тыс |
31 918 тыс |
823 тыс |
530 тыс |
-105 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
9 891 тыс |
1 695 тыс |
290 тыс |
0 |
0 |
2 575 тыс |
|
| Проценты к уплате |
10 272 тыс |
4 116 тыс |
30 510 тыс |
0 |
0 |
16 521 тыс |
|
| Прочие доходы |
1 440 тыс |
278 894 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие расходы |
4 740 тыс |
261 367 тыс |
494 тыс |
450 тыс |
0 |
123 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
2 407 тыс |
6 226 тыс |
1 204 тыс |
373 тыс |
530 тыс |
-14 174 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
554 тыс |
0 |
675 тыс |
293 тыс |
530 тыс |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-302 тыс |
-83 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
1 551 тыс |
6 143 тыс |
529 тыс |
80 тыс |
0 |
-14 174 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
1 551 тыс |
6 143 тыс |
529 тыс |
80 тыс |
0 |
-14 174 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
| Чистые активы |
8 197 тыс |
6 646 тыс |
732 тыс |
203 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
96 151 тыс |
83 242 тыс |
343 301 тыс |
40 615 тыс |
34 215 тыс |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
400 тыс |
46 тыс |
343 301 тыс |
32 228 тыс |
34 215 тыс |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
87 015 тыс |
27 887 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
8 736 тыс |
55 309 тыс |
0 |
8 387 тыс |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
107 680 тыс |
130 811 тыс |
58 414 тыс |
34 330 тыс |
52 356 тыс |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
66 085 тыс |
107 033 тыс |
45 148 тыс |
19 082 тыс |
37 571 тыс |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
12 402 тыс |
6 897 тыс |
5 994 тыс |
8 351 тыс |
8 716 тыс |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
7 086 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
367 тыс |
843 тыс |
831 тыс |
165 тыс |
507 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
21 740 тыс |
16 038 тыс |
6 441 тыс |
6 732 тыс |
5 562 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-11 529 тыс |
-47 569 тыс |
284 887 тыс |
6 285 тыс |
-18 141 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
176 248 тыс |
9 000 тыс |
11 510 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
176 133 тыс |
8 942 тыс |
11 510 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
115 тыс |
58 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
215 807 тыс |
38 658 тыс |
366 271 тыс |
294 535 тыс |
305 700 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
7 246 тыс |
0 |
0 |
305 350 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
215 807 тыс |
31 412 тыс |
366 271 тыс |
294 535 тыс |
350 тыс |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-39 559 тыс |
-29 658 тыс |
-354 761 тыс |
-294 535 тыс |
-305 700 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
198 237 тыс |
173 009 тыс |
69 800 тыс |
315 947 тыс |
324 322 тыс |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
198 237 тыс |
162 771 тыс |
69 800 тыс |
315 947 тыс |
324 322 тыс |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
10 238 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
147 301 тыс |
95 553 тыс |
0 |
27 650 тыс |
1 357 тыс |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
147 251 тыс |
0 |
0 |
27 650 тыс |
1 357 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
50 тыс |
95 553 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
50 936 тыс |
77 456 тыс |
69 800 тыс |
288 297 тыс |
322 965 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-152 тыс |
229 тыс |
-74 тыс |
47 тыс |
-876 тыс |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
