12 млн
выручка (2018)
1.2 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТК ДИАНА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
167 тыс |
207 тыс |
361 тыс |
1 127 тыс |
1 279 тыс |
1 472 тыс |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
0 |
78 тыс |
79 тыс |
81 тыс |
2 784 тыс |
338 тыс |
1 202 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
938 тыс |
948 тыс |
958 тыс |
1 042 тыс |
1 042 тыс |
116 тыс |
9 148 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
4 032 тыс |
3 449 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
5 137 тыс |
4 682 тыс |
1 398 тыс |
2 250 тыс |
5 105 тыс |
1 927 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
5 781 тыс |
15 745 тыс |
21 519 тыс |
22 457 тыс |
56 тыс |
131 тыс |
754 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
524 тыс |
3 тыс |
2 167 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
5 936 тыс |
46 121 тыс |
49 152 тыс |
39 353 тыс |
10 579 тыс |
14 233 тыс |
43 362 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
4 164 тыс |
4 164 тыс |
5 044 тыс |
5 744 тыс |
13 582 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
564 тыс |
2 087 тыс |
28 тыс |
2 437 тыс |
47 тыс |
6 352 тыс |
1 292 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 тыс |
183 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
12 281 тыс |
68 641 тыс |
74 866 тыс |
71 458 тыс |
16 712 тыс |
34 481 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
17 418 тыс |
73 323 тыс |
76 264 тыс |
73 708 тыс |
21 817 тыс |
36 407 тыс |
55 758 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
78 тыс |
78 тыс |
78 тыс |
78 тыс |
78 тыс |
78 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
29 тыс |
29 тыс |
29 тыс |
29 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
195 тыс |
195 тыс |
195 тыс |
0 |
29 тыс |
29 тыс |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-1 827 тыс |
-14 874 тыс |
233 тыс |
-7 243 тыс |
-7 255 тыс |
2 317 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
-1 525 тыс |
-14 572 тыс |
535 тыс |
-7 136 тыс |
-7 148 тыс |
2 425 тыс |
15 056 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
15 761 тыс |
5 711 тыс |
16 549 тыс |
12 655 тыс |
0 |
3 440 тыс |
20 000 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
15 761 тыс |
5 711 тыс |
16 549 тыс |
12 655 тыс |
0 |
3 440 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 117 тыс |
14 398 тыс |
2 728 тыс |
4 000 тыс |
12 041 тыс |
11 241 тыс |
16 553 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
2 065 тыс |
67 786 тыс |
56 452 тыс |
64 189 тыс |
16 924 тыс |
19 301 тыс |
4 149 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
3 182 тыс |
82 184 тыс |
59 180 тыс |
68 189 тыс |
28 965 тыс |
30 542 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
17 418 тыс |
73 323 тыс |
76 264 тыс |
73 708 тыс |
21 817 тыс |
36 407 тыс |
55 758 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
12 943 тыс |
13 176 тыс |
219 290 тыс |
64 644 тыс |
16 741 тыс |
25 322 тыс |
37 717 тыс |
| Себестоимость продаж |
11 758 тыс |
11 337 тыс |
157 902 тыс |
43 326 тыс |
0 |
0 |
39 262 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
1 185 тыс |
1 839 тыс |
61 388 тыс |
21 318 тыс |
16 741 тыс |
25 322 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
8 012 тыс |
17 863 тыс |
49 461 тыс |
9 378 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
67 тыс |
87 тыс |
232 тыс |
15 358 тыс |
25 101 тыс |
36 141 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-6 894 тыс |
-16 111 тыс |
11 695 тыс |
-3 418 тыс |
-8 360 тыс |
-10 819 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
10 тыс |
1 051 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
11 тыс |
0 |
110 тыс |
170 тыс |
263 тыс |
21 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
458 тыс |
1 268 тыс |
421 тыс |
422 тыс |
259 тыс |
676 тыс |
752 тыс |
| Прочие доходы |
26 944 тыс |
19 578 тыс |
25 985 тыс |
46 775 тыс |
