28 млрд
выручка (2018)
658 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ОТКРЫТИЕ ФАКТОРИНГ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
242 тыс |
348 тыс |
418 тыс |
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Основные средства |
361 тыс |
601 тыс |
1 260 тыс |
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
23 271 тыс |
26 756 тыс |
9 154 тыс |
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
903 тыс |
1 415 тыс |
884 тыс |
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
24 777 тыс |
29 120 тыс |
11 716 тыс |
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 367 тыс |
1 576 тыс |
991 тыс |
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
181 тыс |
8 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
66 498 тыс |
51 353 тыс |
20 641 тыс |
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
3 744 604 тыс |
3 052 736 тыс |
1 542 387 тыс |
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 093 тыс |
1 014 588 тыс |
24 467 тыс |
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
13 тыс |
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
3 813 743 тыс |
4 120 261 тыс |
1 588 499 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
3 838 520 тыс |
4 149 381 тыс |
1 600 215 тыс |
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
100 000 тыс |
100 000 тыс |
50 000 тыс |
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
100 000 тыс |
100 000 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-83 328 тыс |
-107 426 тыс |
-36 761 тыс |
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
116 672 тыс |
92 574 тыс |
13 239 тыс |
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
455 тыс |
348 тыс |
31 тыс |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
455 тыс |
348 тыс |
31 тыс |
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
3 584 280 тыс |
3 936 147 тыс |
1 504 752 тыс |
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
126 516 тыс |
112 472 тыс |
78 920 тыс |
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
10 598 тыс |
7 839 тыс |
3 273 тыс |
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
3 721 393 тыс |
4 056 458 тыс |
1 586 945 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
3 838 520 тыс |
4 149 381 тыс |
1 600 215 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
28 072 038 тыс |
17 943 804 тыс |
3 474 520 тыс |
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
27 413 478 тыс |
17 530 114 тыс |
3 359 562 тыс |
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
658 560 тыс |
413 690 тыс |
114 958 тыс |
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
232 699 тыс |
244 337 тыс |
101 008 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
425 861 тыс |
169 353 тыс |
13 950 тыс |
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к получению |
5 484 тыс |
1 075 тыс |
1 833 тыс |
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
404 959 тыс |
278 932 тыс |
61 388 тыс |
|
|
|
|
| Прочие доходы |
10 494 тыс |
23 626 тыс |
33 661 тыс |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
5 758 тыс |
3 067 тыс |
33 940 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
31 122 тыс |
-87 945 тыс |
-45 884 тыс |
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
3 433 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-800 тыс |
-305 тыс |
-42 тыс |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-107 тыс |
-317 тыс |
-31 тыс |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-3 484 тыс |
17 601 тыс |
9 154 тыс |
|
|
|
|
| Прочее |
0 |
-4 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
24 098 тыс |
-70 665 тыс |
-36 761 тыс |
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
24 098 тыс |
-70 665 тыс |
-36 761 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
100 000 тыс |
50 000 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
50 000 тыс |
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
50 000 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
100 000 тыс |
100 000 тыс |
50 000 тыс |
|
|
|
|
| Чистые активы |
116 672 тыс |
92 574 тыс |
13 239 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
37 573 517 тыс |
22 618 929 тыс |
4 252 384 тыс |
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
667 465 тыс |
391 733 тыс |
134 771 тыс |
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
27 737 тыс |
3 850 тыс |
0 |
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
5 877 тыс |
687 тыс |
1 834 тыс |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
38 234 030 тыс |
24 206 368 тыс |
5 777 634 тыс |
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
63 539 тыс |
50 016 тыс |
30 640 тыс |
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
173 488 тыс |
187 681 тыс |
67 505 тыс |
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
402 065 тыс |
277 504 тыс |
58 636 тыс |
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
2 691 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
1 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-660 513 тыс |
-1 587 439 тыс |
-1 525 250 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
188 тыс |
440 тыс |
2 277 тыс |
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
188 тыс |
440 тыс |
2 277 тыс |
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-188 тыс |
-440 тыс |
-2 277 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
13 363 379 тыс |
9 382 000 тыс |
1 927 000 тыс |
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
13 363 379 тыс |
9 232 000 тыс |
1 877 000 тыс |
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
150 000 тыс |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
50 000 тыс |
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
13 716 173 тыс |
6 804 000 тыс |
375 000 тыс |
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
13 716 173 тыс |
6 804 000 тыс |
375 000 тыс |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-352 794 тыс |
2 578 000 тыс |
1 552 000 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 013 495 тыс |
990 121 тыс |
24 473 тыс |
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
-6 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
