102 тыс
выручка (2018)
102 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ХОЛДИНГ МАТРИЦА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
373 тыс |
373 тыс |
373 тыс |
373 тыс |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
0 |
0 |
0 |
1 238 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
446 108 тыс |
446 108 тыс |
446 108 тыс |
446 108 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
446 481 тыс |
446 481 тыс |
446 481 тыс |
447 719 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
27 тыс |
27 тыс |
165 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
5 554 тыс |
4 379 тыс |
2 504 тыс |
2 929 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
61 350 тыс |
60 350 тыс |
140 392 тыс |
251 393 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
5 тыс |
24 тыс |
46 тыс |
125 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
23 тыс |
0 |
5 192 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
66 909 тыс |
64 803 тыс |
142 968 тыс |
259 804 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
513 390 тыс |
511 284 тыс |
589 449 тыс |
707 523 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
440 000 тыс |
440 000 тыс |
440 000 тыс |
440 000 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
4 597 тыс |
3 498 тыс |
3 485 тыс |
2 879 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
444 597 тыс |
443 498 тыс |
443 485 тыс |
442 879 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
66 197 тыс |
66 197 тыс |
144 859 тыс |
261 517 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
66 197 тыс |
66 197 тыс |
144 859 тыс |
261 517 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 572 тыс |
1 572 тыс |
833 тыс |
2 998 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 024 тыс |
17 тыс |
272 тыс |
129 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
2 596 тыс |
1 589 тыс |
1 105 тыс |
3 127 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
513 390 тыс |
511 284 тыс |
589 449 тыс |
707 523 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
102 тыс |
85 тыс |
51 тыс |
51 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
102 тыс |
85 тыс |
51 тыс |
51 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
1 143 тыс |
2 474 тыс |
3 225 тыс |
7 975 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-1 041 тыс |
-2 389 тыс |
-3 174 тыс |
-7 924 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
2 494 тыс |
9 011 тыс |
20 559 тыс |
33 942 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
6 558 тыс |
16 020 тыс |
24 760 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
0 |
0 |
169 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие расходы |
68 тыс |
47 тыс |
906 тыс |
681 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 385 тыс |
17 тыс |
628 тыс |
577 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
284 тыс |
3 тыс |
22 тыс |
96 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-7 тыс |
0 |
-6 тыс |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
-19 тыс |
|
|
|
| Прочее |
-2 тыс |
-1 тыс |
1 тыс |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
1 099 тыс |
13 тыс |
605 тыс |
462 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
1 099 тыс |
13 тыс |
605 тыс |
462 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
440 000 тыс |
440 000 тыс |
440 000 тыс |
440 000 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
440 000 тыс |
440 000 тыс |
440 000 тыс |
440 000 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
444 597 тыс |
443 498 тыс |
443 485 тыс |
442 879 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
105 тыс |
797 тыс |
583 тыс |
1 331 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
105 тыс |
101 тыс |
51 тыс |
4 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
696 тыс |
532 тыс |
1 327 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
1 409 тыс |
9 461 тыс |
14 285 тыс |
66 742 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
415 тыс |
213 тыс |
428 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
858 тыс |
2 371 тыс |
2 192 тыс |
4 714 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
5 820 тыс |
10 783 тыс |
58 481 тыс |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
173 тыс |
73 тыс |
107 тыс |
142 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
378 тыс |
782 тыс |
990 тыс |
2 977 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-1 304 тыс |
-8 664 тыс |
-13 702 тыс |
-65 411 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
2 285 тыс |
107 773 тыс |
437 028 тыс |
914 756 тыс |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
200 тыс |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
1 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
100 512 тыс |
367 151 тыс |
854 764 тыс |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
1 285 тыс |
7 261 тыс |
69 677 тыс |
59 992 тыс |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
1 000 тыс |
20 470 тыс |
286 955 тыс |
309 651 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
35 080 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
1 000 тыс |
20 470 тыс |
286 955 тыс |
274 571 тыс |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
1 285 тыс |
87 303 тыс |
150 073 тыс |
605 105 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
4 759 тыс |
245 969 тыс |
293 091 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
4 759 тыс |
245 969 тыс |
293 091 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
83 420 тыс |
382 419 тыс |
832 712 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
83 420 тыс |
364 837 тыс |
832 712 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
17 582 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
-78 661 тыс |
-136 450 тыс |
-539 621 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-19 тыс |
-22 тыс |
-79 тыс |
73 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
