840 млн
выручка (2018)
100 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ДИАЛОГ СТОЛИЦА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
2 769 тыс |
267 тыс |
302 тыс |
337 тыс |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
1 109 тыс |
1 726 тыс |
2 001 тыс |
2 513 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
33 465 тыс |
22 513 тыс |
12 238 тыс |
8 567 тыс |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
7 тыс |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
37 342 тыс |
24 506 тыс |
14 542 тыс |
11 424 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
109 802 тыс |
85 792 тыс |
98 747 тыс |
55 416 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
40 тыс |
11 тыс |
5 923 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
41 269 тыс |
29 115 тыс |
25 851 тыс |
15 250 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
2 600 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
13 685 тыс |
8 689 тыс |
8 693 тыс |
4 376 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
3 тыс |
6 тыс |
12 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
167 356 тыс |
123 640 тыс |
133 308 тыс |
80 977 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
204 698 тыс |
148 146 тыс |
147 850 тыс |
92 401 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-138 085 тыс |
-92 724 тыс |
-50 884 тыс |
-34 746 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
-138 075 тыс |
-92 714 тыс |
-50 874 тыс |
-34 736 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
59 472 тыс |
44 тыс |
0 |
13 128 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
59 472 тыс |
44 тыс |
0 |
13 128 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
208 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
283 301 тыс |
240 815 тыс |
198 724 тыс |
113 801 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
283 301 тыс |
240 815 тыс |
198 724 тыс |
114 010 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
204 698 тыс |
148 146 тыс |
147 850 тыс |
92 401 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
840 293 тыс |
630 972 тыс |
684 742 тыс |
156 403 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
740 035 тыс |
554 411 тыс |
568 291 тыс |
141 581 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
100 258 тыс |
76 561 тыс |
116 451 тыс |
14 822 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
270 184 тыс |
203 784 тыс |
154 086 тыс |
63 026 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-169 926 тыс |
-127 223 тыс |
-37 635 тыс |
-48 204 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
23 тыс |
0 |
6 тыс |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
1 357 тыс |
565 тыс |
115 тыс |
342 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
128 161 тыс |
86 372 тыс |
26 729 тыс |
7 123 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
13 214 тыс |
10 698 тыс |
8 794 тыс |
1 891 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-56 313 тыс |
-52 114 тыс |
-19 809 тыс |
-43 314 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-311 тыс |
-148 тыс |
-291 тыс |
-95 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
10 952 тыс |
10 274 тыс |
3 671 тыс |
8 567 тыс |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-45 361 тыс |
-41 840 тыс |
-16 138 тыс |
-34 747 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-45 361 тыс |
-41 840 тыс |
-16 138 тыс |
-34 747 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
-138 075 тыс |
-92 714 тыс |
-50 874 тыс |
-34 736 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 088 483 тыс |
804 708 тыс |
784 350 тыс |
202 169 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 041 024 тыс |
775 652 тыс |
777 084 тыс |
173 184 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
47 459 тыс |
29 056 тыс |
7 266 тыс |
3 857 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
1 140 087 тыс |
804 712 тыс |
766 353 тыс |
197 793 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
963 237 тыс |
665 432 тыс |
671 269 тыс |
155 378 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
88 498 тыс |
72 503 тыс |
57 752 тыс |
18 002 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
1 128 тыс |
521 тыс |
323 тыс |
134 тыс |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
28 941 тыс |
17 298 тыс |
5 475 тыс |
3 464 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-51 604 тыс |
-4 тыс |
17 997 тыс |
4 376 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
15 100 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
15 100 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
17 700 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
17 700 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-2 600 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
121 200 тыс |
43 000 тыс |
6 577 тыс |
0 |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
121 200 тыс |
43 000 тыс |
6 500 тыс |
0 |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
77 тыс |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
62 000 тыс |
43 000 тыс |
20 257 тыс |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
62 000 тыс |
43 000 тыс |
19 628 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
629 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
59 200 тыс |
0 |
-13 680 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
4 996 тыс |
-4 тыс |
4 317 тыс |
4 376 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
