1.1 млрд
выручка (2018)
394 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "НПО "ЦНИИТМАШ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
450 265 тыс |
2 359 тыс |
1 773 тыс |
2 297 тыс |
2 490 тыс |
2 931 тыс |
3 412 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
18 052 тыс |
1 100 тыс |
1 841 тыс |
2 861 тыс |
3 748 тыс |
6 535 тыс |
9 321 тыс |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
985 761 тыс |
894 037 тыс |
919 232 тыс |
961 161 тыс |
1 115 927 тыс |
1 113 660 тыс |
927 711 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
13 753 тыс |
4 972 тыс |
6 313 тыс |
9 774 тыс |
14 160 тыс |
11 392 тыс |
8 045 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
34 013 тыс |
487 393 тыс |
442 799 тыс |
289 608 тыс |
147 881 тыс |
13 510 тыс |
12 175 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
1 501 844 тыс |
1 389 861 тыс |
1 371 958 тыс |
1 265 701 тыс |
1 284 206 тыс |
1 148 028 тыс |
960 914 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
514 231 тыс |
364 478 тыс |
518 316 тыс |
287 729 тыс |
188 617 тыс |
118 238 тыс |
71 866 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
77 тыс |
44 тыс |
120 тыс |
258 тыс |
3 724 тыс |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
435 400 тыс |
597 022 тыс |
231 821 тыс |
423 286 тыс |
275 542 тыс |
470 748 тыс |
428 121 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
123 536 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
98 842 тыс |
144 657 тыс |
37 205 тыс |
47 872 тыс |
129 170 тыс |
187 211 тыс |
209 976 тыс |
| Прочие оборотные активы |
13 727 тыс |
10 962 тыс |
20 432 тыс |
24 999 тыс |
23 286 тыс |
19 113 тыс |
45 850 тыс |
| Итого оборотных активов |
1 062 277 тыс |
1 240 699 тыс |
807 894 тыс |
784 144 тыс |
620 339 тыс |
795 310 тыс |
755 813 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
2 564 121 тыс |
2 630 560 тыс |
2 179 852 тыс |
2 049 845 тыс |
1 904 545 тыс |
1 943 338 тыс |
1 716 727 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
89 839 тыс |
89 836 тыс |
69 836 тыс |
69 836 тыс |
69 836 тыс |
69 836 тыс |
69 836 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
824 986 тыс |
774 659 тыс |
784 812 тыс |
821 801 тыс |
1 047 345 тыс |
1 047 345 тыс |
843 502 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
580 000 тыс |
580 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
4 492 тыс |
3 498 тыс |
3 498 тыс |
3 498 тыс |
3 498 тыс |
3 498 тыс |
3 498 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-454 776 тыс |
110 836 тыс |
70 886 тыс |
87 218 тыс |
93 246 тыс |
146 189 тыс |
141 645 тыс |
| ИТОГО капитал |
1 044 541 тыс |
1 558 829 тыс |
929 032 тыс |
982 353 тыс |
1 213 925 тыс |
1 266 868 тыс |
1 058 481 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
401 642 тыс |
821 тыс |
158 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
401 642 тыс |
821 тыс |
158 тыс |
0 |
0 |
0 |
30 000 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
512 767 тыс |
139 029 тыс |
438 969 тыс |
404 143 тыс |
210 547 тыс |
110 749 тыс |
80 770 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
396 001 тыс |
366 343 тыс |
289 882 тыс |
291 031 тыс |
248 962 тыс |
489 668 тыс |
482 142 тыс |
| Доходы будущих периодов |
43 510 тыс |
4 тыс |
9 тыс |
1 055 тыс |
141 519 тыс |
4 914 тыс |
6 808 тыс |
| Оценочные обязательства |
129 730 тыс |
74 565 тыс |
81 833 тыс |
87 794 тыс |
89 592 тыс |
71 139 тыс |
58 526 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
35 930 тыс |
490 969 тыс |
439 969 тыс |
