506 млн
выручка (2018)
82 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТФК "УИЛЬЯМ КИДД"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
53 711 тыс |
49 237 тыс |
11 324 тыс |
13 044 тыс |
378 тыс |
874 тыс |
1 828 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 740 тыс |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
63 тыс |
58 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 929 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
25 тыс |
0 |
39 951 тыс |
38 073 тыс |
17 тыс |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
53 800 тыс |
49 295 тыс |
51 275 тыс |
51 123 тыс |
2 141 тыс |
880 тыс |
5 763 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
1 166 тыс |
2 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
1 365 тыс |
0 |
4 тыс |
3 958 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
135 822 тыс |
169 768 тыс |
286 369 тыс |
199 979 тыс |
136 702 тыс |
233 441 тыс |
163 102 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
830 843 тыс |
753 937 тыс |
684 102 тыс |
835 782 тыс |
87 607 тыс |
132 544 тыс |
108 353 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 148 тыс |
36 526 тыс |
12 730 тыс |
6 тыс |
512 тыс |
1 368 тыс |
3 704 тыс |
| Прочие оборотные активы |
283 тыс |
303 тыс |
277 тыс |
80 тыс |
6 279 тыс |
6 267 тыс |
43 550 тыс |
| Итого оборотных активов |
969 097 тыс |
961 700 тыс |
984 844 тыс |
1 035 847 тыс |
231 104 тыс |
377 578 тыс |
318 709 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
1 022 896 тыс |
1 010 995 тыс |
1 036 118 тыс |
1 086 970 тыс |
233 245 тыс |
378 458 тыс |
324 472 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
11 875 тыс |
11 875 тыс |
11 875 тыс |
11 875 тыс |
11 875 тыс |
3 200 тыс |
3 200 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
3 815 тыс |
40 686 тыс |
40 473 тыс |
41 567 тыс |
1 765 тыс |
1 840 тыс |
-2 614 тыс |
| ИТОГО капитал |
15 690 тыс |
52 561 тыс |
52 348 тыс |
53 442 тыс |
13 640 тыс |
5 040 тыс |
586 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
924 731 тыс |
913 137 тыс |
913 448 тыс |
954 671 тыс |
155 365 тыс |
143 649 тыс |
244 874 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
351 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
925 082 тыс |
913 137 тыс |
913 448 тыс |
954 671 тыс |
155 365 тыс |
143 649 тыс |
244 874 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
6 027 тыс |
10 632 тыс |
52 472 тыс |
42 133 тыс |
53 702 тыс |
222 154 тыс |
74 801 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
75 781 тыс |
34 375 тыс |
17 850 тыс |
36 724 тыс |
10 538 тыс |
7 615 тыс |
4 211 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
316 тыс |
291 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
82 124 тыс |
45 298 тыс |
70 322 тыс |
78 857 тыс |
64 240 тыс |
229 769 тыс |
79 012 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
1 022 896 тыс |
1 010 995 тыс |
1 036 118 тыс |
1 086 970 тыс |
233 245 тыс |
378 458 тыс |
324 472 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
506 232 тыс |
908 086 тыс |
787 944 тыс |
725 266 тыс |
508 954 тыс |
578 263 тыс |
506 009 тыс |
| Себестоимость продаж |
424 213 тыс |
706 127 тыс |
611 987 тыс |
570 613 тыс |
493 875 тыс |
569 194 тыс |
478 108 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
82 019 тыс |
201 959 тыс |
175 957 тыс |
154 653 тыс |
15 079 тыс |
9 069 тыс |
27 901 тыс |
| Коммерческие расходы |
43 142 тыс |
101 638 тыс |
108 270 тыс |
100 856 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
1 537 тыс |
2 885 тыс |
10 025 тыс |
11 084 тыс |
3 769 тыс |
4 181 тыс |
5 601 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
37 340 тыс |
97 436 тыс |
57 662 тыс |
42 713 тыс |
11 310 тыс |
4 888 тыс |
22 300 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
52 829 тыс |
41 229 тыс |
41 422 тыс |
23 083 тыс |
8 641 тыс |
10 264 тыс |
13 694 тыс |
| Проценты к уплате |
73 143 тыс |
80 068 тыс |
68 881 тыс |
49 317 тыс |
19 816 тыс |
17 610 тыс |
32 553 тыс |
| Прочие доходы |
319 417 тыс |
171 906 тыс |
343 158 тыс |
1 204 131 тыс |
521 тыс |
11 036 тыс |
48 947 тыс |
| Прочие расходы |
332 494 тыс |
180 478 тыс |
372 986 тыс |
1 170 858 тыс |
672 тыс |
195 тыс |
73 075 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
3 949 тыс |
50 025 тыс |
375 тыс |
49 752 тыс |
-16 тыс |
8 383 тыс |
-20 687 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
461 тыс |
10 069 тыс |
175 тыс |
9 950 тыс |
59 тыс |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-17 тыс |
-6 тыс |
-101 тыс |
1 832 тыс |
-59 тыс |
