445 млн
выручка (2018)
51 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КОМПАНИЯ "ТЕРСИС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
267 тыс |
267 тыс |
267 тыс |
267 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
2 081 тыс |
2 167 тыс |
2 529 тыс |
3 005 тыс |
714 тыс |
566 тыс |
730 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 477 тыс |
16 468 тыс |
20 825 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
2 348 тыс |
2 434 тыс |
2 796 тыс |
3 272 тыс |
117 191 тыс |
17 034 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
33 368 тыс |
20 480 тыс |
30 215 тыс |
48 436 тыс |
43 957 тыс |
76 716 тыс |
14 144 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
111 тыс |
78 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
147 322 тыс |
160 660 тыс |
111 730 тыс |
173 927 тыс |
20 100 тыс |
142 319 тыс |
92 341 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
26 476 тыс |
20 476 тыс |
12 145 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
92 681 тыс |
15 284 тыс |
26 369 тыс |
27 701 тыс |
15 589 тыс |
15 692 тыс |
15 433 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
273 371 тыс |
222 900 тыс |
188 901 тыс |
262 287 тыс |
79 646 тыс |
234 727 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
275 719 тыс |
225 334 тыс |
191 697 тыс |
265 559 тыс |
196 837 тыс |
251 761 тыс |
143 473 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
70 239 тыс |
83 346 тыс |
67 448 тыс |
61 745 тыс |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО капитал |
70 339 тыс |
83 446 тыс |
67 548 тыс |
61 845 тыс |
23 547 тыс |
44 803 тыс |
39 050 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
205 380 тыс |
141 888 тыс |
124 149 тыс |
203 714 тыс |
173 290 тыс |
206 958 тыс |
104 423 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
205 380 тыс |
141 888 тыс |
124 149 тыс |
203 714 тыс |
173 290 тыс |
206 958 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
275 719 тыс |
225 334 тыс |
191 697 тыс |
265 559 тыс |
196 837 тыс |
251 761 тыс |
143 473 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
445 931 тыс |
233 386 тыс |
238 249 тыс |
349 065 тыс |
290 625 тыс |
179 165 тыс |
152 834 тыс |
| Себестоимость продаж |
394 137 тыс |
209 478 тыс |
215 580 тыс |
275 241 тыс |
260 125 тыс |
163 809 тыс |
138 303 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
51 794 тыс |
23 908 тыс |
22 669 тыс |
73 824 тыс |
30 500 тыс |
15 356 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
13 196 тыс |
1 144 тыс |
14 374 тыс |
26 008 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
9 670 тыс |
6 572 тыс |
23 тыс |
23 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
28 928 тыс |
16 192 тыс |
8 272 тыс |
47 793 тыс |
30 500 тыс |
15 356 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
570 тыс |
0 |
425 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
871 тыс |
231 тыс |
0 |
| Прочие доходы |
3 993 тыс |
3 453 тыс |
204 тыс |
263 тыс |
2 619 тыс |
2 262 тыс |
741 тыс |
| Прочие расходы |
21 311 тыс |
136 тыс |
1 193 тыс |
608 тыс |
4 260 тыс |
255 тыс |
122 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
11 610 тыс |
20 079 тыс |
7 283 тыс |
47 873 тыс |
27 988 тыс |
17 132 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
2 327 тыс |
4 016 тыс |
1 581 тыс |
9 575 тыс |
5 598 тыс |
3 426 тыс |
3 030 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
9 283 тыс |
16 063 тыс |
5 702 тыс |
38 298 тыс |
22 390 тыс |
13 706 тыс |
12 120 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
9 283 тыс |
16 063 тыс |
5 702 тыс |
38 298 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
0 |
| Чистые активы |
69 835 тыс |
83 483 тыс |
67 547 тыс |
61 845 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
551 762 тыс |
255 514 тыс |
306 181 тыс |
353 647 тыс |
320 749 тыс |
307 750 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
546 931 тыс |
231 456 тыс |
305 161 тыс |
349 926 тыс |
246 665 тыс |
240 391 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
4 831 тыс |
24 058 тыс |
1 020 тыс |
3 721 тыс |
74 084 тыс |
67 359 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
474 365 тыс |
262 169 тыс |
306 513 тыс |
349 630 тыс |
310 049 тыс |
314 144 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
396 818 тыс |
217 473 тыс |
253 638 тыс |
321 793 тыс |
254 668 тыс |
300 654 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
42 018 тыс |
16 857 тыс |
17 704 тыс |
11 071 тыс |
16 508 тыс |
7 902 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
871 тыс |
231 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
1 628 тыс |
5 491 тыс |
592 тыс |
4 398 тыс |
109 тыс |
3 426 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
33 901 тыс |
22 348 тыс |
34 579 тыс |
12 368 тыс |
37 893 тыс |
1 931 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
77 397 тыс |
-6 655 тыс |
-332 тыс |
4 017 тыс |
10 700 тыс |
-6 394 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
659 470 тыс |
0 |
8 095 тыс |
28 915 тыс |
13 890 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
658 900 тыс |
0 |
7 670 тыс |
28 915 тыс |
12 395 тыс |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
570 тыс |
0 |
425 тыс |
0 |
1 495 тыс |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
664 900 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
664 900 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-5 430 тыс |
0 |
8 095 тыс |
28 915 тыс |
13 890 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
13 900 тыс |
15 000 тыс |
12 500 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
13 900 тыс |
15 000 тыс |
12 500 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
13 900 тыс |
54 718 тыс |
19 737 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 718 тыс |
7 237 тыс |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
13 900 тыс |
15 000 тыс |
12 500 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
-39 718 тыс |
-7 237 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
77 397 тыс |
-12 085 тыс |
-332 тыс |
12 112 тыс |
-103 тыс |
259 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
