11 млн
выручка (2018)
7.2 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "СТЕРН"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
50 178 тыс |
51 636 тыс |
53 094 тыс |
54 552 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
1 379 тыс |
1 379 тыс |
1 379 тыс |
1 379 тыс |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
51 557 тыс |
53 015 тыс |
54 473 тыс |
55 931 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
4 тыс |
0 |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
15 тыс |
60 тыс |
35 тыс |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
24 300 тыс |
12 202 тыс |
9 622 тыс |
6 554 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
106 168 тыс |
105 200 тыс |
200 тыс |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 001 тыс |
276 тыс |
1 935 тыс |
1 602 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
2 тыс |
12 тыс |
0 |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
131 484 тыс |
117 740 тыс |
11 808 тыс |
8 156 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
183 041 тыс |
170 755 тыс |
66 280 тыс |
64 087 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
91 095 тыс |
91 095 тыс |
91 095 тыс |
91 095 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-60 783 тыс |
-50 365 тыс |
-43 819 тыс |
-40 854 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
30 312 тыс |
40 730 тыс |
47 275 тыс |
50 240 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
114 188 тыс |
113 538 тыс |
13 038 тыс |
8 188 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
-1 тыс |
-1 тыс |
-1 тыс |
-1 тыс |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
114 187 тыс |
113 537 тыс |
13 037 тыс |
8 187 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
24 724 тыс |
7 672 тыс |
2 617 тыс |
4 941 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
13 818 тыс |
8 816 тыс |
3 351 тыс |
718 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
38 542 тыс |
16 488 тыс |
5 968 тыс |
5 659 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
183 041 тыс |
170 755 тыс |
66 280 тыс |
64 087 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
11 265 тыс |
17 719 тыс |
22 673 тыс |
22 648 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
4 035 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
7 230 тыс |
17 719 тыс |
22 673 тыс |
22 648 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
5 917 тыс |
18 725 тыс |
23 436 тыс |
21 843 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
1 313 тыс |
-1 006 тыс |
-763 тыс |
805 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
6 339 тыс |
1 162 тыс |
12 тыс |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
16 862 тыс |
5 055 тыс |
1 226 тыс |
950 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие расходы |
1 208 тыс |
1 647 тыс |
988 тыс |
2 855 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-10 418 тыс |
-6 546 тыс |
-2 965 тыс |
-3 000 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
-35 тыс |
-593 тыс |
-161 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
439 тыс |
|
|
|
| Прочее |
-1 467 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-11 885 тыс |
-6 546 тыс |
-2 965 тыс |
-2 561 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-11 885 тыс |
-6 546 тыс |
-2 965 тыс |
-2 561 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
91 095 тыс |
91 095 тыс |
91 095 тыс |
91 095 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
91 095 тыс |
91 095 тыс |
91 095 тыс |
91 095 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
30 312 тыс |
40 730 тыс |
47 275 тыс |
50 240 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
17 558 тыс |
174 333 тыс |
19 595 тыс |
20 935 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
17 964 тыс |
20 785 тыс |
17 905 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
2 710 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
17 558 тыс |
153 659 тыс |
-1 190 тыс |
3 030 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
16 833 тыс |
175 992 тыс |
20 362 тыс |
23 291 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
2 067 тыс |
13 049 тыс |
18 205 тыс |
21 532 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
372 тыс |
357 тыс |
277 тыс |
258 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
14 394 тыс |
162 586 тыс |
1 880 тыс |
1 501 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
725 тыс |
-1 659 тыс |
-767 тыс |
-2 356 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
200 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
200 тыс |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
-200 тыс |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
1 300 тыс |
3 738 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
1 300 тыс |
3 738 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
1 300 тыс |
3 738 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
725 тыс |
-1 659 тыс |
333 тыс |
1 382 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
