773 тыс
выручка (2018)
-11 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "РОЗАНА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
127 423 тыс |
127 423 тыс |
127 423 тыс |
25 422 тыс |
25 444 тыс |
25 400 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
4 761 тыс |
2 465 тыс |
199 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
132 183 тыс |
129 888 тыс |
127 622 тыс |
25 422 тыс |
25 444 тыс |
25 400 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
766 тыс |
566 тыс |
4 638 тыс |
3 833 тыс |
3 242 тыс |
2 478 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
102 251 тыс |
103 240 тыс |
103 284 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
4 457 тыс |
4 421 тыс |
78 тыс |
172 тыс |
117 тыс |
1 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
6 тыс |
9 тыс |
9 тыс |
8 тыс |
7 тыс |
6 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
5 229 тыс |
4 996 тыс |
4 725 тыс |
106 264 тыс |
106 606 тыс |
105 769 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
137 412 тыс |
134 884 тыс |
132 347 тыс |
131 686 тыс |
132 050 тыс |
131 169 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
42 363 тыс |
42 363 тыс |
42 363 тыс |
42 363 тыс |
42 363 тыс |
42 363 тыс |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-24 126 тыс |
-14 942 тыс |
-5 870 тыс |
-5 075 тыс |
-5 192 тыс |
-5 300 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
18 247 тыс |
27 431 тыс |
36 504 тыс |
37 299 тыс |
37 181 тыс |
37 073 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
119 140 тыс |
107 440 тыс |
93 600 тыс |
93 600 тыс |
93 600 тыс |
93 610 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
119 140 тыс |
107 440 тыс |
93 600 тыс |
93 600 тыс |
93 600 тыс |
93 610 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
2 140 тыс |
787 тыс |
633 тыс |
479 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
2 тыс |
3 тыс |
103 тыс |
0 |
635 тыс |
7 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
23 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
25 тыс |
13 тыс |
2 243 тыс |
787 тыс |
1 268 тыс |
486 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
137 412 тыс |
134 884 тыс |
132 347 тыс |
131 686 тыс |
132 050 тыс |
131 169 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
773 тыс |
877 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Себестоимость продаж |
11 700 тыс |
11 700 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-10 927 тыс |
-10 823 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
774 тыс |
447 тыс |
385 тыс |
412 тыс |
474 тыс |
445 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-11 701 тыс |
-11 270 тыс |
-385 тыс |
-412 тыс |
-474 тыс |
-445 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
259 тыс |
0 |
774 тыс |
774 тыс |
775 тыс |
775 тыс |
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
1 353 тыс |
154 тыс |
154 тыс |
154 тыс |
|
| Прочие доходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
500 тыс |
|
| Прочие расходы |
38 тыс |
62 тыс |
30 тыс |
56 тыс |
21 тыс |
17 044 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-11 480 тыс |
-11 332 тыс |
-994 тыс |
152 тыс |
136 тыс |
-16 368 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
35 тыс |
27 тыс |
29 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
-4 тыс |
0 |
-3 302 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
2 296 тыс |
2 266 тыс |
199 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
-6 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-9 184 тыс |
-9 072 тыс |
-795 тыс |
117 тыс |
109 тыс |
-16 397 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-9 184 тыс |
-9 072 тыс |
-795 тыс |
117 тыс |
109 тыс |
-16 397 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Чистые активы |
18 247 тыс |
27 431 тыс |
36 504 тыс |
37 299 тыс |
37 181 тыс |
37 073 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
836 тыс |
4 902 тыс |
0 |
0 |
20 тыс |
550 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
262 тыс |
98 тыс |
0 |
0 |
20 тыс |
550 тыс |
|
| Платежи - всего |
799 тыс |
560 тыс |
344 тыс |
445 тыс |
540 тыс |
627 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
345 тыс |
131 тыс |
150 тыс |
137 тыс |
187 тыс |
133 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
371 тыс |
364 тыс |
156 тыс |
184 тыс |
222 тыс |
219 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
8 тыс |
0 |
0 |
134 тыс |
|
| Прочие платежи |
83 тыс |
65 тыс |
30 тыс |
33 тыс |
22 тыс |
141 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
37 тыс |
4 342 тыс |
-344 тыс |
-445 тыс |
-520 тыс |
-77 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
250 тыс |
500 тыс |
656 тыс |
12 722 тыс |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
250 тыс |
500 тыс |
20 тыс |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
636 тыс |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 722 тыс |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 тыс |
12 722 тыс |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 722 тыс |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 тыс |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
250 тыс |
500 тыс |
636 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
37 тыс |
4 342 тыс |
-94 тыс |
55 тыс |
116 тыс |
-77 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
