104 млн
выручка (2018)
7 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ЦАИ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
18 854 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
6 232 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
18 854 тыс |
6 232 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
6 135 тыс |
683 тыс |
5 226 тыс |
1 026 тыс |
4 515 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
1 927 тыс |
762 тыс |
15 742 тыс |
11 653 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
19 140 тыс |
41 448 тыс |
16 175 тыс |
31 010 тыс |
33 073 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
27 828 тыс |
59 190 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
21 971 тыс |
19 547 тыс |
0 |
62 тыс |
3 825 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
14 тыс |
31 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
47 246 тыс |
63 604 тыс |
22 163 тыс |
75 681 тыс |
112 287 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
66 101 тыс |
69 836 тыс |
22 163 тыс |
75 681 тыс |
112 287 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
16 261 тыс |
11 571 тыс |
6 693 тыс |
65 605 тыс |
63 949 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
16 376 тыс |
11 686 тыс |
6 808 тыс |
65 720 тыс |
64 064 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
35 225 тыс |
50 650 тыс |
15 355 тыс |
8 762 тыс |
48 208 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
14 500 тыс |
7 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
1 200 тыс |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
49 725 тыс |
58 150 тыс |
15 355 тыс |
9 962 тыс |
48 223 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
66 101 тыс |
69 836 тыс |
22 163 тыс |
75 681 тыс |
112 287 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
104 400 тыс |
121 567 тыс |
14 322 тыс |
167 405 тыс |
297 290 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
97 368 тыс |
112 405 тыс |
7 959 тыс |
167 635 тыс |
279 508 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
7 032 тыс |
9 162 тыс |
6 363 тыс |
-230 тыс |
17 782 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
100 тыс |
2 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
1 449 тыс |
838 тыс |
4 549 тыс |
6 761 тыс |
6 838 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
5 583 тыс |
8 224 тыс |
1 812 тыс |
-6 991 тыс |
10 944 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
280 тыс |
813 тыс |
927 тыс |
1 364 тыс |
1 380 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
330 тыс |
0 |
28 тыс |
455 тыс |
411 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
2 967 тыс |
403 тыс |
0 |
8 922 тыс |
18 932 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
2 888 тыс |
1 732 тыс |
60 890 тыс |
768 тыс |
652 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
5 612 тыс |
7 708 тыс |
-58 179 тыс |
2 072 тыс |
30 193 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
1 020 тыс |
1 417 тыс |
254 тыс |
3 тыс |
6 035 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
98 тыс |
-1 413 тыс |
479 тыс |
413 тыс |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
4 690 тыс |
4 878 тыс |
-58 912 тыс |
1 656 тыс |
24 158 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
4 690 тыс |
4 878 тыс |
-58 912 тыс |
1 656 тыс |
24 158 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 тыс |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 тыс |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
|
|
| Чистые активы |
30 876 тыс |
19 186 тыс |
6 808 тыс |
65 720 тыс |
64 064 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
131 083 тыс |
105 179 тыс |
15 240 тыс |
130 116 тыс |
183 504 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
116 856 тыс |
104 229 тыс |
13 285 тыс |
123 100 тыс |
182 677 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
950 тыс |
663 тыс |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
14 227 тыс |
950 тыс |
1 955 тыс |
6 066 тыс |
164 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
136 439 тыс |
93 533 тыс |
15 941 тыс |
174 756 тыс |
185 912 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
101 210 тыс |
66 262 тыс |
10 036 тыс |
140 259 тыс |
152 965 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
21 846 тыс |
15 279 тыс |
4 002 тыс |
12 826 тыс |
19 187 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
262 тыс |
0 |
28 тыс |
442 тыс |
401 тыс |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
2 378 тыс |
0 |
3 351 тыс |
5 800 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
13 121 тыс |
9 614 тыс |
1 875 тыс |
17 878 тыс |
7 559 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-5 356 тыс |
11 646 тыс |
-701 тыс |
-44 640 тыс |
-2 408 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
7 780 тыс |
23 401 тыс |
637 тыс |
40 645 тыс |
13 328 тыс |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
15 500 тыс |
637 тыс |
38 843 тыс |
12 772 тыс |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
280 тыс |
214 тыс |
0 |
1 802 тыс |
556 тыс |
|
|
| Прочие поступления |
7 500 тыс |
7 687 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
15 500 тыс |
0 |
0 |
4 762 тыс |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
15 500 тыс |
0 |
0 |
4 762 тыс |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
7 780 тыс |
7 901 тыс |
637 тыс |
40 645 тыс |
8 566 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
22 500 тыс |
0 |
1 000 тыс |
20 296 тыс |
33 400 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
22 500 тыс |
0 |
1 000 тыс |
20 296 тыс |
33 400 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
22 500 тыс |
0 |
1 000 тыс |
20 296 тыс |
36 767 тыс |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
22 500 тыс |
0 |
1 000 тыс |
20 296 тыс |
36 767 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3 367 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
2 424 тыс |
19 547 тыс |
-64 тыс |
-3 995 тыс |
2 791 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
2 тыс |
232 тыс |
238 тыс |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
