2 млрд
выручка (2018)
239 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРМОКУЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
94 тыс |
102 тыс |
82 тыс |
78 тыс |
102 тыс |
85 тыс |
84 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
12 170 тыс |
16 136 тыс |
30 240 тыс |
31 944 тыс |
32 117 тыс |
38 435 тыс |
44 309 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
7 640 тыс |
6 970 тыс |
7 212 тыс |
5 696 тыс |
8 240 тыс |
4 596 тыс |
3 748 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
3 877 тыс |
4 593 тыс |
7 335 тыс |
532 тыс |
891 тыс |
1 052 тыс |
1 207 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
23 782 тыс |
27 802 тыс |
44 870 тыс |
38 250 тыс |
41 350 тыс |
44 169 тыс |
49 348 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
410 129 тыс |
402 674 тыс |
288 817 тыс |
374 302 тыс |
213 576 тыс |
255 533 тыс |
179 604 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
1 тыс |
3 тыс |
29 тыс |
0 |
16 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
700 514 тыс |
702 099 тыс |
465 985 тыс |
522 081 тыс |
353 200 тыс |
237 784 тыс |
210 217 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
10 946 тыс |
392 890 тыс |
85 232 тыс |
111 298 тыс |
16 450 тыс |
77 855 тыс |
50 457 тыс |
| Прочие оборотные активы |
1 108 тыс |
1 535 тыс |
997 тыс |
8 348 тыс |
71 415 тыс |
11 501 тыс |
159 547 тыс |
| Итого оборотных активов |
1 122 697 тыс |
1 499 200 тыс |
841 034 тыс |
1 016 056 тыс |
654 641 тыс |
582 690 тыс |
599 824 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
1 146 479 тыс |
1 527 002 тыс |
885 905 тыс |
1 054 307 тыс |
695 990 тыс |
626 859 тыс |
649 172 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
50 тыс |
50 тыс |
90 тыс |
90 тыс |
90 тыс |
90 тыс |
90 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
325 740 тыс |
339 802 тыс |
326 517 тыс |
308 835 тыс |
301 867 тыс |
275 716 тыс |
268 820 тыс |
| ИТОГО капитал |
325 790 тыс |
339 852 тыс |
326 607 тыс |
308 925 тыс |
301 957 тыс |
275 806 тыс |
268 932 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
4 538 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
5 057 тыс |
2 625 тыс |
3 586 тыс |
11 450 тыс |
2 173 тыс |
1 794 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
4 538 тыс |
5 057 тыс |
2 625 тыс |
3 586 тыс |
11 450 тыс |
2 173 тыс |
1 794 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
80 051 тыс |
149 539 тыс |
53 845 тыс |
70 654 тыс |
20 000 тыс |
10 000 тыс |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
702 166 тыс |
1 001 992 тыс |
471 005 тыс |
646 575 тыс |
343 701 тыс |
323 956 тыс |
361 144 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
33 934 тыс |
30 563 тыс |
31 823 тыс |
24 566 тыс |
18 882 тыс |
14 924 тыс |
13 437 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 866 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
816 151 тыс |
1 182 094 тыс |
556 672 тыс |
741 796 тыс |
382 583 тыс |
348 880 тыс |
378 446 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
1 146 479 тыс |
1 527 002 тыс |
885 905 тыс |
1 054 307 тыс |
695 990 тыс |
626 859 тыс |
649 172 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
2 068 266 тыс |
2 140 253 тыс |
2 605 400 тыс |
1 875 324 тыс |
991 468 тыс |
991 890 тыс |
1 169 989 тыс |
| Себестоимость продаж |
1 828 393 тыс |
1 861 638 тыс |
2 427 361 тыс |
1 644 423 тыс |
872 857 тыс |
884 497 тыс |
943 552 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
239 873 тыс |
278 615 тыс |
178 039 тыс |
230 901 тыс |
118 611 тыс |
107 393 тыс |
226 437 тыс |
| Коммерческие расходы |
98 548 тыс |
122 952 тыс |
44 928 тыс |
68 765 тыс |
15 574 тыс |
13 017 тыс |
47 375 тыс |
| Управленческие расходы |
49 847 тыс |
59 447 тыс |
73 335 тыс |
68 454 тыс |
62 579 тыс |
58 344 тыс |
63 686 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
91 478 тыс |
96 216 тыс |
59 776 тыс |
93 682 тыс |
40 458 тыс |
36 032 тыс |
115 376 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
39 тыс |
39 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 тыс |
| Проценты к уплате |
7 162 тыс |
13 295 тыс |
1 838 тыс |
1 684 тыс |
1 781 тыс |
408 тыс |
0 |
| Прочие доходы |
129 048 тыс |
429 558 тыс |
104 138 тыс |
121 679 тыс |
74 550 тыс |
18 452 тыс |
5 021 тыс |
| Прочие расходы |
194 447 тыс |
473 963 тыс |
110 817 тыс |
180 677 тыс |
65 462 тыс |
33 340 тыс |
32 506 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
18 956 тыс |
38 555 тыс |
51 259 тыс |
33 000 тыс |
47 765 тыс |
20 736 тыс |
