32 млн
выручка (2018)
1.6 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ДЭЙЛИ ТМ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
2 251 тыс |
2 568 тыс |
2 904 тыс |
3 241 тыс |
3 594 тыс |
3 984 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
2 251 тыс |
2 568 тыс |
2 904 тыс |
3 241 тыс |
3 594 тыс |
3 984 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
16 630 тыс |
16 629 тыс |
26 320 тыс |
79 303 тыс |
27 099 тыс |
16 283 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 981 тыс |
1 605 тыс |
401 тыс |
348 тыс |
106 тыс |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
27 655 тыс |
48 373 тыс |
83 055 тыс |
15 996 тыс |
21 955 тыс |
15 601 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
40 507 тыс |
21 851 тыс |
39 810 тыс |
107 615 тыс |
165 тыс |
500 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
4 580 тыс |
588 тыс |
417 тыс |
1 355 тыс |
4 856 тыс |
6 658 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
91 354 тыс |
89 047 тыс |
150 003 тыс |
204 617 тыс |
54 181 тыс |
39 041 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
93 606 тыс |
91 615 тыс |
152 907 тыс |
207 858 тыс |
57 775 тыс |
43 025 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
41 633 тыс |
39 726 тыс |
35 772 тыс |
48 080 тыс |
29 321 тыс |
27 134 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
41 643 тыс |
39 736 тыс |
35 782 тыс |
48 090 тыс |
29 331 тыс |
27 144 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 156 тыс |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
51 962 тыс |
51 879 тыс |
117 126 тыс |
159 768 тыс |
24 288 тыс |
15 881 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
51 962 тыс |
51 879 тыс |
117 126 тыс |
159 768 тыс |
28 444 тыс |
15 881 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
93 606 тыс |
91 615 тыс |
152 907 тыс |
207 858 тыс |
57 775 тыс |
43 025 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
32 133 тыс |
94 564 тыс |
222 996 тыс |
64 579 тыс |
112 976 тыс |
81 703 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
30 548 тыс |
86 753 тыс |
217 476 тыс |
45 087 тыс |
106 323 тыс |
78 198 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
1 585 тыс |
7 811 тыс |
5 520 тыс |
19 492 тыс |
6 653 тыс |
3 505 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
963 тыс |
1 141 тыс |
657 тыс |
800 тыс |
2 597 тыс |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
622 тыс |
6 670 тыс |
4 863 тыс |
18 692 тыс |
4 056 тыс |
3 505 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
2 035 тыс |
2 119 тыс |
2 176 тыс |
799 тыс |
52 тыс |
108 тыс |
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
182 тыс |
290 тыс |
293 тыс |
|
| Прочие доходы |
0 |
378 тыс |
372 тыс |
9 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие расходы |
257 тыс |
4 222 тыс |
398 тыс |
288 тыс |
1 028 тыс |
608 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
2 400 тыс |
4 945 тыс |
7 013 тыс |
19 030 тыс |
2 790 тыс |
2 712 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
480 тыс |
991 тыс |
1 458 тыс |
270 тыс |
604 тыс |
638 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-12 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
1 908 тыс |
3 954 тыс |
5 555 тыс |
18 760 тыс |
2 186 тыс |
2 072 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
1 908 тыс |
3 954 тыс |
5 555 тыс |
18 760 тыс |
2 186 тыс |
2 072 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
41 643 тыс |
39 735 тыс |
35 782 тыс |
48 090 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
111 772 тыс |
172 509 тыс |
130 279 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
105 615 тыс |
171 463 тыс |
128 535 тыс |
162 167 тыс |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
6 157 тыс |
1 046 тыс |
1 744 тыс |
378 тыс |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
100 317 тыс |
169 638 тыс |
125 889 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
90 684 тыс |
156 462 тыс |
122 377 тыс |
49 204 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
1 124 тыс |
2 051 тыс |
1 556 тыс |
2 233 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
523 тыс |
571 тыс |
1 956 тыс |
370 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
7 986 тыс |
10 554 тыс |
0 |
3 255 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
11 455 тыс |
2 871 тыс |
4 390 тыс |
107 483 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
1 844 тыс |
12 219 тыс |
8 916 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
1 650 тыс |
10 240 тыс |
7 150 тыс |
50 тыс |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
14 тыс |
1 979 тыс |
1 766 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
180 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
9 307 тыс |
14 919 тыс |
14 245 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
9 307 тыс |
14 919 тыс |
14 245 тыс |
1 500 тыс |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-7 463 тыс |
-2 700 тыс |
-5 329 тыс |
-1 450 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
823 003 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
802 тыс |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
933 339 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
-109 534 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
3 992 тыс |
171 тыс |
-939 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
