27 млн
выручка (2018)
4.8 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ПАССАЖИРСКИЙ ПОРТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
7 тыс |
7 тыс |
7 тыс |
7 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
71 994 тыс |
86 786 тыс |
199 194 тыс |
194 785 тыс |
234 465 тыс |
249 691 тыс |
258 147 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
185 036 тыс |
185 036 тыс |
10 тыс |
20 тыс |
18 468 тыс |
18 468 тыс |
45 520 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
2 758 тыс |
0 |
23 971 тыс |
6 082 тыс |
331 тыс |
566 тыс |
592 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
259 795 тыс |
271 829 тыс |
223 182 тыс |
200 894 тыс |
253 264 тыс |
268 725 тыс |
304 259 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
23 370 тыс |
22 329 тыс |
23 453 тыс |
27 428 тыс |
37 379 тыс |
31 396 тыс |
31 804 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
16 тыс |
16 тыс |
1 497 тыс |
3 635 тыс |
5 783 тыс |
7 886 тыс |
9 988 тыс |
| Дебиторская задолженность |
63 761 тыс |
74 031 тыс |
44 934 тыс |
86 966 тыс |
45 299 тыс |
37 044 тыс |
60 452 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
5 217 тыс |
10 217 тыс |
2 717 тыс |
2 717 тыс |
2 860 тыс |
3 008 тыс |
160 646 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 316 тыс |
4 303 тыс |
5 107 тыс |
3 512 тыс |
527 тыс |
236 тыс |
1 802 тыс |
| Прочие оборотные активы |
10 605 тыс |
15 825 тыс |
109 465 тыс |
73 795 тыс |
82 371 тыс |
66 816 тыс |
68 694 тыс |
| Итого оборотных активов |
104 285 тыс |
126 721 тыс |
187 173 тыс |
198 053 тыс |
174 219 тыс |
146 386 тыс |
333 386 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
364 080 тыс |
398 549 тыс |
410 355 тыс |
398 947 тыс |
427 483 тыс |
415 111 тыс |
637 645 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
27 095 тыс |
27 095 тыс |
27 095 тыс |
27 095 тыс |
27 095 тыс |
27 095 тыс |
27 095 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
-8 541 тыс |
-8 541 тыс |
-2 тыс |
-2 тыс |
-2 тыс |
-2 тыс |
-2 тыс |
| Переоценка внеоборотных активов |
6 208 тыс |
7 677 тыс |
13 810 тыс |
14 001 тыс |
14 008 тыс |
14 060 тыс |
14 359 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
541 тыс |
541 тыс |
541 тыс |
541 тыс |
541 тыс |
541 тыс |
541 тыс |
| Резервный капитал |
187 тыс |
187 тыс |
187 тыс |
187 тыс |
187 тыс |
187 тыс |
187 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-22 067 тыс |
22 078 тыс |
-109 277 тыс |
797 тыс |
10 433 тыс |
10 095 тыс |
8 434 тыс |
| ИТОГО капитал |
3 423 тыс |
49 037 тыс |
-67 646 тыс |
42 619 тыс |
52 262 тыс |
51 976 тыс |
50 614 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
174 370 тыс |
64 100 тыс |
70 200 тыс |
94 280 тыс |
69 880 тыс |
0 |
20 000 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
32 696 тыс |
32 696 тыс |
14 817 тыс |
14 706 тыс |
21 931 тыс |
21 991 тыс |
14 368 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 429 тыс |
51 694 тыс |
65 479 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
207 065 тыс |
96 796 тыс |
85 017 тыс |
108 986 тыс |
118 240 тыс |
73 685 тыс |
99 847 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
6 181 тыс |
82 631 тыс |
189 173 тыс |
73 915 тыс |
154 575 тыс |
199 009 тыс |
395 238 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
145 651 тыс |
168 223 тыс |
203 468 тыс |
173 084 тыс |
102 319 тыс |
89 972 тыс |
91 946 тыс |
| Доходы будущих периодов |
300 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
1 460 тыс |
1 562 тыс |
43 тыс |
43 тыс |
87 тыс |
469 тыс |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
153 592 тыс |
252 717 тыс |
392 984 тыс |
247 342 тыс |
256 981 тыс |
289 450 тыс |
487 184 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
364 080 тыс |
398 549 тыс |
410 355 тыс |
398 947 тыс |
427 483 тыс |
415 111 тыс |
637 645 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
27 004 тыс |
112 481 тыс |
105 169 тыс |
274 872 тыс |
399 268 тыс |
297 477 тыс |
289 234 тыс |
| Себестоимость продаж |
22 162 тыс |
78 807 тыс |
73 585 тыс |
221 579 тыс |
274 435 тыс |
233 801 тыс |
218 165 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
4 842 тыс |
33 674 тыс |
31 584 тыс |
53 293 тыс |
124 833 тыс |
63 676 тыс |
71 069 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
1 тыс |
0 |
17 046 тыс |
17 549 тыс |
9 644 тыс |
6 119 тыс |
| Управленческие расходы |
40 509 тыс |
115 559 тыс |
13 004 тыс |
43 356 тыс |
78 747 тыс |
83 949 тыс |
59 480 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-35 667 тыс |
-81 886 тыс |
18 580 тыс |
-7 109 тыс |
28 537 тыс |
-29 917 тыс |
5 470 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
200 тыс |
11 732 тыс |
0 |
0 |
374 тыс |
21 212 тыс |
25 972 тыс |
| Проценты к уплате |
8 480 тыс |
29 265 тыс |
13 501 тыс |
33 605 тыс |
24 457 тыс |
47 185 тыс |
54 677 тыс |
| Прочие доходы |
12 125 тыс |
1 821 293 тыс |
1 598 тыс |
68 800 тыс |
6 054 тыс |
147 404 тыс |
85 579 тыс |
| Прочие расходы |
16 549 тыс |
1 551 758 тыс |
96 612 тыс |
30 668 тыс |
9 973 тыс |
82 497 тыс |
