121 млн
выручка (2018)
78 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТВЕРСКАЯ ЗАСТАВА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
1 417 772 тыс |
729 192 тыс |
5 141 790 тыс |
5 156 536 тыс |
5 083 993 тыс |
5 597 788 тыс |
5 602 657 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
1 028 392 тыс |
1 012 781 тыс |
1 019 413 тыс |
1 042 194 тыс |
891 768 тыс |
588 588 тыс |
613 738 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
19 717 тыс |
3 194 тыс |
48 657 тыс |
57 250 тыс |
51 718 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
2 446 164 тыс |
1 741 973 тыс |
6 180 920 тыс |
6 201 925 тыс |
6 024 419 тыс |
6 243 626 тыс |
6 268 113 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
27 090 тыс |
14 818 тыс |
782 тыс |
0 |
287 тыс |
0 |
5 667 тыс |
| Дебиторская задолженность |
145 003 тыс |
61 963 тыс |
142 301 тыс |
132 856 тыс |
171 098 тыс |
752 455 тыс |
16 796 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
11 256 тыс |
22 873 тыс |
1 622 тыс |
2 322 тыс |
1 610 тыс |
14 994 тыс |
25 593 тыс |
| Прочие оборотные активы |
1 612 тыс |
1 279 тыс |
586 тыс |
586 тыс |
586 тыс |
306 тыс |
1 140 тыс |
| Итого оборотных активов |
184 961 тыс |
100 932 тыс |
145 291 тыс |
135 764 тыс |
173 581 тыс |
767 755 тыс |
49 196 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
2 631 125 тыс |
1 842 905 тыс |
6 326 211 тыс |
6 337 690 тыс |
6 197 999 тыс |
7 011 382 тыс |
6 317 309 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
20 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
7 462 306 тыс |
7 462 306 тыс |
6 381 424 тыс |
6 381 424 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-12 794 448 тыс |
-12 884 949 тыс |
-8 575 744 тыс |
-8 272 639 тыс |
-6 200 272 тыс |
-2 792 670 тыс |
-2 954 374 тыс |
| ИТОГО капитал |
-5 332 122 тыс |
-5 422 633 тыс |
-2 194 310 тыс |
-1 891 205 тыс |
-6 200 262 тыс |
-2 792 660 тыс |
-2 954 364 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
7 692 600 тыс |
7 010 111 тыс |
7 271 574 тыс |
6 901 299 тыс |
11 886 795 тыс |
9 283 062 тыс |
8 665 983 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
7 098 тыс |
483 тыс |
479 944 тыс |
480 548 тыс |
478 982 тыс |
478 982 тыс |
478 982 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
198 тыс |
304 тыс |
56 тыс |
0 |
4 281 тыс |
4 281 тыс |
4 660 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
7 699 896 тыс |
7 010 896 тыс |
7 751 574 тыс |
7 381 847 тыс |
12 370 058 тыс |
9 766 325 тыс |
9 149 625 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
263 351 тыс |
254 640 тыс |
768 947 тыс |
847 048 тыс |
28 203 тыс |
37 717 тыс |
122 048 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
263 351 тыс |
254 640 тыс |
768 947 тыс |
847 048 тыс |
28 203 тыс |
37 717 тыс |
122 048 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
2 631 125 тыс |
1 842 905 тыс |
6 326 211 тыс |
6 337 690 тыс |
6 197 999 тыс |
7 011 382 тыс |
6 317 309 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
121 356 тыс |
115 986 тыс |
116 188 тыс |
43 357 тыс |
46 363 тыс |
65 521 тыс |
63 604 тыс |
| Себестоимость продаж |
43 113 тыс |
35 146 тыс |
32 651 тыс |
26 637 тыс |
38 970 тыс |
39 105 тыс |
32 118 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
78 243 тыс |
80 840 тыс |
83 537 тыс |
16 720 тыс |
7 393 тыс |
26 416 тыс |
31 487 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
42 033 тыс |
26 506 тыс |
25 416 тыс |
3 202 тыс |
5 236 тыс |
5 094 тыс |
8 045 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
36 210 тыс |
54 334 тыс |
58 121 тыс |
13 518 тыс |
2 157 тыс |
21 322 тыс |
23 442 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
39 тыс |
4 589 тыс |
0 |
991 тыс |
51 тыс |
43 тыс |
47 тыс |
| Проценты к уплате |
260 495 тыс |
335 188 тыс |
391 625 тыс |
551 874 тыс |
550 507 тыс |
544 632 тыс |
179 515 тыс |
| Прочие доходы |
431 771 тыс |
6 432 тыс |
35 895 тыс |
4 496 573 тыс |
2 396 212 тыс |
1 161 229 тыс |
564 967 тыс |
| Прочие расходы |
17 778 тыс |
25 650 тыс |
35 088 тыс |
6 180 435 тыс |
5 558 697 тыс |
451 108 тыс |
2 770 523 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
189 747 тыс |