49 тыс |
36 182 тыс |
3 547 тыс |
| Прочие расходы |
7 037 тыс |
19 437 тыс |
28 794 тыс |
43 033 тыс |
1 263 тыс |
37 339 тыс |
1 207 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
12 566 тыс |
-17 228 тыс |
9 626 тыс |
72 тыс |
-9 570 тыс |
-12 631 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
1 277 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
3 095 тыс |
-1 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
582 тыс |
3 450 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-101 тыс |
-52 тыс |
57 тыс |
60 тыс |
2 тыс |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
13 047 тыс |
-15 107 тыс |
9 569 тыс |
12 тыс |
-9 572 тыс |
-12 631 тыс |
43 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
13 047 тыс |
-15 107 тыс |
9 569 тыс |
12 тыс |
-9 572 тыс |
-12 631 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
78 тыс |
78 тыс |
78 тыс |
78 тыс |
78 тыс |
78 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
78 тыс |
78 тыс |
78 тыс |
78 тыс |
78 тыс |
78 тыс |
0 |
| Чистые активы |
-1 525 тыс |
-14 573 тыс |
536 тыс |
-7 136 тыс |
-7 148 тыс |
2 424 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
20 162 тыс |
9 677 тыс |
211 919 тыс |
65 655 тыс |
14 653 тыс |
69 745 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
15 881 тыс |
4 878 тыс |
211 602 тыс |
63 985 тыс |
6 902 тыс |
8 813 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 477 тыс |
22 657 тыс |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
4 281 тыс |
4 799 тыс |
317 тыс |
1 670 тыс |
274 тыс |
38 275 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
12 046 тыс |
22 689 тыс |
207 994 тыс |
62 032 тыс |
27 462 тыс |
42 166 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
3 706 тыс |
4 326 тыс |
164 950 тыс |
43 322 тыс |
4 242 тыс |
17 457 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
3 619 тыс |
10 877 тыс |
24 203 тыс |
11 460 тыс |
12 901 тыс |
18 695 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
115 тыс |
408 тыс |
259 тыс |
540 тыс |
2 460 тыс |
1 617 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
4 606 тыс |
7 078 тыс |
18 582 тыс |
6 710 тыс |
7 859 тыс |
4 397 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
8 116 тыс |
-13 012 тыс |
3 925 тыс |
3 623 тыс |
-12 809 тыс |
27 579 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
3 011 тыс |
3 838 тыс |
1 851 тыс |
700 тыс |
8 919 тыс |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
10 тыс |
43 тыс |
0 |
1 000 тыс |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
3 000 тыс |
3 828 тыс |
800 тыс |
700 тыс |
7 919 тыс |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
11 тыс |
0 |
1 008 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
3 000 тыс |
0 |
0 |
2 551 тыс |
1 015 тыс |
23 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
935 тыс |
23 тыс |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
3 000 тыс |
0 |
0 |
2 551 тыс |
80 тыс |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
11 тыс |
3 838 тыс |
1 851 тыс |
-1 851 тыс |
7 904 тыс |
-23 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
15 600 тыс |
12 000 тыс |
15 881 тыс |
1 618 тыс |
3 000 тыс |
900 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
15 600 тыс |
12 000 тыс |
15 459 тыс |
0 |
3 000 тыс |
900 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
422 тыс |
1 618 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
25 250 тыс |
768 тыс |
24 066 тыс |
1 000 тыс |
4 400 тыс |
23 395 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
25 250 тыс |
768 тыс |
24 066 тыс |
1 000 тыс |
4 400 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 395 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-9 650 тыс |
11 232 тыс |
-8 185 тыс |
618 тыс |
-1 400 тыс |
-22 495 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 523 тыс |
2 058 тыс |
-2 409 тыс |
2 390 тыс |
-6 305 тыс |
5 061 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
