296 млн
выручка (2018)
111 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ЦЕНТРТЕХХИММАШ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
424 тыс |
520 тыс |
572 тыс |
590 тыс |
674 тыс |
759 тыс |
843 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
468 165 тыс |
487 619 тыс |
509 681 тыс |
534 570 тыс |
556 748 тыс |
373 820 тыс |
428 824 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
540 250 тыс |
272 808 тыс |
263 808 тыс |
285 054 тыс |
250 143 тыс |
216 330 тыс |
139 500 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
520 тыс |
456 тыс |
374 тыс |
304 тыс |
155 тыс |
104 тыс |
101 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
94 974 тыс |
94 447 тыс |
93 947 тыс |
32 339 тыс |
1 446 тыс |
87 049 тыс |
1 374 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
1 104 333 тыс |
855 850 тыс |
868 383 тыс |
852 857 тыс |
809 167 тыс |
678 061 тыс |
570 642 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
91 тыс |
21 тыс |
125 178 тыс |
103 573 тыс |
100 686 тыс |
18 тыс |
101 825 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
8 094 тыс |
16 114 тыс |
24 344 тыс |
32 372 тыс |
40 325 тыс |
40 396 тыс |
42 666 тыс |
| Дебиторская задолженность |
23 456 тыс |
375 644 тыс |
66 840 тыс |
53 338 тыс |
40 003 тыс |
160 565 тыс |
29 326 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
39 000 тыс |
0 |
0 |
3 830 тыс |
3 830 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 099 тыс |
3 354 тыс |
2 783 тыс |
4 474 тыс |
15 274 тыс |
9 460 тыс |
8 081 тыс |
| Прочие оборотные активы |
513 тыс |
491 тыс |
330 тыс |
283 тыс |
283 тыс |
156 тыс |
25 896 тыс |
| Итого оборотных активов |
33 253 тыс |
395 623 тыс |
258 474 тыс |
194 041 тыс |
196 571 тыс |
214 426 тыс |
211 624 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
1 137 586 тыс |
1 251 473 тыс |
1 126 857 тыс |
1 046 898 тыс |
1 005 737 тыс |
892 487 тыс |
782 266 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
6 510 тыс |
6 510 тыс |
6 510 тыс |
6 510 тыс |
6 510 тыс |
6 510 тыс |
6 510 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
41 123 тыс |
40 534 тыс |
40 231 тыс |
39 741 тыс |
34 609 тыс |
22 982 тыс |
17 598 тыс |
| ИТОГО капитал |
47 633 тыс |
47 044 тыс |
46 741 тыс |
46 251 тыс |
41 119 тыс |
29 492 тыс |
24 108 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
760 000 тыс |
820 000 тыс |
532 473 тыс |
887 455 тыс |
887 455 тыс |
818 230 тыс |
523 322 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
11 тыс |
45 тыс |
65 тыс |
56 тыс |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
760 000 тыс |
820 000 тыс |
532 484 тыс |
887 500 тыс |
887 520 тыс |
818 286 тыс |
523 322 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
60 000 тыс |
37 455 тыс |
324 982 тыс |
0 |
0 |
0 |
3 528 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
258 954 тыс |
334 543 тыс |
195 974 тыс |
99 945 тыс |
62 439 тыс |
44 120 тыс |
231 086 тыс |
| Доходы будущих периодов |
10 543 тыс |
11 016 тыс |
11 489 тыс |
11 962 тыс |
14 056 тыс |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
456 тыс |
1 415 тыс |
15 186 тыс |
1 239 тыс |
603 тыс |
588 тыс |
222 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
329 953 тыс |
384 428 тыс |
547 631 тыс |
113 147 тыс |
77 098 тыс |
44 708 тыс |
234 836 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
1 137 586 тыс |
1 251 473 тыс |
1 126 857 тыс |
1 046 898 тыс |
1 005 737 тыс |
892 487 тыс |
782 266 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
296 360 тыс |
383 074 тыс |
322 217 тыс |
309 273 тыс |
418 856 тыс |
448 330 тыс |
187 645 тыс |
| Себестоимость продаж |
184 522 тыс |
276 821 тыс |
192 544 тыс |
189 138 тыс |
271 660 тыс |
339 904 тыс |
167 388 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
111 838 тыс |
106 253 тыс |
129 673 тыс |
120 135 тыс |
147 196 тыс |
108 426 тыс |
20 257 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
33 133 тыс |
0 |
0 |
35 тыс |
29 242 тыс |
1 186 тыс |
| Управленческие расходы |
11 696 тыс |
12 104 тыс |
11 685 тыс |
11 669 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
100 142 тыс |
61 016 тыс |
117 988 тыс |
108 466 тыс |
147 161 тыс |
79 184 тыс |
19 071 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
16 699 тыс |
19 205 тыс |
16 923 тыс |
13 927 тыс |
13 233 тыс |
15 089 тыс |
4 136 тыс |
| Проценты к уплате |
95 201 тыс |
125 306 тыс |
139 374 тыс |
143 136 тыс |
108 545 тыс |
56 225 тыс |
44 246 тыс |
| Прочие доходы |
239 602 тыс |
328 841 тыс |
