236 млн
выручка (2018)
106 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО «ДЕТЕВЕ-СЕРВИС»
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
13 581 тыс |
12 712 тыс |
17 496 тыс |
6 286 тыс |
11 289 тыс |
15 048 тыс |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
4 939 тыс |
7 226 тыс |
10 050 тыс |
4 783 тыс |
5 275 тыс |
5 961 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
18 244 тыс |
18 244 тыс |
35 799 тыс |
56 734 тыс |
51 155 тыс |
34 206 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
36 764 тыс |
38 182 тыс |
63 345 тыс |
67 802 тыс |
67 719 тыс |
55 215 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
30 982 тыс |
32 563 тыс |
32 548 тыс |
45 394 тыс |
41 284 тыс |
38 279 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
8 тыс |
12 тыс |
9 тыс |
144 тыс |
107 тыс |
36 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
22 817 тыс |
14 480 тыс |
16 073 тыс |
22 026 тыс |
17 456 тыс |
13 380 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
563 тыс |
600 тыс |
300 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
8 378 тыс |
13 192 тыс |
5 717 тыс |
4 466 тыс |
725 тыс |
641 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
1 176 тыс |
1 288 тыс |
867 тыс |
882 тыс |
1 033 тыс |
877 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
63 923 тыс |
62 136 тыс |
55 514 тыс |
72 912 тыс |
60 606 тыс |
53 213 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
100 687 тыс |
100 318 тыс |
118 860 тыс |
140 715 тыс |
128 325 тыс |
108 428 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
8 тыс |
8 тыс |
8 тыс |
8 тыс |
8 тыс |
8 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
51 758 тыс |
43 026 тыс |
40 305 тыс |
30 647 тыс |
30 498 тыс |
24 440 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
51 766 тыс |
43 034 тыс |
40 314 тыс |
30 656 тыс |
30 506 тыс |
24 448 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
17 922 тыс |
29 266 тыс |
46 510 тыс |
76 250 тыс |
76 853 тыс |
67 515 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
30 995 тыс |
28 009 тыс |
32 031 тыс |
33 702 тыс |
20 864 тыс |
16 432 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
4 тыс |
9 тыс |
5 тыс |
106 тыс |
102 тыс |
32 тыс |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
48 920 тыс |
57 284 тыс |
78 547 тыс |
110 059 тыс |
97 819 тыс |
83 980 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
100 687 тыс |
100 318 тыс |
118 860 тыс |
140 715 тыс |
128 325 тыс |
108 428 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
236 043 тыс |
161 321 тыс |
185 401 тыс |
44 059 тыс |
57 666 тыс |
100 356 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
129 747 тыс |
81 849 тыс |
108 068 тыс |
19 540 тыс |
34 683 тыс |
61 868 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
106 296 тыс |
79 472 тыс |
77 333 тыс |
24 519 тыс |
22 983 тыс |
38 488 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
7 513 тыс |
8 088 тыс |
15 722 тыс |
23 851 тыс |
26 008 тыс |
36 289 тыс |
|
| Управленческие расходы |
78 143 тыс |
70 350 тыс |
49 853 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
20 640 тыс |
1 034 тыс |
11 758 тыс |
668 тыс |
-3 025 тыс |
2 199 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
594 тыс |
0 |
|
| Проценты к получению |
109 тыс |
1 464 тыс |
2 981 тыс |
5 344 тыс |
2 826 тыс |
2 957 тыс |
|
| Проценты к уплате |
2 246 тыс |
1 508 тыс |
3 108 тыс |
3 370 тыс |
6 888 тыс |
7 615 тыс |
|
| Прочие доходы |
3 020 тыс |
11 717 тыс |
20 041 тыс |
38 376 тыс |
29 142 тыс |
3 065 тыс |
|
| Прочие расходы |
9 623 тыс |
8 907 тыс |
18 251 тыс |
40 173 тыс |
16 158 тыс |
4 447 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
11 900 тыс |
3 800 тыс |
13 421 тыс |
845 тыс |
6 491 тыс |
-3 841 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
3 173 тыс |
1 078 тыс |
3 763 тыс |
697 тыс |
433 тыс |
22 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-792 тыс |
-318 тыс |
-1 079 тыс |
-528 тыс |
865 тыс |
-790 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
8 727 тыс |
2 722 тыс |
9 658 тыс |
148 тыс |
6 058 тыс |
-3 863 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
8 727 тыс |
2 722 тыс |
9 658 тыс |
148 тыс |
6 058 тыс |
-3 863 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
8 тыс |
8 тыс |
8 тыс |
8 тыс |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
8 тыс |
8 тыс |
8 тыс |
8 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
51 767 тыс |
43 034 тыс |
40 313 тыс |
30 656 тыс |
30 506 тыс |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
250 910 тыс |
191 731 тыс |
206 915 тыс |
74 803 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
226 757 тыс |
171 289 тыс |
176 070 тыс |
52 404 тыс |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
24 153 тыс |
20 442 тыс |
30 845 тыс |
22 399 тыс |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
332 732 тыс |
217 370 тыс |
276 150 тыс |
90 532 тыс |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
143 109 тыс |
79 845 тыс |
107 967 тыс |
32 664 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
44 219 тыс |
39 578 тыс |
27 184 тыс |
8 115 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
145 404 тыс |
97 947 тыс |
140 999 тыс |
49 753 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-81 822 тыс |
-25 639 тыс |
-69 235 тыс |
-15 729 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-81 822 тыс |
-25 639 тыс |
-69 235 тыс |
-15 729 тыс |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
65 тыс |
124 тыс |
685 тыс |
232 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
