10 млн
выручка (2018)
10 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "КАШИРСКИЙ ДВОР ФИНАНС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
1 142 997 тыс |
1 141 697 тыс |
1 141 697 тыс |
|
1 104 797 тыс |
188 716 тыс |
100 116 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
1 142 997 тыс |
1 141 697 тыс |
1 141 697 тыс |
|
1 104 797 тыс |
188 716 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
458 173 тыс |
377 342 тыс |
274 276 тыс |
|
52 515 тыс |
9 782 тыс |
112 143 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
|
8 400 тыс |
36 600 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
181 тыс |
109 тыс |
206 тыс |
|
1 468 тыс |
579 тыс |
390 тыс |
| Прочие оборотные активы |
7 тыс |
0 |
0 |
|
44 тыс |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
458 361 тыс |
377 451 тыс |
274 482 тыс |
|
62 427 тыс |
46 961 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
1 601 358 тыс |
1 519 148 тыс |
1 416 179 тыс |
|
1 167 224 тыс |
235 677 тыс |
212 649 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
11 400 тыс |
11 400 тыс |
11 400 тыс |
|
11 400 тыс |
11 400 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
98 295 тыс |
98 295 тыс |
98 295 тыс |
|
98 295 тыс |
98 298 тыс |
0 |
| Резервный капитал |
570 тыс |
570 тыс |
570 тыс |
|
570 тыс |
570 тыс |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
294 512 тыс |
255 428 тыс |
207 255 тыс |
|
128 903 тыс |
90 837 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
404 777 тыс |
365 693 тыс |
317 520 тыс |
|
239 168 тыс |
201 102 тыс |
175 435 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
945 490 тыс |
958 090 тыс |
958 890 тыс |
|
900 490 тыс |
25 000 тыс |
25 000 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
945 490 тыс |
958 090 тыс |
958 890 тыс |
|
900 490 тыс |
25 000 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
248 972 тыс |
193 303 тыс |
137 717 тыс |
|
27 566 тыс |
2 482 тыс |
5 176 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
2 119 тыс |
2 062 тыс |
2 052 тыс |
|
0 |
7 093 тыс |
7 038 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
251 091 тыс |
195 365 тыс |
139 769 тыс |
|
27 566 тыс |
9 575 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
1 601 358 тыс |
1 519 148 тыс |
1 416 179 тыс |
|
1 167 224 тыс |
235 677 тыс |
212 649 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
10 596 тыс |
11 096 тыс |
10 656 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Себестоимость продаж |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
169 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
10 596 тыс |
11 096 тыс |
10 656 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
702 тыс |
581 тыс |
574 тыс |
|
210 тыс |
175 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
9 894 тыс |
10 515 тыс |
10 082 тыс |
|
-210 тыс |
-175 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
4 200 тыс |
7 001 тыс |
14 345 тыс |
|
11 787 тыс |
27 799 тыс |
0 |
| Проценты к получению |
82 239 тыс |
87 258 тыс |
82 468 тыс |
|
47 907 тыс |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
56 291 тыс |
56 466 тыс |
57 104 тыс |
|
27 925 тыс |
0 |
1 864 тыс |
| Прочие доходы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
25 979 тыс |
| Прочие расходы |
77 тыс |
67 тыс |
61 тыс |
|
49 тыс |
36 тыс |
16 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
39 965 тыс |
48 241 тыс |
49 730 тыс |
|
31 510 тыс |
27 588 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
1 920 тыс |
1 229 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
3 597 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-881 тыс |
-68 тыс |
57 тыс |
|
10 тыс |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
39 084 тыс |
48 173 тыс |
49 673 тыс |
|
31 500 тыс |
25 668 тыс |
22 701 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
39 084 тыс |
48 173 тыс |
49 673 тыс |
|
31 500 тыс |
25 668 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
11 400 тыс |
11 400 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
11 400 тыс |
11 400 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
404 777 тыс |
365 693 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
5 800 тыс |
2 280 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
5 800 тыс |
2 280 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
2 225 тыс |
1 577 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
311 тыс |
226 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
261 тыс |
237 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
623 тыс |
880 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
1 030 тыс |
234 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
3 575 тыс |
703 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
13 097 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
2 700 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
10 397 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
4 000 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
4 000 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
9 097 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
12 600 тыс |
800 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
12 600 тыс |
800 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-12 600 тыс |
-800 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
72 тыс |
-97 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
