890 млн
выручка (2018)
211 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЭРА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Основные средства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
64 тыс |
2 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
89 451 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
89 525 тыс |
12 тыс |
|
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
2 295 369 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
13 793 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
110 575 тыс |
3 007 707 тыс |
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
66 098 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
228 тыс |
266 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
126 250 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
2 612 313 тыс |
3 007 973 тыс |
|
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
2 701 838 тыс |
3 007 985 тыс |
|
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
30 тыс |
30 тыс |
|
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
498 тыс |
57 тыс |
|
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
528 тыс |
87 тыс |
|
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
2 568 340 тыс |
3 006 029 тыс |
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
2 568 340 тыс |
3 006 029 тыс |
|
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 077 тыс |
1 651 тыс |
|
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
131 585 тыс |
218 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
307 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
132 969 тыс |
1 869 тыс |
|
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
2 701 837 тыс |
3 007 985 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
890 050 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
678 618 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
211 432 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
38 871 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
9 269 тыс |
355 тыс |
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
163 292 тыс |
-355 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Проценты к получению |
1 039 тыс |
12 098 тыс |
|
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
163 597 тыс |
15 388 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие доходы |
102 443 тыс |
1 170 971 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие расходы |
102 626 тыс |
1 167 242 тыс |
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
551 тыс |
84 тыс |
|
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
172 тыс |
17 тыс |
|
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
61 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
440 тыс |
67 тыс |
|
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
440 тыс |
67 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
30 тыс |
30 тыс |
|
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
30 тыс |
30 тыс |
|
|
|
|
|
| Чистые активы |
528 тыс |
88 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
956 410 тыс |
130 тыс |
|
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
870 521 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
4 тыс |
130 тыс |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
311 970 тыс |
1 839 436 тыс |
|
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
129 377 тыс |
1 825 783 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
5 434 тыс |
30 тыс |
|
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
172 174 тыс |
13 589 тыс |
|
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
99 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
4 886 тыс |
34 тыс |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
644 440 тыс |
-1 839 306 тыс |
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
61 428 тыс |
967 тыс |
|
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
49 330 тыс |
967 тыс |
|
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
12 098 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
108 069 тыс |
10 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
10 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
58 487 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
24 791 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-46 641 тыс |
957 тыс |
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
37 000 тыс |
1 838 707 тыс |
|
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
37 000 тыс |
1 838 707 тыс |
|
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
634 837 тыс |
100 тыс |
|
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
634 837 тыс |
100 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-597 837 тыс |
1 838 607 тыс |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-38 тыс |
258 тыс |
|
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
