17 млн
выручка (2018)
7.4 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "РЕГИОНКАПСТРОЙ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
0 |
0 |
3 026 тыс |
0 |
4 225 тыс |
3 985 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
138 553 тыс |
175 425 тыс |
109 800 тыс |
119 800 тыс |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
88 тыс |
88 тыс |
88 тыс |
88 тыс |
725 тыс |
77 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
138 640 тыс |
175 513 тыс |
112 913 тыс |
119 888 тыс |
4 950 тыс |
4 062 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
16 080 тыс |
103 172 тыс |
40 763 тыс |
39 980 тыс |
37 244 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
7 тыс |
46 тыс |
1 006 тыс |
195 тыс |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
111 479 тыс |
229 884 тыс |
620 443 тыс |
648 508 тыс |
339 704 тыс |
130 666 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
230 776 тыс |
992 546 тыс |
929 452 тыс |
1 233 133 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
0 |
148 тыс |
4 192 тыс |
3 053 тыс |
533 тыс |
2 212 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
36 тыс |
46 тыс |
189 775 тыс |
58 тыс |
58 тыс |
62 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
342 297 тыс |
1 238 750 тыс |
1 848 040 тыс |
1 925 709 тыс |
380 275 тыс |
170 184 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
480 938 тыс |
1 414 262 тыс |
1 960 953 тыс |
2 045 597 тыс |
385 225 тыс |
174 246 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
80 000 тыс |
80 000 тыс |
80 000 тыс |
80 000 тыс |
80 000 тыс |
80 000 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
153 800 тыс |
153 800 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-520 159 тыс |
-84 152 тыс |
28 996 тыс |
21 460 тыс |
18 616 тыс |
3 698 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
-286 359 тыс |
149 648 тыс |
108 996 тыс |
101 460 тыс |
98 616 тыс |
83 698 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
900 468 тыс |
1 465 939 тыс |
1 245 714 тыс |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
3 897 тыс |
3 897 тыс |
3 918 тыс |
3 897 тыс |
3 897 тыс |
1 242 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
3 897 тыс |
904 365 тыс |
1 469 857 тыс |
1 249 611 тыс |
3 897 тыс |
1 242 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
656 140 тыс |
208 005 тыс |
45 396 тыс |
534 286 тыс |
150 000 тыс |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
107 261 тыс |
152 244 тыс |
336 704 тыс |
160 240 тыс |
130 640 тыс |
87 527 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 072 тыс |
1 779 тыс |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
763 400 тыс |
360 250 тыс |
382 100 тыс |
694 525 тыс |
282 712 тыс |
89 306 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
480 938 тыс |
1 414 262 тыс |
1 960 953 тыс |
2 045 597 тыс |
385 225 тыс |
174 246 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
17 255 тыс |
852 898 тыс |
506 627 тыс |
176 285 тыс |
480 261 тыс |
287 194 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
9 815 тыс |
663 226 тыс |
384 273 тыс |
196 580 тыс |
410 733 тыс |
244 115 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
7 440 тыс |
189 672 тыс |
122 354 тыс |
-20 295 тыс |
69 528 тыс |
43 079 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
1 630 тыс |
36 972 тыс |
19 503 тыс |
34 360 тыс |
40 722 тыс |
38 298 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
5 810 тыс |
152 700 тыс |
102 851 тыс |
-54 655 тыс |
28 806 тыс |
4 781 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
29 540 тыс |
22 205 тыс |
44 046 тыс |
12 088 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
81 131 тыс |
173 834 тыс |
35 594 тыс |
54 570 тыс |
9 990 тыс |
310 тыс |
|
| Прочие доходы |
10 324 тыс |
22 250 тыс |
165 337 тыс |
545 535 тыс |
80 059 тыс |
104 754 тыс |
|
| Прочие расходы |
400 551 тыс |
135 486 тыс |
267 225 тыс |
443 733 тыс |
80 160 тыс |
103 604 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-436 008 тыс |
-112 165 тыс |
9 415 тыс |
4 665 тыс |
18 715 тыс |
5 621 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
995 тыс |
1 855 тыс |
1 183 тыс |