283 469 тыс |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 117 938 тыс |
1 070 910 тыс |
1 250 662 тыс |
1 067 492 тыс |
690 620 тыс |
676 470 тыс |
628 246 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
2 564 121 тыс |
2 630 560 тыс |
2 179 852 тыс |
2 049 845 тыс |
1 904 545 тыс |
1 943 338 тыс |
1 716 727 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 112 196 тыс |
1 152 912 тыс |
693 560 тыс |
758 320 тыс |
1 007 230 тыс |
1 566 853 тыс |
1 248 672 тыс |
| Себестоимость продаж |
717 963 тыс |
715 398 тыс |
443 071 тыс |
470 060 тыс |
744 931 тыс |
1 292 486 тыс |
985 777 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
394 233 тыс |
437 514 тыс |
250 489 тыс |
288 260 тыс |
262 299 тыс |
274 367 тыс |
262 895 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
3 522 тыс |
10 218 тыс |
5 773 тыс |
4 134 тыс |
6 376 тыс |
3 722 тыс |
| Управленческие расходы |
357 950 тыс |
310 595 тыс |
248 437 тыс |
248 966 тыс |
225 068 тыс |
194 707 тыс |
169 436 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
36 283 тыс |
123 397 тыс |
-8 166 тыс |
33 521 тыс |
33 097 тыс |
73 284 тыс |
89 737 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 848 тыс |
| Проценты к получению |
4 818 тыс |
5 406 тыс |
3 329 тыс |
5 272 тыс |
8 020 тыс |
5 787 тыс |
2 036 тыс |
| Проценты к уплате |
16 997 тыс |
30 642 тыс |
45 567 тыс |
46 521 тыс |
12 915 тыс |
8 422 тыс |
5 803 тыс |
| Прочие доходы |
37 924 тыс |
68 841 тыс |
73 667 тыс |
31 386 тыс |
16 329 тыс |
26 556 тыс |
7 165 тыс |
| Прочие расходы |
108 389 тыс |
112 665 тыс |
47 313 тыс |
15 978 тыс |
26 358 тыс |
16 757 тыс |
21 120 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-46 361 тыс |
54 337 тыс |
-24 050 тыс |
7 680 тыс |
18 173 тыс |
80 448 тыс |
74 863 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
2 302 тыс |
14 131 тыс |
5 070 тыс |
2 241 тыс |
13 201 тыс |
23 709 тыс |
27 297 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-2 832 тыс |
-4 605 тыс |
-3 201 тыс |
-5 091 тыс |
-6 798 тыс |
-4 272 тыс |
-4 397 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-3 519 тыс |
854 тыс |
3 058 тыс |
5 293 тыс |
2 153 тыс |
-517 тыс |
324 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
12 261 тыс |
-2 195 тыс |
403 тыс |
907 тыс |
4 921 тыс |
2 830 тыс |
8 251 тыс |
| Прочее |
223 тыс |
1 085 тыс |
5 070 тыс |
0 |
652 тыс |
50 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-39 496 тыс |
39 950 тыс |
-27 511 тыс |
1 053 тыс |
7 088 тыс |
60 036 тыс |
55 493 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
50 326 тыс |
-10 153 тыс |
-24 805 тыс |
-225 544 тыс |
0 |
203 843 тыс |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
10 830 тыс |
29 797 тыс |
-52 316 тыс |
-224 491 тыс |
7 088 тыс |
263 879 тыс |
55 493 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
89 836 тыс |
69 836 тыс |
69 836 тыс |
69 836 тыс |
69 836 тыс |
69 836 тыс |
69 836 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
3 тыс |
20 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
20 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
3 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
89 839 тыс |
89 836 тыс |
69 836 тыс |
69 836 тыс |
69 836 тыс |
69 836 тыс |
69 836 тыс |
| Чистые активы |
1 489 466 тыс |
1 558 833 тыс |
929 041 тыс |
983 408 тыс |
1 216 875 тыс |
1 271 782 тыс |
1 065 289 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 232 684 тыс |
934 357 тыс |
835 710 тыс |
769 376 тыс |
1 338 029 тыс |
1 233 077 тыс |
