119 млн
выручка (2018)
11 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТДК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
155 тыс |
208 тыс |
261 тыс |
0 |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
155 тыс |
208 тыс |
261 тыс |
0 |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
101 680 тыс |
104 366 тыс |
57 163 тыс |
31 624 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
5 тыс |
1 007 тыс |
0 |
194 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
121 592 тыс |
82 401 тыс |
142 582 тыс |
138 210 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
593 тыс |
2 372 тыс |
2 484 тыс |
3 508 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
223 870 тыс |
190 146 тыс |
202 230 тыс |
173 536 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
224 025 тыс |
190 354 тыс |
202 491 тыс |
173 536 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
20 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
17 419 тыс |
16 301 тыс |
11 429 тыс |
6 785 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
17 439 тыс |
16 311 тыс |
11 439 тыс |
6 795 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
28 018 тыс |
47 000 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
206 586 тыс |
174 043 тыс |
163 034 тыс |
119 741 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
206 586 тыс |
174 043 тыс |
191 052 тыс |
166 741 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
224 025 тыс |
190 354 тыс |
202 491 тыс |
173 536 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
119 908 тыс |
476 212 тыс |
688 694 тыс |
708 981 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
108 864 тыс |
345 877 тыс |
481 756 тыс |
473 085 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
11 044 тыс |
130 335 тыс |
206 938 тыс |
235 896 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
9 307 тыс |
120 182 тыс |
192 911 тыс |
216 226 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
1 737 тыс |
10 153 тыс |
14 027 тыс |
19 670 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
3 040 тыс |
5 517 тыс |
5 491 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
26 820 тыс |
52 245 тыс |
131 453 тыс |
292 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
27 158 тыс |
53 241 тыс |
133 938 тыс |
5 838 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 399 тыс |
6 117 тыс |
6 025 тыс |
8 633 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
281 тыс |
1 245 тыс |
1 380 тыс |
1 849 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 тыс |
-22 тыс |
-175 тыс |
122 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
1 тыс |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
1 118 тыс |
4 872 тыс |
4 644 тыс |
6 784 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
1 118 тыс |
4 872 тыс |
4 644 тыс |
6 784 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
20 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
|
| Чистые активы |
17 439 тыс |
16 311 тыс |
11 439 тыс |
0 |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
59 299 тыс |
435 479 тыс |
535 608 тыс |
0 |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
59 196 тыс |
434 853 тыс |
532 937 тыс |
0 |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
103 тыс |
626 тыс |
2 671 тыс |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
87 674 тыс |
457 788 тыс |
643 460 тыс |
0 |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
81 214 тыс |
443 815 тыс |
611 942 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
532 тыс |
2 193 тыс |
2 789 тыс |
0 |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
4 058 тыс |
4 494 тыс |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
627 тыс |
718 тыс |
1 628 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
5 301 тыс |
7 004 тыс |
22 607 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-28 375 тыс |
-22 309 тыс |
-107 852 тыс |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
26 596 тыс |
49 196 тыс |
126 829 тыс |
0 |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
26 586 тыс |
49 196 тыс |
126 829 тыс |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
27 000 тыс |
20 000 тыс |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
27 000 тыс |
20 000 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
26 596 тыс |
22 196 тыс |
106 829 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 779 тыс |
-113 тыс |
-1 023 тыс |
0 |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
