1.1 млрд
выручка (2018)
144 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ДИАЛОГ ЦЕНТР"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
2 004 тыс |
2 990 тыс |
4 223 тыс |
4 592 тыс |
813 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
48 тыс |
48 тыс |
48 тыс |
43 тыс |
238 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
2 052 тыс |
3 038 тыс |
4 271 тыс |
4 635 тыс |
1 051 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
110 436 тыс |
121 355 тыс |
103 853 тыс |
73 285 тыс |
2 674 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
196 тыс |
427 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
43 025 тыс |
22 118 тыс |
14 100 тыс |
12 855 тыс |
2 948 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
82 600 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
11 659 тыс |
12 149 тыс |
10 763 тыс |
5 654 тыс |
604 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
7 тыс |
2 тыс |
4 тыс |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
247 720 тыс |
155 629 тыс |
128 718 тыс |
91 995 тыс |
6 652 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
249 772 тыс |
158 667 тыс |
132 989 тыс |
96 630 тыс |
7 703 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
101 520 тыс |
5 095 тыс |
-34 801 тыс |
-30 965 тыс |
-954 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
101 530 тыс |
5 105 тыс |
-34 791 тыс |
-30 955 тыс |
-954 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
2 000 тыс |
0 |
0 |
6 651 тыс |
6 661 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
2 000 тыс |
0 |
0 |
6 651 тыс |
6 661 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
31 тыс |
0 |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
146 242 тыс |
153 562 тыс |
167 779 тыс |
120 904 тыс |
1 997 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
146 242 тыс |
153 562 тыс |
167 779 тыс |
120 935 тыс |
1 997 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
249 772 тыс |
158 667 тыс |
132 989 тыс |
96 630 тыс |
7 703 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 120 196 тыс |
1 083 016 тыс |
964 061 тыс |
243 856 тыс |
178 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
976 155 тыс |
947 946 тыс |
863 034 тыс |
216 271 тыс |
155 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
144 041 тыс |
135 070 тыс |
101 027 тыс |
27 585 тыс |
23 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
139 778 тыс |
138 883 тыс |
132 983 тыс |
67 324 тыс |
1 190 тыс |
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
4 263 тыс |
-3 813 тыс |
-31 956 тыс |
-39 739 тыс |
-1 167 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
2 460 тыс |
9 тыс |
6 тыс |
45 тыс |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
84 тыс |
0 |
0 |
165 тыс |
0 |
|
|
| Прочие доходы |
109 303 тыс |
61 459 тыс |
39 962 тыс |
14 386 тыс |
0 |
|
|
| Прочие расходы |
19 517 тыс |
17 759 тыс |
11 852 тыс |
4 343 тыс |
25 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
96 425 тыс |
39 896 тыс |
-3 840 тыс |
-29 816 тыс |
-1 192 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
-32 тыс |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
5 тыс |
-195 тыс |
238 тыс |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
96 425 тыс |
39 896 тыс |
-3 835 тыс |
-30 011 тыс |
-954 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
96 425 тыс |
39 896 тыс |
-3 835 тыс |
-30 011 тыс |
-954 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
| Чистые активы |
101 530 тыс |
5 105 тыс |
-34 791 тыс |
-30 955 тыс |
-954 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 208 614 тыс |
1 127 297 тыс |
978 602 тыс |
251 212 тыс |
7 018 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 192 696 тыс |
1 124 650 тыс |
977 160 тыс |
243 888 тыс |
196 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 тыс |
|
|
| Прочие поступления |
15 918 тыс |
2 647 тыс |
1 442 тыс |
5 928 тыс |
7 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
1 128 504 тыс |
1 125 911 тыс |
966 648 тыс |
246 162 тыс |
6 413 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 026 505 тыс |
1 030 054 тыс |
884 412 тыс |
215 721 тыс |
5 527 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
63 707 тыс |
62 045 тыс |
52 631 тыс |
17 576 тыс |
35 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
102 тыс |
0 |
0 |
134 тыс |
30 тыс |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
8 352 тыс |
6 591 тыс |
6 036 тыс |
2 157 тыс |
25 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
80 110 тыс |
1 386 тыс |
11 954 тыс |
5 050 тыс |
605 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
43 730 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
43 730 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
126 330 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
126 330 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-82 600 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
32 000 тыс |
0 |
28 тыс |
11 000 тыс |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
32 000 тыс |
0 |
0 |
11 000 тыс |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
28 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
30 000 тыс |
0 |
6 873 тыс |
11 000 тыс |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
30 000 тыс |
0 |
6 681 тыс |
11 000 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
192 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
2 000 тыс |
0 |
-6 845 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-490 тыс |
1 386 тыс |
5 109 тыс |
5 050 тыс |
605 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