2 тыс |
209 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-351 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
5 тыс |
58 тыс |
0 |
0 |
0 |
-3 929 тыс |
3 929 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
3 142 тыс |
40 014 тыс |
200 тыс |
39 802 тыс |
-75 тыс |
4 454 тыс |
-16 758 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
3 142 тыс |
40 014 тыс |
200 тыс |
39 802 тыс |
-75 тыс |
4 454 тыс |
-16 758 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
11 875 тыс |
11 875 тыс |
11 875 тыс |
11 875 тыс |
3 200 тыс |
3 200 тыс |
3 200 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 675 тыс |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
11 875 тыс |
11 875 тыс |
11 875 тыс |
11 875 тыс |
11 875 тыс |
3 200 тыс |
3 200 тыс |
| Чистые активы |
15 690 тыс |
52 561 тыс |
52 348 тыс |
53 442 тыс |
13 640 тыс |
0 |
586 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
638 027 тыс |
1 163 766 тыс |
687 188 тыс |
781 005 тыс |
762 672 тыс |
699 983 тыс |
496 397 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
602 207 тыс |
1 078 448 тыс |
604 995 тыс |
776 778 тыс |
742 419 тыс |
670 332 тыс |
480 267 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 тыс |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
61 433 тыс |
0 |
19 725 тыс |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
35 820 тыс |
85 318 тыс |
20 760 тыс |
4 227 тыс |
528 тыс |
29 453 тыс |
16 130 тыс |
| Платежи - всего |
654 221 тыс |
999 228 тыс |
827 439 тыс |
1 702 185 тыс |
595 878 тыс |
735 164 тыс |
538 504 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
562 590 тыс |
825 504 тыс |
693 833 тыс |
182 853 тыс |
541 933 тыс |
717 457 тыс |
504 144 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
1 733 тыс |
3 224 тыс |
3 427 тыс |
1 797 тыс |
2 586 тыс |
1 797 тыс |
2 516 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
55 738 тыс |
84 173 тыс |
60 917 тыс |
20 474 тыс |
0 |
4 195 тыс |
12 330 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
2 144 тыс |
11 973 тыс |
18 115 тыс |
373 тыс |
676 тыс |
0 |
6 407 тыс |
| Прочие платежи |
32 016 тыс |
74 354 тыс |
51 147 тыс |
1 496 688 тыс |
50 683 тыс |
11 715 тыс |
13 107 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-16 194 тыс |
164 538 тыс |
-140 251 тыс |
-921 180 тыс |
166 794 тыс |
-35 181 тыс |
-42 107 тыс |
| Поступления - всего |
464 612 тыс |
57 132 тыс |
482 тыс |
0 |
53 тыс |
76 185 тыс |
159 437 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
422 505 тыс |
55 770 тыс |
482 тыс |
0 |
0 |
32 600 тыс |
121 862 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
42 107 тыс |
1 362 тыс |
0 |
0 |
53 тыс |
371 тыс |
32 275 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 214 тыс |
5 300 тыс |
| Платежи - всего |
380 220 тыс |
124 950 тыс |
1 565 тыс |
722 898 тыс |
0 |
75 214 тыс |
20 402 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
380 220 тыс |
124 950 тыс |
1 565 тыс |
0 |
0 |
32 000 тыс |
20 402 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
722 898 тыс |
0 |
43 214 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
84 392 тыс |
-67 818 тыс |
-1 083 тыс |
-722 898 тыс |
53 тыс |
971 тыс |
139 035 тыс |
| Поступления - всего |
339 189 тыс |
191 735 тыс |
285 610 тыс |
1 663 562 тыс |
325 460 тыс |
361 083 тыс |
421 746 тыс |
| Получение кредитов и займов |
253 039 тыс |
191 735 тыс |
244 311 тыс |
1 649 546 тыс |
280 021 тыс |
349 743 тыс |
421 746 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
14 016 тыс |
8 675 тыс |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
86 150 тыс |
0 |
0 |
0 |
36 764 тыс |
11 340 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
443 026 тыс |
264 444 тыс |
131 627 тыс |
14 017 тыс |
493 163 тыс |
329 210 тыс |
520 656 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
14 017 тыс |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
34 812 тыс |
34 628 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
380 003 тыс |
229 816 тыс |
131 627 тыс |
0 |
458 682 тыс |
329 210 тыс |
470 102 тыс |
| Прочие платежи |
28 211 тыс |
0 |
0 |
0 |
34 481 тыс |
0 |
50 554 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-103 837 тыс |
-72 709 тыс |
153 983 тыс |
1 649 545 тыс |
-167 703 тыс |
31 873 тыс |
-98 910 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-35 639 тыс |
24 011 тыс |
12 649 тыс |
5 467 тыс |
-856 тыс |
-2 337 тыс |
-1 982 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
1 261 тыс |
-215 тыс |
75 тыс |
-6 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
