157 млн
выручка (2018)
50 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "СЕВЕРОВОСТОЧНАЯ КОМПАНИЯ ЛТД"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
66 тыс |
76 тыс |
86 тыс |
96 тыс |
100 тыс |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
89 235 тыс |
78 546 тыс |
83 548 тыс |
7 859 тыс |
12 994 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
2 716 тыс |
1 990 тыс |
2 619 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
16 тыс |
6 тыс |
5 тыс |
4 тыс |
5 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
92 039 тыс |
80 623 тыс |
86 263 тыс |
7 965 тыс |
13 105 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
114 720 тыс |
81 169 тыс |
64 589 тыс |
83 934 тыс |
69 447 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
89 тыс |
247 тыс |
21 тыс |
0 |
696 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
27 196 тыс |
56 495 тыс |
55 550 тыс |
17 023 тыс |
36 379 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
4 564 тыс |
13 817 тыс |
9 710 тыс |
9 000 тыс |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
42 тыс |
90 тыс |
104 тыс |
98 тыс |
25 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
2 514 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
149 124 тыс |
151 818 тыс |
129 975 тыс |
110 055 тыс |
106 547 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
241 163 тыс |
232 442 тыс |
216 238 тыс |
118 020 тыс |
119 652 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
8 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
31 044 тыс |
23 324 тыс |
20 981 тыс |
17 538 тыс |
13 949 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
31 094 тыс |
23 374 тыс |
21 031 тыс |
17 588 тыс |
13 957 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
6 000 тыс |
6 000 тыс |
6 000 тыс |
6 000 тыс |
6 000 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
833 тыс |
127 тыс |
159 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
12 496 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
19 330 тыс |
6 127 тыс |
6 159 тыс |
6 015 тыс |
6 015 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
144 774 тыс |
136 313 тыс |
88 552 тыс |
28 441 тыс |
28 205 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
45 918 тыс |
66 627 тыс |
100 496 тыс |
65 976 тыс |
71 475 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
47 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
190 740 тыс |
202 940 тыс |
189 048 тыс |
94 417 тыс |
99 680 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
241 163 тыс |
232 442 тыс |
216 238 тыс |
118 020 тыс |
119 652 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
157 424 тыс |
182 384 тыс |
231 228 тыс |
176 343 тыс |
93 172 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
107 037 тыс |
122 197 тыс |
181 303 тыс |
146 948 тыс |
70 740 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
50 387 тыс |
60 187 тыс |
49 925 тыс |
29 395 тыс |
22 432 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
31 634 тыс |
50 710 тыс |
41 639 тыс |
25 665 тыс |
19 673 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
18 753 тыс |
9 477 тыс |
8 286 тыс |
3 730 тыс |
2 759 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
1 251 тыс |
7 093 тыс |
716 тыс |
311 тыс |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
9 261 тыс |
14 167 тыс |
4 611 тыс |
428 тыс |
205 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
916 тыс |
1 669 тыс |
654 тыс |
1 166 тыс |
194 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
1 985 тыс |
1 129 тыс |
741 тыс |
1 547 тыс |
464 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
9 674 тыс |
2 942 тыс |
4 304 тыс |
3 232 тыс |
2 284 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
1 259 тыс |
623 тыс |
717 тыс |
649 тыс |
458 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
174 тыс |
-2 тыс |
0 |
2 тыс |
17 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-706 тыс |
32 тыс |
144 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
11 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
0 |
-9 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
7 720 тыс |
2 343 тыс |
3 443 тыс |
2 583 тыс |
1 826 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
7 720 тыс |
2 343 тыс |
3 443 тыс |
2 583 тыс |
1 826 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
8 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
8 тыс |
|
|
| Чистые активы |
31 094 тыс |
23 374 тыс |
21 031 тыс |
17 588 тыс |
13 957 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
197 867 тыс |
187 413 тыс |
172 417 тыс |
221 308 тыс |
143 437 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
196 377 тыс |
187 413 тыс |
169 767 тыс |
220 930 тыс |
143 437 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
1 490 тыс |
0 |
2 650 тыс |
378 тыс |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
207 622 тыс |
221 022 тыс |
227 911 тыс |
212 553 тыс |
146 029 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
180 949 тыс |
189 269 тыс |
199 035 тыс |
186 746 тыс |
117 620 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
16 192 тыс |
17 861 тыс |
18 104 тыс |
15 240 тыс |
10 995 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
300 тыс |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
1 048 тыс |
1 186 тыс |
1 376 тыс |
1 077 тыс |
428 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
9 433 тыс |
12 705 тыс |
9 396 тыс |
345 тыс |
10 617 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-9 755 тыс |
-33 608 тыс |
-55 494 тыс |
8 755 тыс |
-2 592 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
8 683 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
8 683 тыс |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
-8 683 тыс |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
17 922 тыс |
234 220 тыс |
57 500 тыс |
0 |
2 500 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
17 922 тыс |
234 220 тыс |
57 500 тыс |
0 |
2 500 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
8 215 тыс |
200 625 тыс |
2 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
8 200 тыс |
200 625 тыс |
2 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
15 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
9 707 тыс |
33 595 тыс |
55 500 тыс |
0 |
2 500 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-48 тыс |
-14 тыс |
6 тыс |
72 тыс |
-92 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