1 790 тыс |
374 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-87 202 тыс |
-23 440 тыс |
-7 тыс |
-887 тыс |
-54 тыс |
491 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
21 тыс |
21 тыс |
0 |
2 655 тыс |
1 242 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
-637 тыс |
647 тыс |
0 |
|
| Прочее |
1 тыс |
-9 тыс |
3 тыс |
0 |
1 тыс |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-436 007 тыс |
-113 148 тыс |
7 536 тыс |
2 845 тыс |
14 918 тыс |
4 005 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-436 007 тыс |
-113 148 тыс |
7 536 тыс |
2 845 тыс |
14 918 тыс |
4 005 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
80 000 тыс |
80 000 тыс |
80 000 тыс |
80 000 тыс |
80 000 тыс |
80 000 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
80 000 тыс |
80 000 тыс |
80 000 тыс |
80 000 тыс |
80 000 тыс |
80 000 тыс |
|
| Чистые активы |
-286 359 тыс |
149 648 тыс |
108 996 тыс |
101 460 тыс |
98 616 тыс |
83 698 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
69 822 тыс |
1 223 946 тыс |
619 977 тыс |
333 800 тыс |
569 690 тыс |
302 354 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
69 619 тыс |
844 413 тыс |
310 353 тыс |
257 116 тыс |
419 138 тыс |
300 747 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
203 тыс |
379 533 тыс |
309 624 тыс |
76 684 тыс |
150 552 тыс |
1 607 тыс |
|
| Платежи - всего |
50 898 тыс |
1 000 767 тыс |
597 208 тыс |
265 880 тыс |
702 906 тыс |
364 841 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
34 454 тыс |
514 521 тыс |
278 191 тыс |
149 288 тыс |
355 016 тыс |
255 137 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
4 061 тыс |
38 319 тыс |
16 671 тыс |
26 843 тыс |
26 725 тыс |
22 047 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
3 207 тыс |
64 985 тыс |
205 513 тыс |
54 570 тыс |
9 990 тыс |
635 тыс |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
276 тыс |
528 тыс |
573 тыс |
4 018 тыс |
1 160 тыс |
|
| Прочие платежи |
9 176 тыс |
382 666 тыс |
96 305 тыс |
34 606 тыс |
157 157 тыс |
85 862 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
18 924 тыс |
223 179 тыс |
22 769 тыс |
67 920 тыс |
-133 216 тыс |
-62 487 тыс |
|
| Поступления - всего |
10 082 тыс |
575 310 тыс |
661 248 тыс |
1 700 тыс |
0 |
86 136 тыс |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
151 479 тыс |
0 |
0 |
86 136 тыс |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
8 924 тыс |
237 700 тыс |
500 000 тыс |
1 700 тыс |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
1 158 тыс |
610 тыс |
9 769 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
337 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
982 644 тыс |
1 672 192 тыс |
1 697 102 тыс |
1 585 тыс |
10 429 тыс |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
4 972 тыс |
1 695 402 тыс |
1 585 тыс |
4 256 тыс |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
158 820 тыс |
0 |
0 |
6 173 тыс |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
798 644 тыс |
1 508 400 тыс |
1 700 тыс |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
184 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
10 082 тыс |
-407 334 тыс |
-1 010 944 тыс |
-1 695 402 тыс |
-1 585 тыс |
75 707 тыс |
|
| Поступления - всего |
17 046 тыс |
926 511 тыс |
2 080 668 тыс |
1 660 000 тыс |
150 000 тыс |
6 200 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
17 046 тыс |
926 511 тыс |
2 069 000 тыс |
1 660 000 тыс |
150 000 тыс |
6 200 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
11 668 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
46 200 тыс |
746 400 тыс |
1 091 354 тыс |
30 000 тыс |
16 878 тыс |
19 636 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
46 200 тыс |
746 400 тыс |
1 091 354 тыс |
30 000 тыс |
0 |
7 600 тыс |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 878 тыс |
12 036 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-29 154 тыс |
180 111 тыс |
989 314 тыс |
1 630 000 тыс |
133 122 тыс |
-13 436 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-148 тыс |
-4 044 тыс |
1 139 тыс |
2 518 тыс |
-1 679 тыс |
-216 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
