677 млн
выручка (2018)
90 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "МОДУЛЬСОФТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Основные средства |
0 |
0 |
|
308 тыс |
533 тыс |
0 |
|
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Финансовые вложения |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Итого внеоборотных активов |
0 |
0 |
|
308 тыс |
533 тыс |
0 |
|
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
894 404 тыс |
577 315 тыс |
|
175 316 тыс |
20 965 тыс |
212 тыс |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
190 179 тыс |
79 740 тыс |
|
2 853 тыс |
6 494 тыс |
0 |
|
Дебиторская задолженность |
85 053 тыс |
641 060 тыс |
|
320 291 тыс |
358 699 тыс |
57 215 тыс |
|
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
116 486 тыс |
104 118 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
|
Денежные средства и денежные эквиваленты |
386 тыс |
161 179 тыс |
|
3 849 тыс |
1 085 тыс |
3 тыс |
|
Прочие оборотные активы |
18 тыс |
33 тыс |
|
0 |
18 330 тыс |
0 |
|
Итого оборотных активов |
1 286 526 тыс |
1 563 445 тыс |
|
502 309 тыс |
405 573 тыс |
57 430 тыс |
|
БАЛАНС (актив) |
1 286 526 тыс |
1 563 445 тыс |
|
502 617 тыс |
406 106 тыс |
57 430 тыс |
|
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
200 тыс |
200 тыс |
|
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Резервный капитал |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
20 205 тыс |
14 774 тыс |
|
4 740 тыс |
1 330 тыс |
100 тыс |
|
ИТОГО капитал |
20 405 тыс |
14 974 тыс |
|
4 940 тыс |
1 530 тыс |
300 тыс |
|
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
190 000 тыс |
164 800 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
ИТОГО долгосрочных обязательств |
190 000 тыс |
164 800 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
|
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
436 647 тыс |
353 591 тыс |
|
42 680 тыс |
0 |
0 |
|
Краткосрочная кредиторская задолженность |
639 475 тыс |
1 030 080 тыс |
|
454 997 тыс |
404 576 тыс |
57 130 тыс |
|
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 076 122 тыс |
1 383 671 тыс |
|
497 677 тыс |
404 576 тыс |
57 130 тыс |
|
БАЛАНС (пассив) |
1 286 526 тыс |
1 563 445 тыс |
|
502 617 тыс |
406 106 тыс |
57 430 тыс |
|
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
677 998 тыс |
2 405 445 тыс |
|
735 165 тыс |
500 542 тыс |
48 579 тыс |
|
Себестоимость продаж |
587 264 тыс |
1 834 594 тыс |
|
719 906 тыс |
498 835 тыс |
464 тыс |
|
Валовая прибыль (убыток) |
90 734 тыс |
570 851 тыс |
|
15 259 тыс |
1 707 тыс |
48 115 тыс |
|
Коммерческие расходы |
82 050 тыс |
426 903 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
|
Управленческие расходы |
0 |
66 647 тыс |
|
0 |
0 |
47 981 тыс |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
8 684 тыс |
77 301 тыс |
|
15 259 тыс |
1 707 тыс |
134 тыс |
|
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Проценты к получению |
24 952 тыс |
6 906 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
|
Проценты к уплате |
76 935 тыс |
55 373 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
|
Прочие доходы |
337 926 тыс |
48 389 тыс |
|
58 тыс |
9 тыс |
0 |
|
Прочие расходы |
287 089 тыс |
58 949 тыс |
|
11 036 тыс |
178 тыс |
9 тыс |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
7 538 тыс |
18 274 тыс |
|
4 281 тыс |
1 538 тыс |
125 тыс |
|
Текущий налог на прибыль |
2 107 тыс |
4 680 тыс |
|
871 тыс |
308 тыс |
25 тыс |
|
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
607 тыс |
1 025 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
|
Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Прочее |
0 |
-9 770 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
|
Чистая прибыль (убыток) |
5 431 тыс |
3 824 тыс |
|
3 410 тыс |
1 230 тыс |
100 тыс |
|
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Совокупный финансовый результат периода |
5 431 тыс |
3 824 тыс |
|
3 410 тыс |
1 230 тыс |
100 тыс |
|
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
200 тыс |
200 тыс |
|
200 тыс |
200 тыс |
0 |
|
Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
200 тыс |
200 тыс |
|
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
|
Чистые активы |
20 405 тыс |
14 974 тыс |
|
4 940 тыс |
1 530 тыс |
300 тыс |
|
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
1 438 236 тыс |
2 058 584 тыс |
|
810 962 тыс |
341 169 тыс |
982 тыс |
|
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 120 398 тыс |
2 055 635 тыс |
|
810 962 тыс |
340 919 тыс |
782 тыс |
|
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Прочие поступления |
317 838 тыс |
2 949 тыс |
|
0 |
250 тыс |
200 тыс |
|
Платежи - всего |
1 626 003 тыс |
2 078 484 тыс |
|
850 878 тыс |
340 087 тыс |
979 тыс |
|
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 452 107 тыс |
1 958 613 тыс |
|
838 617 тыс |
338 558 тыс |
602 тыс |
|
В связи с оплатой труда работников |
11 806 тыс |
43 222 тыс |
|
552 тыс |
458 тыс |
0 |
|
Проценты по долговым обязательствам |
25 556 тыс |
47 825 тыс |
|
10 668 тыс |
0 |
0 |
|
Налога на прибыль организаций |
3 059 тыс |
5 560 тыс |
|
899 тыс |
309 тыс |
0 |
|
Прочие платежи |
133 475 тыс |
23 264 тыс |
|
142 тыс |
762 тыс |
377 тыс |
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-187 767 тыс |
-19 900 тыс |
|
-39 916 тыс |
1 082 тыс |
3 тыс |
|
Поступления - всего |
0 |
4 570 тыс |
|
1 000 тыс |
0 |
0 |
|
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
|
1 000 тыс |
0 |
0 |
|
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
4 570 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
|
Прочие поступления |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Платежи - всего |
0 |
102 300 тыс |
|
1 000 тыс |
500 тыс |
0 |
|
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
102 300 тыс |
|
1 000 тыс |
500 тыс |
0 |
|
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Прочие платежи |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-97 730 тыс |
|
0 |
-500 тыс |
0 |
|
Поступления - всего |
218 378 тыс |
681 605 тыс |
|
69 100 тыс |
0 |
0 |
|
Получение кредитов и займов |
216 878 тыс |
393 518 тыс |
|
69 100 тыс |
0 |
0 |
|
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Прочие поступления |
1 500 тыс |
288 087 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
|
Платежи - всего |
191 403 тыс |
404 857 тыс |
|
26 420 тыс |
500 тыс |
0 |
|
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
83 тыс |
9 770 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
|
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
160 000 тыс |
107 000 тыс |
|
26 420 тыс |
500 тыс |
0 |
|
Прочие платежи |
31 320 тыс |
288 087 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
26 975 тыс |
276 748 тыс |
|
42 680 тыс |
500 тыс |
0 |
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-160 792 тыс |
159 118 тыс |
|
2 764 тыс |
1 082 тыс |
3 тыс |
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Вступительные взносы |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Членские взносы |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Целевые взносы |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Прочие |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
иные мероприятия |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
прочие |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Прочие |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|