691 млн
выручка (2018)
218 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "РОКС-М"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
866 тыс |
3 365 тыс |
6 295 тыс |
5 387 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
866 тыс |
3 365 тыс |
6 295 тыс |
5 387 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
465 965 тыс |
222 730 тыс |
23 559 тыс |
20 787 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
6 022 тыс |
27 тыс |
34 тыс |
3 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
47 925 тыс |
238 582 тыс |
567 тыс |
471 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
3 636 тыс |
12 619 тыс |
4 569 тыс |
3 945 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
3 596 тыс |
1 492 тыс |
15 719 тыс |
1 228 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
18 тыс |
194 тыс |
52 тыс |
27 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
527 162 тыс |
475 644 тыс |
44 500 тыс |
26 461 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
528 028 тыс |
479 009 тыс |
50 795 тыс |
31 848 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
726 тыс |
2 065 тыс |
1 498 тыс |
-6 211 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
736 тыс |
2 075 тыс |
1 508 тыс |
-6 201 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
37 531 тыс |
10 532 тыс |
0 |
16 357 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
489 761 тыс |
466 402 тыс |
49 287 тыс |
21 692 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
527 292 тыс |
476 934 тыс |
49 287 тыс |
38 049 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
528 028 тыс |
479 009 тыс |
50 795 тыс |
31 848 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
691 917 тыс |
910 312 тыс |
359 890 тыс |
0 |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
473 780 тыс |
671 987 тыс |
299 771 тыс |
0 |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
218 137 тыс |
238 325 тыс |
60 119 тыс |
0 |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
202 604 тыс |
227 189 тыс |
44 248 тыс |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
15 748 тыс |
10 020 тыс |
7 813 тыс |
2 954 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-215 тыс |
1 116 тыс |
8 058 тыс |
-2 954 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
300 тыс |
58 тыс |
0 |
1 157 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
854 тыс |
0 |
33 тыс |
1 155 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
29 тыс |
0 |
0 |
51 630 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
401 тыс |
252 тыс |
309 тыс |
51 943 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-1 141 тыс |
922 тыс |
7 716 тыс |
-3 265 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
198 тыс |
355 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
7 тыс |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-1 339 тыс |
567 тыс |
7 709 тыс |
-3 265 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-1 339 тыс |
567 тыс |
7 709 тыс |
-3 265 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
8 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
2 тыс |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
2 тыс |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
736 тыс |
2 075 тыс |
1 508 тыс |
-6 201 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
682 089 тыс |
1 012 447 тыс |
394 679 тыс |
26 143 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
674 284 тыс |
1 012 231 тыс |
373 326 тыс |
24 594 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
7 805 тыс |
216 тыс |
21 353 тыс |
1 549 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
699 496 тыс |
1 013 624 тыс |
379 531 тыс |
25 909 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
682 988 тыс |
1 010 843 тыс |
377 377 тыс |
25 329 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
2 544 тыс |
1 995 тыс |
1 753 тыс |
397 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
854 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
429 тыс |
215 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
12 681 тыс |
571 тыс |
401 тыс |
183 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-17 407 тыс |
-1 177 тыс |
15 148 тыс |
234 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
10 150 тыс |
0 |
0 |
41 430 тыс |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
10 150 тыс |
0 |
0 |
41 430 тыс |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
1 017 тыс |
8 050 тыс |
624 тыс |
122 550 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
1 017 тыс |
8 050 тыс |
624 тыс |
122 550 тыс |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
9 133 тыс |
-8 050 тыс |
-624 тыс |
-81 120 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
39 842 тыс |
10 000 тыс |
1 500 тыс |
92 101 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
39 842 тыс |
10 000 тыс |
1 500 тыс |
92 101 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
29 464 тыс |
15 000 тыс |
1 533 тыс |
10 080 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
29 464 тыс |
15 000 тыс |
1 533 тыс |
10 080 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
10 378 тыс |
-5 000 тыс |
-33 тыс |
82 021 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
2 104 тыс |
-14 227 тыс |
14 491 тыс |
1 135 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
