11 млн
выручка (2018)
11 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КАПИТАЛИНВЕСТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
228 тыс |
388 тыс |
630 тыс |
873 тыс |
1 006 тыс |
1 243 тыс |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 907 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
20 703 тыс |
23 731 тыс |
28 950 тыс |
20 098 тыс |
25 288 тыс |
10 516 тыс |
|
| Финансовые вложения |
864 тыс |
1 017 тыс |
1 244 тыс |
1 244 тыс |
1 194 тыс |
774 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
125 тыс |
223 тыс |
187 тыс |
176 тыс |
165 тыс |
313 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
21 920 тыс |
25 359 тыс |
31 012 тыс |
22 390 тыс |
27 653 тыс |
14 753 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 916 тыс |
1 816 тыс |
1 733 тыс |
700 тыс |
738 тыс |
0 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
651 тыс |
3 076 тыс |
1 476 тыс |
2 119 тыс |
1 087 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
2 169 тыс |
3 220 тыс |
2 214 тыс |
4 249 тыс |
1 307 тыс |
3 993 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
91 525 тыс |
83 830 тыс |
77 793 тыс |
59 167 тыс |
21 608 тыс |
643 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
21 тыс |
11 тыс |
118 тыс |
11 314 тыс |
464 тыс |
1 945 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
10 963 тыс |
11 712 тыс |
14 935 тыс |
13 965 тыс |
16 392 тыс |
286 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
106 594 тыс |
101 239 тыс |
99 868 тыс |
90 871 тыс |
42 629 тыс |
7 954 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
128 514 тыс |
126 598 тыс |
130 880 тыс |
113 261 тыс |
70 281 тыс |
22 707 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
2 613 тыс |
4 393 тыс |
6 697 тыс |
8 071 тыс |
9 720 тыс |
7 451 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
2 623 тыс |
4 403 тыс |
6 707 тыс |
8 081 тыс |
9 730 тыс |
7 461 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
117 670 тыс |
116 670 тыс |
113 878 тыс |
86 337 тыс |
38 470 тыс |
8 600 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
117 670 тыс |
116 670 тыс |
113 878 тыс |
86 338 тыс |
38 470 тыс |
8 600 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
4 324 тыс |
511 тыс |
799 тыс |
4 914 тыс |
3 703 тыс |
3 206 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
3 896 тыс |
5 015 тыс |
9 490 тыс |
13 923 тыс |
18 373 тыс |
3 436 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
8 220 тыс |
5 525 тыс |
10 295 тыс |
18 842 тыс |
22 081 тыс |
6 646 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
128 513 тыс |
126 598 тыс |
130 880 тыс |
113 261 тыс |
70 281 тыс |
22 707 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
11 049 тыс |
12 079 тыс |
8 461 тыс |
9 988 тыс |
9 620 тыс |
1 013 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
0 |
0 |
0 |
42 тыс |
0 |
0 |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
11 049 тыс |
12 079 тыс |
8 461 тыс |
9 946 тыс |
9 620 тыс |
1 013 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
8 221 тыс |
13 718 тыс |
7 847 тыс |
8 573 тыс |
6 989 тыс |
1 792 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
2 828 тыс |
-1 639 тыс |
614 тыс |
1 373 тыс |
2 631 тыс |
-779 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 862 тыс |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
12 103 тыс |
11 424 тыс |
6 330 тыс |
5 449 тыс |
2 964 тыс |
63 тыс |
|
| Прочие расходы |
16 541 тыс |
11 777 тыс |
8 080 тыс |
8 663 тыс |
2 965 тыс |
793 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-1 610 тыс |
-1 992 тыс |
-1 136 тыс |
-1 841 тыс |
2 630 тыс |
8 353 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
92 тыс |
82 тыс |
214 тыс |
257 тыс |
370 тыс |
584 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-508 тыс |
-477 тыс |
-430 тыс |
614 тыс |
-370 тыс |
-1 079 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-78 тыс |
-231 тыс |
0 |
11 тыс |
9 тыс |
236 тыс |
|
| Прочее |
0 |
0 |
24 тыс |
30 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-1 780 тыс |
-2 305 тыс |
-1 374 тыс |
-2 117 тыс |
2 269 тыс |
8 005 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-1 780 тыс |
-2 305 тыс |
-1 374 тыс |
-2 117 тыс |
2 269 тыс |
8 005 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Чистые активы |
2 623 тыс |
4 403 тыс |
6 712 тыс |
8 086 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
8 292 тыс |
12 628 тыс |
10 104 тыс |
7 114 тыс |
349 тыс |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
9 964 тыс |
6 427 тыс |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
8 292 тыс |
12 628 тыс |
140 тыс |
687 тыс |
349 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
1 220 тыс |
24 163 тыс |
9 943 тыс |
26 232 тыс |
22 168 тыс |
16 961 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
146 тыс |
21 620 тыс |
8 732 тыс |
5 115 тыс |
678 тыс |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
497 тыс |
382 тыс |
514 тыс |
1 547 тыс |
1 024 тыс |
137 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
668 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
577 тыс |
2 161 тыс |
697 тыс |
18 902 тыс |
20 466 тыс |
16 824 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
7 072 тыс |
-11 535 тыс |
161 тыс |
-19 118 тыс |
-21 819 тыс |
-16 961 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 474 тыс |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 474 тыс |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
12 538 тыс |
1 890 тыс |
31 510 тыс |
38 441 тыс |
420 тыс |
548 тыс |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 тыс |
348 тыс |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
12 538 тыс |
1 890 тыс |
31 510 тыс |
38 441 тыс |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 тыс |
200 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-12 538 тыс |
-1 890 тыс |
-31 510 тыс |
-38 441 тыс |
-420 тыс |
9 926 тыс |
|
| Поступления - всего |
5 527 тыс |
14 932 тыс |
20 153 тыс |
49 827 тыс |
39 331 тыс |
10 901 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
5 527 тыс |
14 932 тыс |
20 153 тыс |
49 827 тыс |
39 331 тыс |
10 901 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
51 тыс |
1 614 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
51 тыс |
1 614 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
5 476 тыс |
13 318 тыс |
20 153 тыс |
49 827 тыс |
39 331 тыс |
10 901 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
10 тыс |
-107 тыс |
-11 196 тыс |
-7 732 тыс |
17 092 тыс |
3 866 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
