164 млн
выручка (2018)
19 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕКСТИЛЬ М ЦЕНТР"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
0 |
0 |
0 |
2 тыс |
11 тыс |
20 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
44 тыс |
11 тыс |
29 тыс |
51 тыс |
19 тыс |
5 тыс |
|
| Итого внеоборотных активов |
44 тыс |
11 тыс |
29 тыс |
53 тыс |
30 тыс |
25 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
3 680 тыс |
8 264 тыс |
4 816 тыс |
2 685 тыс |
1 198 тыс |
938 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
2 586 тыс |
0 |
0 |
0 |
4 тыс |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
50 877 тыс |
58 790 тыс |
4 956 тыс |
18 419 тыс |
9 051 тыс |
15 389 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
10 101 тыс |
10 757 тыс |
3 941 тыс |
693 тыс |
2 434 тыс |
689 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
67 244 тыс |
77 811 тыс |
13 713 тыс |
21 797 тыс |
12 687 тыс |
17 017 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
67 288 тыс |
77 822 тыс |
13 742 тыс |
21 850 тыс |
12 717 тыс |
17 042 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
600 тыс |
600 тыс |
600 тыс |
600 тыс |
600 тыс |
600 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
18 472 тыс |
10 742 тыс |
4 728 тыс |
3 131 тыс |
1 656 тыс |
674 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
19 072 тыс |
11 342 тыс |
5 328 тыс |
3 731 тыс |
2 256 тыс |
1 274 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
5 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
43 216 тыс |
66 480 тыс |
8 414 тыс |
18 119 тыс |
10 461 тыс |
15 768 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
48 216 тыс |
66 480 тыс |
8 414 тыс |
18 119 тыс |
10 461 тыс |
15 768 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
67 288 тыс |
77 822 тыс |
13 742 тыс |
21 850 тыс |
12 717 тыс |
17 042 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
164 598 тыс |
167 865 тыс |
75 079 тыс |
79 203 тыс |
48 259 тыс |
38 843 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
145 253 тыс |
153 789 тыс |
70 890 тыс |
73 210 тыс |
42 429 тыс |
31 644 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
19 345 тыс |
14 076 тыс |
4 189 тыс |
5 993 тыс |
5 830 тыс |
7 199 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
6 772 тыс |
5 949 тыс |
2 179 тыс |
3 887 тыс |
4 607 тыс |
6 356 тыс |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
12 573 тыс |
8 127 тыс |
2 010 тыс |
2 106 тыс |
1 223 тыс |
843 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
452 тыс |
131 тыс |
-10 тыс |
163 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие расходы |
459 тыс |
258 тыс |
3 тыс |
378 тыс |
1 тыс |
0 |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
12 566 тыс |
8 000 тыс |
1 997 тыс |
1 891 тыс |
1 222 тыс |
843 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
2 282 тыс |
1 481 тыс |
399 тыс |
414 тыс |
244 тыс |
168 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-9 тыс |
13 тыс |
0 |
36 тыс |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-83 тыс |
-6 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
10 201 тыс |
6 513 тыс |
1 598 тыс |
1 477 тыс |
978 тыс |
675 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
10 201 тыс |
6 513 тыс |
1 598 тыс |
1 477 тыс |
978 тыс |
675 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
600 тыс |
600 тыс |
600 тыс |
600 тыс |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
600 тыс |
600 тыс |
600 тыс |
600 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
19 072 тыс |
11 342 тыс |
5 328 тыс |
3 731 тыс |
2 256 тыс |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
43 848 тыс |
121 774 тыс |
88 928 тыс |
256 тыс |
447 тыс |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
43 848 тыс |
118 638 тыс |
87 751 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
3 136 тыс |
1 177 тыс |
256 тыс |
447 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
214 790 тыс |
125 354 тыс |
84 713 тыс |
68 949 тыс |
49 917 тыс |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
173 582 тыс |
114 010 тыс |
83 985 тыс |
68 722 тыс |
49 687 тыс |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
243 тыс |
157 тыс |
231 тыс |
0 |
142 тыс |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
3 553 тыс |
2 239 тыс |
384 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
37 412 тыс |
8 948 тыс |
113 тыс |
227 тыс |
88 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-170 942 тыс |
-3 580 тыс |
4 215 тыс |
-68 693 тыс |
-49 470 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
5 000 тыс |
6 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
5 000 тыс |
6 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
1 265 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
1 265 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
3 735 тыс |
6 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-167 207 тыс |
2 420 тыс |
4 215 тыс |
-68 693 тыс |
-49 470 тыс |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
409 тыс |
-23 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
