383 млн
выручка (2018)
19 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТМ ГЕК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
947 тыс |
989 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
947 тыс |
989 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
5 690 тыс |
11 208 тыс |
3 997 тыс |
5 938 тыс |
1 359 тыс |
496 тыс |
5 711 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
3 214 тыс |
3 613 тыс |
4 728 тыс |
5 646 тыс |
5 597 тыс |
5 927 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
141 001 тыс |
102 264 тыс |
108 831 тыс |
92 821 тыс |
105 687 тыс |
84 771 тыс |
60 191 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 021 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
89 тыс |
5 тыс |
252 тыс |
70 тыс |
68 тыс |
61 тыс |
592 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
149 994 тыс |
117 090 тыс |
117 808 тыс |
104 475 тыс |
112 711 тыс |
95 276 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
150 941 тыс |
118 079 тыс |
117 808 тыс |
104 475 тыс |
112 711 тыс |
95 276 тыс |
66 494 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
53 614 тыс |
49 130 тыс |
41 509 тыс |
35 247 тыс |
30 070 тыс |
23 512 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
53 626 тыс |
49 142 тыс |
41 520 тыс |
35 259 тыс |
30 082 тыс |
23 524 тыс |
15 665 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
68 661 тыс |
27 873 тыс |
28 901 тыс |
45 950 тыс |
50 000 тыс |
40 000 тыс |
17 600 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
28 654 тыс |
41 064 тыс |
47 387 тыс |
23 266 тыс |
32 629 тыс |
31 752 тыс |
33 229 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
97 315 тыс |
68 937 тыс |
76 288 тыс |
69 216 тыс |
82 629 тыс |
71 752 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
150 941 тыс |
118 079 тыс |
117 808 тыс |
104 475 тыс |
112 711 тыс |
95 276 тыс |
66 494 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
383 327 тыс |
418 920 тыс |
429 295 тыс |
421 298 тыс |
537 666 тыс |
724 951 тыс |
426 243 тыс |
| Себестоимость продаж |
363 335 тыс |
396 222 тыс |
402 189 тыс |
390 289 тыс |
507 378 тыс |
688 521 тыс |
412 541 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
19 992 тыс |
22 698 тыс |
27 106 тыс |
31 009 тыс |
30 288 тыс |
36 430 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
16 535 тыс |
15 761 тыс |
14 161 тыс |
13 582 тыс |
14 673 тыс |
18 048 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
3 457 тыс |
6 937 тыс |
12 945 тыс |
17 427 тыс |
15 615 тыс |
18 382 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
221 тыс |
0 |
0 |
2 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
6 605 тыс |
4 480 тыс |
3 200 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
23 235 тыс |
38 081 тыс |
55 055 тыс |
11 334 тыс |
15 708 тыс |
17 062 тыс |
24 569 тыс |
| Прочие расходы |
11 739 тыс |
30 965 тыс |
57 139 тыс |
22 284 тыс |
23 111 тыс |
25 619 тыс |
31 307 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
8 348 тыс |
9 573 тыс |
7 882 тыс |
6 477 тыс |
8 212 тыс |
9 827 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
1 864 тыс |
1 963 тыс |
1 621 тыс |
1 300 тыс |
1 654 тыс |
1 968 тыс |
1 394 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
6 484 тыс |
7 610 тыс |
6 261 тыс |
5 177 тыс |
6 558 тыс |
7 859 тыс |
5 570 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
6 484 тыс |
7 610 тыс |
6 261 тыс |
5 177 тыс |
6 558 тыс |
7 859 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Чистые активы |
53 626 тыс |
49 141 тыс |
41 520 тыс |
35 259 тыс |
30 082 тыс |
23 524 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
384 963 тыс |
458 107 тыс |
445 078 тыс |
470 616 тыс |
570 369 тыс |
751 235 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
370 932 тыс |
440 586 тыс |
425 773 тыс |
451 384 тыс |
548 565 тыс |
731 888 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
145 тыс |
30 тыс |
271 тыс |
351 тыс |
3 096 тыс |
19 347 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
423 124 тыс |
457 215 тыс |
425 259 тыс |
466 609 тыс |
584 383 тыс |
783 265 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
409 041 тыс |
449 463 тыс |
422 116 тыс |
455 578 тыс |
576 865 тыс |
774 382 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
2 533 тыс |
1 070 тыс |
703 тыс |
949 тыс |
1 103 тыс |
1 303 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
5 818 тыс |
3 660 тыс |
809 тыс |
8 134 тыс |
4 249 тыс |
4 758 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
1 922 тыс |
2 168 тыс |
975 тыс |
1 542 тыс |
1 531 тыс |
2 188 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
3 810 тыс |
854 тыс |
656 тыс |
406 тыс |
635 тыс |
634 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-38 161 тыс |
892 тыс |
19 819 тыс |
4 007 тыс |
-14 014 тыс |
-32 030 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
5 000 тыс |
0 |
4 021 тыс |
10 200 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 021 тыс |
5 000 тыс |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
5 000 тыс |
0 |
0 |
5 200 тыс |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
29 тыс |
1 120 тыс |
5 000 тыс |
0 |
0 |
1 100 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
5 000 тыс |
0 |
0 |
1 100 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-29 тыс |
-1 120 тыс |
0 |
0 |
4 021 тыс |
9 100 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
80 000 тыс |
17 500 тыс |
64 611 тыс |
30 000 тыс |
128 700 тыс |
111 800 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
80 000 тыс |
17 500 тыс |
64 611 тыс |
30 000 тыс |
128 700 тыс |
111 800 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
41 740 тыс |
17 500 тыс |
84 045 тыс |
34 050 тыс |
118 700 тыс |
89 400 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
1 740 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
40 000 тыс |
17 500 тыс |
84 045 тыс |
34 050 тыс |
118 700 тыс |
89 400 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
38 260 тыс |
0 |
-19 434 тыс |
-4 050 тыс |
10 000 тыс |
22 400 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
70 тыс |
-228 тыс |
385 тыс |
-43 тыс |
7 тыс |
-530 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
14 тыс |
-19 тыс |
-203 тыс |
45 тыс |
0 |
-1 тыс |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