55 267 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-48 371 тыс |
170 116 тыс |
-89 935 тыс |
-2 582 тыс |
535 тыс |
9 017 тыс |
7 077 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
1 591 тыс |
70 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-7 073 тыс |
-1 428 тыс |
-17 949 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
-17 879 тыс |
111 тыс |
-37 тыс |
-60 тыс |
7 623 тыс |
6 732 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
2 758 тыс |
23 971 тыс |
17 987 тыс |
-53 тыс |
-235 тыс |
-26 тыс |
-190 тыс |
| Прочее |
-1 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-45 614 тыс |
174 617 тыс |
-72 129 тыс |
-2 598 тыс |
360 тыс |
1 368 тыс |
155 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
-1 469 тыс |
-6 133 тыс |
-190 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-47 083 тыс |
168 484 тыс |
-72 319 тыс |
-2 598 тыс |
360 тыс |
1 368 тыс |
155 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
27 095 тыс |
27 095 тыс |
27 095 тыс |
27 095 тыс |
27 095 тыс |
27 095 тыс |
27 095 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
27 095 тыс |
27 095 тыс |
27 095 тыс |
27 095 тыс |
27 095 тыс |
27 095 тыс |
27 095 тыс |
| Чистые активы |
3 423 тыс |
49 037 тыс |
-67 646 тыс |
40 658 тыс |
52 262 тыс |
51 976 тыс |
50 614 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
41 725 тыс |
175 502 тыс |
187 075 тыс |
471 919 тыс |
417 445 тыс |
319 942 тыс |
318 893 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
17 707 тыс |
1 608 тыс |
94 312 тыс |
327 110 тыс |
388 241 тыс |
273 455 тыс |
287 904 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
20 139 тыс |
79 187 тыс |
55 119 тыс |
55 155 тыс |
22 899 тыс |
28 976 тыс |
28 444 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
3 671 тыс |
87 165 тыс |
37 644 тыс |
89 654 тыс |
6 305 тыс |
17 511 тыс |
2 545 тыс |
| Платежи - всего |
90 570 тыс |
609 986 тыс |
272 178 тыс |
467 231 тыс |
394 012 тыс |
355 078 тыс |
280 856 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
37 848 тыс |
99 330 тыс |
105 030 тыс |
181 777 тыс |
151 845 тыс |
112 797 тыс |
104 268 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
16 424 тыс |
48 070 тыс |
47 344 тыс |
100 440 тыс |
115 537 тыс |
110 654 тыс |
108 170 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
8 343 тыс |
24 036 тыс |
16 193 тыс |
48 464 тыс |
23 612 тыс |
46 193 тыс |
12 725 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
1 558 тыс |
2 782 тыс |
190 тыс |
38 тыс |
0 |
0 |
21 тыс |
| Прочие платежи |
2 546 тыс |
428 609 тыс |
35 375 тыс |
79 936 тыс |
49 596 тыс |
85 434 тыс |
55 672 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-48 845 тыс |
-434 484 тыс |
-85 103 тыс |
4 688 тыс |
23 433 тыс |
-35 136 тыс |
38 037 тыс |
| Поступления - всего |
13 150 тыс |
1 466 578 тыс |
21 785 тыс |
37 055 тыс |
1 033 тыс |
335 364 тыс |
6 439 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
13 150 тыс |
15 578 тыс |
1 775 тыс |
27 000 тыс |
0 |
0 |
939 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
1 091 000 тыс |
20 010 тыс |
10 000 тыс |
0 |
147 544 тыс |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
55 тыс |
820 тыс |
166 046 тыс |
5 500 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 тыс |
21 774 тыс |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
290 160 тыс |
0 |
0 |
57 987 тыс |
60 421 тыс |
29 712 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
14 160 тыс |
0 |
0 |
57 315 тыс |
57 503 тыс |
29 712 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
672 тыс |
2 908 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
13 150 тыс |
1 176 418 тыс |
21 785 тыс |
37 055 тыс |
-56 954 тыс |
274 943 тыс |
-23 273 тыс |
| Поступления - всего |
206 690 тыс |
3 830 275 тыс |
129 335 тыс |
140 100 тыс |
321 730 тыс |
391 197 тыс |
112 350 тыс |
| Получение кредитов и займов |
91 800 тыс |
478 555 тыс |
129 335 тыс |
140 100 тыс |
321 730 тыс |
391 197 тыс |
112 350 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
173 990 тыс |
4 573 017 тыс |
64 424 тыс |
179 675 тыс |
287 918 тыс |
630 532 тыс |
128 283 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
8 640 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 тыс |
10 тыс |
1 тыс |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
179 675 тыс |
287 879 тыс |
630 522 тыс |
111 640 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
3 359 737 тыс |
16 940 тыс |
0 |
0 |
0 |
16 642 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
32 700 тыс |
-742 742 тыс |
64 911 тыс |
-39 575 тыс |
33 812 тыс |
-239 335 тыс |
-15 933 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-2 995 тыс |
-808 тыс |
1 593 тыс |
2 168 тыс |
291 тыс |
472 тыс |
-1 169 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
8 тыс |
4 тыс |
2 тыс |
0 |
0 |
-2 038 тыс |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
300 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
300 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
300 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
