264 млн
выручка (2018)
259 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ДЕЛИС АЛЬЯНС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
882 тыс |
1 624 тыс |
2 465 тыс |
1 405 тыс |
1 745 тыс |
2 024 тыс |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
66 983 тыс |
39 158 тыс |
25 581 тыс |
30 180 тыс |
32 204 тыс |
30 950 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
380 тыс |
0 |
52 420 тыс |
52 720 тыс |
52 720 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
887 тыс |
887 тыс |
887 тыс |
887 тыс |
990 тыс |
941 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
977 тыс |
2 463 тыс |
6 354 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
69 729 тыс |
44 513 тыс |
35 288 тыс |
84 892 тыс |
87 659 тыс |
86 635 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
4 362 тыс |
3 617 тыс |
1 658 тыс |
900 тыс |
1 617 тыс |
1 487 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
7 093 тыс |
0 |
41 тыс |
0 |
50 тыс |
117 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
54 769 тыс |
52 915 тыс |
27 303 тыс |
38 752 тыс |
159 615 тыс |
35 247 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
170 тыс |
570 тыс |
5 000 тыс |
6 881 тыс |
43 872 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
3 513 тыс |
25 463 тыс |
36 202 тыс |
14 265 тыс |
10 168 тыс |
30 073 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
1 625 тыс |
2 585 тыс |
344 тыс |
499 тыс |
418 тыс |
442 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
71 362 тыс |
84 750 тыс |
66 119 тыс |
59 416 тыс |
178 749 тыс |
111 238 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
141 091 тыс |
129 263 тыс |
101 406 тыс |
144 308 тыс |
266 408 тыс |
197 873 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
52 459 тыс |
52 459 тыс |
52 459 тыс |
52 459 тыс |
107 059 тыс |
107 059 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
1 150 тыс |
1 150 тыс |
1 150 тыс |
1 150 тыс |
53 550 тыс |
53 550 тыс |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-681 тыс |
-485 тыс |
8 484 тыс |
25 016 тыс |
7 954 тыс |
-3 230 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
52 928 тыс |
53 124 тыс |
62 092 тыс |
78 625 тыс |
168 563 тыс |
157 379 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
18 000 тыс |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
3 тыс |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
41 211 тыс |
36 494 тыс |
2 637 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
41 217 тыс |
36 500 тыс |
2 643 тыс |
18 006 тыс |
3 тыс |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
46 946 тыс |
39 639 тыс |
36 671 тыс |
47 677 тыс |
93 974 тыс |
37 629 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 868 тыс |
2 865 тыс |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
46 946 тыс |
39 639 тыс |
36 671 тыс |
47 677 тыс |
97 842 тыс |
40 494 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
141 091 тыс |
129 263 тыс |
101 406 тыс |
144 308 тыс |
266 408 тыс |
197 873 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
264 035 тыс |
260 675 тыс |
274 473 тыс |
246 698 тыс |
247 474 тыс |
216 224 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
4 801 тыс |
138 286 тыс |
128 656 тыс |
139 987 тыс |
162 140 тыс |
138 271 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
259 234 тыс |
122 389 тыс |
145 817 тыс |
106 711 тыс |
85 334 тыс |
77 953 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
141 610 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
112 428 тыс |
99 631 тыс |
86 771 тыс |
87 988 тыс |
71 576 тыс |
67 039 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
5 196 тыс |
22 758 тыс |
59 046 тыс |
18 723 тыс |
13 758 тыс |
10 914 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
-52 тыс |
0 |
0 |
500 тыс |
450 тыс |
0 |
|
| Проценты к получению |
541 тыс |
1 823 тыс |
1 026 тыс |
431 тыс |
537 тыс |
433 тыс |
|
| Проценты к уплате |
3 013 тыс |
2 175 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
1 124 тыс |
1 145 тыс |
362 тыс |
8 485 тыс |
7 552 тыс |
4 880 тыс |
|
| Прочие расходы |
3 724 тыс |
28 159 тыс |
54 677 тыс |
6 554 тыс |
7 944 тыс |
7 006 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
72 тыс |
-4 608 тыс |
5 757 тыс |
21 585 тыс |
14 353 тыс |
9 221 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
223 тыс |
4 360 тыс |
11 861 тыс |
4 418 тыс |
3 216 тыс |
2 146 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 041 тыс |
-5 289 тыс |
0 |
207 тыс |
298 тыс |
442 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
-2 тыс |
3 тыс |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
-103 тыс |
50 тыс |
-140 тыс |
|
| Прочее |
-45 тыс |
0 |
10 459 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-196 тыс |
-8 968 тыс |
-16 563 тыс |
17 062 тыс |
11 184 тыс |
6 935 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-196 тыс |
-8 968 тыс |
-16 563 тыс |
17 062 тыс |
11 184 тыс |
6 935 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
52 459 тыс |
52 459 тыс |
0 |
0 |
107 059 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
52 459 тыс |
52 459 тыс |
0 |
0 |
107 059 тыс |
0 |
|
| Чистые активы |
52 929 тыс |
53 124 тыс |
105 869 тыс |
0 |
62 тыс |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
282 369 тыс |
807 380 тыс |
795 398 тыс |
0 |
254 909 тыс |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
263 628 тыс |
257 777 тыс |
276 810 тыс |
0 |
254 909 тыс |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
18 741 тыс |
549 603 тыс |
518 588 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
269 650 тыс |
813 086 тыс |
608 045 тыс |
0 |
243 562 тыс |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
110 803 тыс |
91 246 тыс |
83 047 тыс |
0 |
114 014 тыс |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
136 565 тыс |
131 914 тыс |
87 109 тыс |
0 |
76 591 тыс |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
2 585 тыс |
4 445 тыс |
0 |
0 |
4 907 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
19 697 тыс |
585 481 тыс |
437 889 тыс |
0 |
48 050 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
12 719 тыс |
-5 706 тыс |
187 353 тыс |
0 |
11 347 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
1 059 тыс |
7 222 тыс |
1 683 тыс |
0 |
1 999 тыс |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
350 тыс |
0 |
0 |
59 тыс |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
327 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
170 тыс |
5 017 тыс |
0 |
0 |
1 490 тыс |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
562 тыс |
1 855 тыс |
1 683 тыс |
0 |
450 тыс |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
5 380 тыс |
0 |
0 |
13 248 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 108 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
380 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
5 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
1 059 тыс |
1 842 тыс |
1 683 тыс |
0 |
-11 249 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
14 941 тыс |
2 175 тыс |
566 тыс |
0 |
20 000 тыс |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
14 941 тыс |
2 175 тыс |
0 |
0 |
20 000 тыс |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
566 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-14 941 тыс |
-2 175 тыс |
-566 тыс |
0 |
-20 000 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 163 тыс |
-6 039 тыс |
188 470 тыс |
0 |
-19 902 тыс |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
560 тыс |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
560 тыс |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
461 тыс |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
448 тыс |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 тыс |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 тыс |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
560 тыс |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
