817 млн
выручка (2018)
211 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО ТД "ИТО-ТУЛАМАШ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
42 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Основные средства |
2 743 тыс |
1 871 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
2 785 тыс |
1 871 тыс |
|
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
536 913 тыс |
371 523 тыс |
|
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
95 тыс |
2 392 тыс |
|
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
151 095 тыс |
100 252 тыс |
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
6 000 тыс |
|
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
8 143 тыс |
48 350 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
213 тыс |
704 тыс |
|
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
696 459 тыс |
529 221 тыс |
|
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
699 244 тыс |
531 092 тыс |
|
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
2 010 тыс |
2 010 тыс |
|
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Резервный капитал |
101 тыс |
101 тыс |
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
135 889 тыс |
69 347 тыс |
|
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
138 000 тыс |
71 458 тыс |
|
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
59 508 тыс |
|
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
561 244 тыс |
400 126 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
561 244 тыс |
459 634 тыс |
|
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
699 244 тыс |
531 092 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
817 745 тыс |
768 885 тыс |
|
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
606 134 тыс |
621 877 тыс |
|
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
211 611 тыс |
147 008 тыс |
|
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
125 374 тыс |
85 206 тыс |
|
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
86 237 тыс |
61 802 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
1 800 тыс |
11 057 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие доходы |
28 985 тыс |
86 878 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие расходы |
30 245 тыс |
104 685 тыс |
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
83 177 тыс |
32 938 тыс |
|
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
16 635 тыс |
7 797 тыс |
|
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
-1 209 тыс |
|
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
66 542 тыс |
25 141 тыс |
|
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
66 542 тыс |
25 141 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
2 010 тыс |
2 010 тыс |
|
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
2 010 тыс |
2 010 тыс |
|
|
|
|
|
| Чистые активы |
138 000 тыс |
71 457 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
827 445 тыс |
849 829 тыс |
|
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
823 132 тыс |
844 187 тыс |
|
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
4 313 тыс |
5 642 тыс |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
814 010 тыс |
789 059 тыс |
|
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
695 928 тыс |
717 834 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
77 274 тыс |
38 400 тыс |
|
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
1 800 тыс |
11 057 тыс |
|
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
14 345 тыс |
6 950 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
24 663 тыс |
14 818 тыс |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
13 435 тыс |
60 770 тыс |
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
6 201 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
6 000 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
201 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
6 000 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
6 000 тыс |
|
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
6 201 тыс |
-6 000 тыс |
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
11 600 тыс |
64 508 тыс |
|
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
11 600 тыс |
64 508 тыс |
|
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
71 108 тыс |
99 000 тыс |
|
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
71 108 тыс |
99 000 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-59 508 тыс |
-34 492 тыс |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-39 872 тыс |
20 278 тыс |
|
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-335 тыс |
96 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