88 199 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
18 696 тыс |
12 425 тыс |
14 365 тыс |
17 738 тыс |
7 945 тыс |
7 264 тыс |
25 362 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
134 180 тыс |
7 388 тыс |
1 636 тыс |
5 818 тыс |
4 026 тыс |
2 647 тыс |
5 213 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
519 тыс |
-2 431 тыс |
-961 тыс |
6 971 тыс |
9 280 тыс |
377 тыс |
237 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
670 тыс |
-242 тыс |
1 516 тыс |
-1 651 тыс |
3 646 тыс |
846 тыс |
2 746 тыс |
| Прочее |
-11 тыс |
-172 тыс |
189 тыс |
114 тыс |
35 тыс |
67 тыс |
124 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
1 438 тыс |
23 285 тыс |
39 182 тыс |
20 468 тыс |
34 151 тыс |
13 874 тыс |
65 222 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
1 438 тыс |
23 285 тыс |
39 182 тыс |
20 468 тыс |
34 151 тыс |
13 874 тыс |
65 222 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
50 тыс |
90 тыс |
90 тыс |
90 тыс |
90 тыс |
90 тыс |
90 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
40 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
40 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
50 тыс |
50 тыс |
90 тыс |
90 тыс |
90 тыс |
90 тыс |
90 тыс |
| Чистые активы |
325 790 тыс |
339 852 тыс |
326 607 тыс |
308 925 тыс |
301 957 тыс |
275 806 тыс |
268 932 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 871 637 тыс |
2 274 341 тыс |
2 383 307 тыс |
2 051 654 тыс |
877 615 тыс |
1 043 287 тыс |
933 149 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 831 568 тыс |
2 220 429 тыс |
2 368 172 тыс |
2 011 232 тыс |
870 802 тыс |
1 037 952 тыс |
928 032 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
688 тыс |
2 281 тыс |
1 948 тыс |
1 948 тыс |
1 948 тыс |
3 010 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
40 069 тыс |
53 224 тыс |
12 854 тыс |
38 474 тыс |
4 865 тыс |
3 387 тыс |
2 107 тыс |
| Платежи - всего |
2 167 436 тыс |
2 040 941 тыс |
2 362 702 тыс |
1 983 661 тыс |
938 306 тыс |
1 015 024 тыс |
1 025 023 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 739 276 тыс |
1 635 557 тыс |
1 956 588 тыс |
1 625 624 тыс |
669 186 тыс |
751 146 тыс |
753 618 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
311 567 тыс |
351 979 тыс |
331 283 тыс |
276 876 тыс |
163 550 тыс |
166 435 тыс |
160 273 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
9 596 тыс |
11 700 тыс |
921 тыс |
1 405 тыс |
1 781 тыс |
408 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
18 820 тыс |
9 865 тыс |
26 296 тыс |
5 898 тыс |
10 077 тыс |
9 412 тыс |
22 056 тыс |
| Прочие платежи |
88 177 тыс |
31 840 тыс |
47 614 тыс |
73 858 тыс |
49 804 тыс |
87 623 тыс |
89 076 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-295 799 тыс |
233 400 тыс |
20 605 тыс |
67 993 тыс |
-60 691 тыс |
28 263 тыс |
-91 874 тыс |
| Поступления - всего |
42 тыс |
458 тыс |
76 тыс |
0 |
0 |
0 |
50 039 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
42 тыс |
458 тыс |
76 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 тыс |
| Платежи - всего |
2 452 тыс |
8 838 тыс |
7 520 тыс |
10 017 тыс |
3 438 тыс |
4 494 тыс |
14 035 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
2 452 тыс |
8 838 тыс |
7 520 тыс |
10 017 тыс |
3 438 тыс |
4 494 тыс |
14 035 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-2 410 тыс |
-8 380 тыс |
-7 444 тыс |
-10 017 тыс |
-3 438 тыс |
-4 494 тыс |
36 004 тыс |
| Поступления - всего |
172 935 тыс |
282 494 тыс |
133 933 тыс |
130 781 тыс |
62 000 тыс |
20 000 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
172 935 тыс |
282 494 тыс |
133 933 тыс |
130 781 тыс |
62 000 тыс |
20 000 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
255 488 тыс |
198 395 тыс |
173 159 тыс |
93 905 тыс |
59 280 тыс |
16 370 тыс |
18 200 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
15 500 тыс |
10 000 тыс |
21 500 тыс |
13 500 тыс |
7 280 тыс |
6 370 тыс |
18 200 тыс |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
239 988 тыс |
188 396 тыс |
151 659 тыс |
80 405 тыс |
52 000 тыс |
10 000 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-82 553 тыс |
84 099 тыс |
-39 226 тыс |
36 876 тыс |
2 720 тыс |
3 630 тыс |
-18 200 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-380 762 тыс |
309 119 тыс |
-26 065 тыс |
94 852 тыс |
-61 409 тыс |
27 399 тыс |
-74 070 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-1 182 тыс |
-1 461 тыс |
-1 тыс |
-4 тыс |
4 тыс |
1 тыс |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