56 405 тыс |
92 136 тыс |
60 713 тыс |
91 109 тыс |
116 762 тыс |
| Прочие расходы |
258 443 тыс |
281 193 тыс |
49 291 тыс |
62 555 тыс |
95 183 тыс |
119 531 тыс |
89 931 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
2 799 тыс |
2 563 тыс |
2 651 тыс |
8 838 тыс |
17 379 тыс |
9 626 тыс |
5 792 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
1 835 тыс |
1 943 тыс |
2 249 тыс |
3 873 тыс |
5 608 тыс |
4 176 тыс |
3 175 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 211 тыс |
-1 337 тыс |
-1 614 тыс |
-1 936 тыс |
-2 089 тыс |
-2 303 тыс |
-1 942 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
11 тыс |
34 тыс |
-20 тыс |
9 тыс |
56 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
64 тыс |
82 тыс |
70 тыс |
149 тыс |
52 тыс |
3 тыс |
74 тыс |
| Прочее |
-441 тыс |
-410 тыс |
16 тыс |
4 тыс |
188 тыс |
13 тыс |
131 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
587 тыс |
303 тыс |
490 тыс |
5 130 тыс |
11 626 тыс |
5 384 тыс |
2 560 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
587 тыс |
303 тыс |
490 тыс |
5 130 тыс |
11 626 тыс |
5 384 тыс |
2 560 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
6 510 тыс |
6 510 тыс |
6 510 тыс |
0 |
6 510 тыс |
6 510 тыс |
6 510 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
6 510 тыс |
6 510 тыс |
6 510 тыс |
0 |
6 510 тыс |
6 510 тыс |
6 510 тыс |
| Чистые активы |
58 176 тыс |
58 060 тыс |
58 230 тыс |
0 |
55 175 тыс |
29 492 тыс |
24 108 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
289 391 тыс |
292 004 тыс |
397 439 тыс |
0 |
483 688 тыс |
303 227 тыс |
360 091 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
11 764 тыс |
15 005 тыс |
113 757 тыс |
0 |
143 043 тыс |
101 842 тыс |
126 072 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
277 627 тыс |
273 753 тыс |
283 677 тыс |
0 |
304 346 тыс |
200 337 тыс |
193 803 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
3 246 тыс |
5 тыс |
0 |
36 299 тыс |
1 048 тыс |
40 216 тыс |
| Платежи - всего |
289 617 тыс |
320 815 тыс |
286 356 тыс |
0 |
275 451 тыс |
398 390 тыс |
176 036 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
122 099 тыс |
132 003 тыс |
105 743 тыс |
0 |
131 317 тыс |
298 114 тыс |
114 689 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
14 048 тыс |
13 782 тыс |
12 730 тыс |
0 |
8 242 тыс |
7 524 тыс |
4 283 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
95 201 тыс |
125 306 тыс |
139 374 тыс |
0 |
108 716 тыс |
59 760 тыс |
40 734 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
1 301 тыс |
3 473 тыс |
2 557 тыс |
0 |
972 тыс |
5 344 тыс |
3 958 тыс |
| Прочие платежи |
56 968 тыс |
46 251 тыс |
25 952 тыс |
0 |
26 204 тыс |
27 648 тыс |
12 372 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-226 тыс |
-28 811 тыс |
111 083 тыс |
0 |
208 237 тыс |
-95 163 тыс |
184 055 тыс |
| Поступления - всего |
283 667 тыс |
32 174 тыс |
0 |
0 |
95 595 тыс |
149 862 тыс |
11 310 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
283 667 тыс |
32 174 тыс |
0 |
0 |
88 160 тыс |
133 170 тыс |
11 200 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 435 тыс |
16 692 тыс |
110 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
248 242 тыс |
2 792 тыс |
82 775 тыс |
0 |
298 095 тыс |
303 560 тыс |
151 856 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
2 062 тыс |
2 792 тыс |
82 775 тыс |
0 |
222 390 тыс |
93 560 тыс |
1 156 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
59 930 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 000 тыс |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
186 250 тыс |
0 |
0 |
0 |
75 705 тыс |
87 000 тыс |
150 700 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
35 425 тыс |
29 382 тыс |
-82 775 тыс |
0 |
-202 500 тыс |
-153 698 тыс |
-140 547 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
782 563 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
782 563 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
37 455 тыс |
0 |
30 000 тыс |
0 |
0 |
539 058 тыс |
40 913 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
37 455 тыс |
0 |
30 000 тыс |
0 |
0 |
539 058 тыс |
40 913 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-37 455 тыс |
0 |
-30 000 тыс |
0 |
0 |
243 505 тыс |
-40 913 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-2 256 тыс |
571 тыс |
-1 692 тыс |
0 |
5 737 тыс |
-5 356 тыс |
2 596 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 тыс |
6 736 тыс |
106 тыс |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