1 371 403 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 038 963 тыс |
722 743 тыс |
654 062 тыс |
654 567 тыс |
1 190 014 тыс |
1 109 634 тыс |
1 273 841 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
173 769 тыс |
134 729 тыс |
118 568 тыс |
90 190 тыс |
107 577 тыс |
108 657 тыс |
90 877 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
19 952 тыс |
76 885 тыс |
63 080 тыс |
24 619 тыс |
40 438 тыс |
14 786 тыс |
6 685 тыс |
| Платежи - всего |
1 108 184 тыс |
1 036 490 тыс |
1 051 724 тыс |
1 046 773 тыс |
1 423 820 тыс |
1 190 285 тыс |
1 267 062 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
360 387 тыс |
336 894 тыс |
403 944 тыс |
351 109 тыс |
655 780 тыс |
481 093 тыс |
645 350 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
701 339 тыс |
631 813 тыс |
575 207 тыс |
588 062 тыс |
561 764 тыс |
524 520 тыс |
418 521 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
3 618 тыс |
34 378 тыс |
45 741 тыс |
44 225 тыс |
11 616 тыс |
8 443 тыс |
5 323 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
13 047 тыс |
0 |
2 307 тыс |
5 213 тыс |
23 775 тыс |
24 340 тыс |
20 422 тыс |
| Прочие платежи |
29 793 тыс |
33 405 тыс |
24 525 тыс |
58 164 тыс |
170 885 тыс |
151 889 тыс |
177 446 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
124 500 тыс |
-102 133 тыс |
-216 014 тыс |
-277 397 тыс |
-85 791 тыс |
42 792 тыс |
104 341 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
29 393 тыс |
0 |
0 |
2 620 тыс |
2 848 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
29 393 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 620 тыс |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 848 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
52 471 тыс |
142 708 тыс |
15 138 тыс |
133 901 тыс |
13 074 тыс |
14 711 тыс |
21 211 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
52 471 тыс |
19 172 тыс |
10 742 тыс |
133 901 тыс |
13 074 тыс |
14 711 тыс |
21 211 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
123 536 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
4 396 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-52 471 тыс |
-142 708 тыс |
14 255 тыс |
-133 901 тыс |
-13 074 тыс |
-12 091 тыс |
-18 363 тыс |
| Поступления - всего |
119 915 тыс |
851 302 тыс |
237 100 тыс |
476 100 тыс |
128 500 тыс |
30 000 тыс |
100 000 тыс |
| Получение кредитов и займов |
100 000 тыс |
202 221 тыс |
80 000 тыс |
330 600 тыс |
128 500 тыс |
30 000 тыс |
100 000 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
600 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
19 915 тыс |
49 081 тыс |
157 100 тыс |
145 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
238 000 тыс |
499 021 тыс |
45 940 тыс |
146 065 тыс |
87 726 тыс |
83 428 тыс |
95 702 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
940 тыс |
6 621 тыс |
57 330 тыс |
52 996 тыс |
45 378 тыс |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
238 000 тыс |
499 021 тыс |
45 000 тыс |
139 300 тыс |
30 000 тыс |
30 000 тыс |
50 000 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
144 тыс |
396 тыс |
432 тыс |
324 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-118 085 тыс |
352 281 тыс |
191 160 тыс |
330 035 тыс |
40 774 тыс |
-53 428 тыс |
4 298 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-46 056 тыс |
107 440 тыс |
-10 599 тыс |
-81 263 тыс |
-58 091 тыс |
-22 727 тыс |
90 277 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
241 тыс |
12 тыс |
-68 тыс |
-35 тыс |
50 тыс |
-38 тыс |
-15 тыс |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