-295 483 тыс |
-332 697 тыс |
-2 221 227 тыс |
-3 710 784 тыс |
186 854 тыс |
-2 361 582 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
972 тыс |
1 938 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
32 285 тыс |
768 021 тыс |
78 358 тыс |
293 810 тыс |
438 976 тыс |
12 443 тыс |
465 864 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
364 тыс |
479 491 тыс |
-604 тыс |
1 566 тыс |
0 |
0 |
65 891 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-5 137 тыс |
-6 633 тыс |
-12 422 тыс |
150 426 тыс |
303 181 тыс |
-25 150 тыс |
72 343 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
184 002 тыс |
175 407 тыс |
-344 515 тыс |
-2 072 367 тыс |
-3 407 603 тыс |
161 704 тыс |
-2 355 130 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
184 002 тыс |
175 407 тыс |
-344 515 тыс |
-2 072 367 тыс |
-3 407 603 тыс |
161 704 тыс |
-2 355 130 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
20 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
-5 332 122 тыс |
-5 422 633 тыс |
-2 194 310 тыс |
-1 891 205 тыс |
-6 200 262 тыс |
-2 792 660 тыс |
-2 954 364 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
130 020 тыс |
223 513 тыс |
115 977 тыс |
84 715 тыс |
124 865 тыс |
59 830 тыс |
201 149 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
98 522 тыс |
111 898 тыс |
46 982 тыс |
35 979 тыс |
59 776 тыс |
57 732 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
128 363 тыс |
124 134 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
301 тыс |
677 тыс |
4 079 тыс |
4 857 тыс |
82 808 тыс |
54 тыс |
143 417 тыс |
| Платежи - всего |
403 185 тыс |
681 358 тыс |
70 720 тыс |
32 168 тыс |
482 722 тыс |
302 919 тыс |
30 285 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
296 002 тыс |
131 109 тыс |
34 029 тыс |
21 496 тыс |
77 839 тыс |
144 403 тыс |
20 041 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
390 000 тыс |
51 133 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
1 824 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
26 921 тыс |
375 тыс |
36 691 тыс |
0 |
67 тыс |
107 383 тыс |
10 244 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-273 165 тыс |
-457 845 тыс |
45 257 тыс |
52 547 тыс |
-357 857 тыс |
-243 089 тыс |
180 864 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
4 550 тыс |
0 |
0 |
599 861 тыс |
286 310 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
599 861 тыс |
286 310 тыс |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
4 550 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
375 050 тыс |
0 |
12 697 тыс |
0 |
0 |
267 140 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 136 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
375 050 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 004 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
12 697 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-370 500 тыс |
0 |
-12 697 тыс |
599 861 тыс |
286 310 тыс |
-267 140 тыс |
| Поступления - всего |
409 074 тыс |
2 204 035 тыс |
33 450 тыс |
312 797 тыс |
2 034 970 тыс |
1 686 000 тыс |
2 540 628 тыс |
| Получение кредитов и займов |
407 500 тыс |
1 123 163 тыс |
33 450 тыс |
312 797 тыс |
204 970 тыс |
1 686 000 тыс |
2 540 581 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
1 080 872 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 тыс |
| Платежи - всего |
150 617 тыс |
1 344 764 тыс |
78 875 тыс |
349 628 тыс |
2 290 565 тыс |
1 739 810 тыс |
2 407 552 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
150 617 тыс |
781 300 тыс |
54 800 тыс |
65 193 тыс |
1 927 965 тыс |
1 736 512 тыс |
2 406 623 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
24 075 тыс |
0 |
0 |
3 298 тыс |
929 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
258 457 тыс |
859 271 тыс |
-45 425 тыс |
-36 831 тыс |
-255 595 тыс |
-53 810 тыс |
133 076 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-14 708 тыс |
30 926 тыс |
-168 тыс |
3 019 тыс |
-13 591 тыс |
-10 589 тыс |
36 800 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
3 091 тыс |
-9 675 тыс |
-532 тыс |
-2 307 тыс |
207 тыс |
-9 тыс |
-19 296 тыс |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
