6.2 млн
выручка (2018)
-3 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ДЕТСКИЙ КАНАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
67 370 тыс |
76 357 тыс |
74 947 тыс |
22 868 тыс |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
6 092 тыс |
3 627 тыс |
111 тыс |
58 тыс |
5 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
73 462 тыс |
79 984 тыс |
75 058 тыс |
22 926 тыс |
5 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
1 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
22 тыс |
3 тыс |
0 |
0 |
1 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
1 730 тыс |
663 тыс |
405 тыс |
7 тыс |
2 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
24 тыс |
22 тыс |
3 296 тыс |
3 872 тыс |
4 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
18 тыс |
18 тыс |
15 тыс |
1 тыс |
2 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
1 794 тыс |
706 тыс |
3 716 тыс |
3 881 тыс |
10 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
75 256 тыс |
80 690 тыс |
78 774 тыс |
26 807 тыс |
15 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
264 тыс |
264 тыс |
264 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
9 324 тыс |
13 932 тыс |
18 293 тыс |
5 172 тыс |
-105 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
9 600 тыс |
14 208 тыс |
18 569 тыс |
5 184 тыс |
-93 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
21 813 тыс |
0 |
0 |
7 300 тыс |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
5 453 тыс |
4 131 тыс |
1 698 тыс |
114 тыс |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
33 227 тыс |
38 327 тыс |
37 141 тыс |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
60 493 тыс |
42 458 тыс |
38 839 тыс |
7 414 тыс |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
34 тыс |
18 049 тыс |
8 923 тыс |
966 тыс |
0 |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
30 тыс |
25 тыс |
11 890 тыс |
12 955 тыс |
108 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
850 тыс |
553 тыс |
288 тыс |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
5 100 тыс |
5 100 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
5 164 тыс |
24 024 тыс |
21 366 тыс |
14 209 тыс |
108 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
75 256 тыс |
80 690 тыс |
78 774 тыс |
26 807 тыс |
15 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
6 246 тыс |
9 184 тыс |
26 375 тыс |
11 642 тыс |
0 |
|
|
| Себестоимость продаж |
8 947 тыс |
8 747 тыс |
4 424 тыс |
262 тыс |
0 |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-2 701 тыс |
437 тыс |
21 951 тыс |
11 380 тыс |
0 |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
1 497 тыс |
4 638 тыс |
4 458 тыс |
3 738 тыс |
6 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-4 198 тыс |
-4 201 тыс |
17 493 тыс |
7 642 тыс |
-6 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
1 413 тыс |
1 126 тыс |
657 тыс |
966 тыс |
0 |
|
|
| Прочие доходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие расходы |
140 тыс |
118 тыс |
105 тыс |
80 тыс |
103 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-5 751 тыс |
-5 445 тыс |
16 731 тыс |
6 596 тыс |
-109 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
1 815 тыс |
1 258 тыс |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-7 тыс |
-25 тыс |
-1 тыс |
0 |
-17 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-1 321 тыс |
-2 433 тыс |
1 584 тыс |
114 тыс |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
2 465 тыс |
3 517 тыс |
53 тыс |
53 тыс |
5 тыс |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-4 607 тыс |
-4 361 тыс |
13 385 тыс |
5 277 тыс |
-105 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-4 607 тыс |
-4 361 тыс |
13 385 тыс |
5 277 тыс |
-105 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 тыс |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 тыс |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
|
|
| Чистые активы |
9 600 тыс |
14 208 тыс |
18 569 тыс |
5 184 тыс |
-93 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
74 тыс |
10 455 тыс |
61 172 тыс |
19 000 тыс |
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
10 455 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
74 тыс |
0 |
61 172 тыс |
19 000 тыс |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
6 585 тыс |
4 791 тыс |
7 687 тыс |
4 169 тыс |
8 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
318 тыс |
272 тыс |
435 тыс |
222 тыс |
7 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
1 429 тыс |
4 057 тыс |
4 274 тыс |
3 547 тыс |
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
4 128 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
423 тыс |
2 894 тыс |
400 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
710 тыс |
16 тыс |
25 тыс |
0 |
1 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-6 511 тыс |
5 664 тыс |
53 485 тыс |
14 831 тыс |
-8 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
16 938 тыс |
54 061 тыс |
18 263 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
16 938 тыс |
54 061 тыс |
18 263 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-16 938 тыс |
-54 061 тыс |
-18 263 тыс |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
22 893 тыс |
8 000 тыс |
0 |
10 300 тыс |
12 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
22 893 тыс |
8 000 тыс |
0 |
10 300 тыс |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 тыс |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
16 380 тыс |
0 |
0 |
3 000 тыс |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
16 380 тыс |
0 |
0 |
3 000 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
6 513 тыс |
8 000 тыс |
0 |
7 300 тыс |
12 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
2 тыс |
-3 274 тыс |
-576 тыс |
3 868 тыс |
4 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
