43 млн
выручка (2018)
30 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО "РОКОС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
37 тыс |
46 тыс |
37 тыс |
48 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
18 899 тыс |
17 876 тыс |
17 110 тыс |
18 891 тыс |
14 965 тыс |
13 338 тыс |
11 586 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 тыс |
70 тыс |
81 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
18 936 тыс |
17 922 тыс |
17 147 тыс |
18 939 тыс |
15 024 тыс |
13 408 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 534 тыс |
1 987 тыс |
3 777 тыс |
2 305 тыс |
1 173 тыс |
981 тыс |
7 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
41 817 тыс |
34 385 тыс |
38 608 тыс |
33 602 тыс |
25 358 тыс |
24 038 тыс |
47 445 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
141 415 тыс |
184 088 тыс |
201 740 тыс |
186 320 тыс |
97 717 тыс |
55 122 тыс |
48 050 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
184 766 тыс |
220 460 тыс |
244 125 тыс |
222 227 тыс |
124 248 тыс |
80 141 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
203 702 тыс |
238 382 тыс |
261 271 тыс |
241 166 тыс |
139 271 тыс |
93 550 тыс |
107 169 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
104 тыс |
104 тыс |
104 тыс |
104 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
3 695 тыс |
3 695 тыс |
3 695 тыс |
3 695 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
179 602 тыс |
184 194 тыс |
229 456 тыс |
188 896 тыс |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО капитал |
183 400 тыс |
187 992 тыс |
233 255 тыс |
192 694 тыс |
109 433 тыс |
73 189 тыс |
76 456 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
16 554 тыс |
17 217 тыс |
18 612 тыс |
26 566 тыс |
25 629 тыс |
18 737 тыс |
18 438 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
16 554 тыс |
17 217 тыс |
18 612 тыс |
26 566 тыс |
25 629 тыс |
18 737 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
397 тыс |
413 тыс |
553 тыс |
797 тыс |
769 тыс |
562 тыс |
553 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 088 тыс |
714 тыс |
8 852 тыс |
21 109 тыс |
3 441 тыс |
1 062 тыс |
11 723 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
2 262 тыс |
32 046 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
3 747 тыс |
33 173 тыс |
9 405 тыс |
21 906 тыс |
4 210 тыс |
1 624 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
203 702 тыс |
238 382 тыс |
261 271 тыс |
241 166 тыс |
139 271 тыс |
93 550 тыс |
107 169 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
43 563 тыс |
71 206 тыс |
190 506 тыс |
147 393 тыс |
61 785 тыс |
19 840 тыс |
38 628 тыс |
| Себестоимость продаж |
13 013 тыс |
15 807 тыс |
22 270 тыс |
23 996 тыс |
26 997 тыс |
22 336 тыс |
16 999 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
30 550 тыс |
55 399 тыс |
168 236 тыс |
123 397 тыс |
34 788 тыс |
-2 496 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
7 606 тыс |
79 966 тыс |
74 773 тыс |
37 899 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
22 944 тыс |
-24 567 тыс |
93 463 тыс |
85 498 тыс |
34 788 тыс |
-2 496 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
5 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
497 тыс |
517 тыс |
553 тыс |
797 тыс |
769 тыс |
562 тыс |
553 тыс |
| Прочие доходы |
35 130 тыс |
6 175 тыс |
1 705 тыс |
29 136 тыс |
91 851 тыс |
34 283 тыс |
33 790 тыс |
| Прочие расходы |
9 727 тыс |
17 262 тыс |
43 044 тыс |
7 800 тыс |
56 467 тыс |
32 167 тыс |
39 569 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
47 850 тыс |
-36 171 тыс |
51 571 тыс |
106 042 тыс |
69 403 тыс |
-942 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
4 350 тыс |
0 |
11 012 тыс |
22 780 тыс |
14 262 тыс |
323 тыс |
3 900 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
127 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
43 373 тыс |
-36 171 тыс |
40 559 тыс |
83 262 тыс |
55 141 тыс |
-1 265 тыс |
11 397 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
43 373 тыс |
-36 171 тыс |
40 559 тыс |
83 262 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
183 400 тыс |
187 992 тыс |
233 255 тыс |
192 694 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
42 622 тыс |
81 356 тыс |
181 750 тыс |
159 280 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
42 013 тыс |
77 887 тыс |
181 383 тыс |
135 246 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
609 тыс |
3 469 тыс |
367 тыс |
24 034 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
54 486 тыс |
74 377 тыс |
126 856 тыс |
84 412 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
11 004 тыс |
6 773 тыс |
14 257 тыс |
20 042 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
36 510 тыс |
46 621 тыс |
79 188 тыс |
45 501 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
417 тыс |
522 тыс |
886 тыс |
854 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
2 178 тыс |
10 807 тыс |
16 419 тыс |
5 733 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
4 377 тыс |
6 336 тыс |
2 609 тыс |
447 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-11 864 тыс |
6 979 тыс |
54 894 тыс |
74 868 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
703 тыс |
500 тыс |
979 тыс |
1 699 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
703 тыс |
0 |
979 тыс |
1 699 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
7 210 тыс |
7 256 тыс |
3 847 тыс |
12 809 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
6 010 тыс |
7 256 тыс |
3 847 тыс |
12 809 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
1 200 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-6 507 тыс |
-6 756 тыс |
-2 868 тыс |
-11 110 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
53 930 тыс |
7 928 тыс |
3 694 тыс |
3 164 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
51 032 тыс |
5 442 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
2 898 тыс |
2 486 тыс |
3 694 тыс |
3 164 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-53 930 тыс |
-7 928 тыс |
-3 694 тыс |
-3 164 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-72 301 тыс |
-7 705 тыс |
48 332 тыс |
60 594 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
29 629 тыс |
-9 947 тыс |
-32 912 тыс |
28 009 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
