209 млн
выручка (2018)
103 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО "КЛЕОПАТРА ТРЕЙДИНГ КО"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
88 тыс |
99 тыс |
4 тыс |
11 тыс |
18 тыс |
25 тыс |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
341 тыс |
3 910 тыс |
4 570 тыс |
1 217 тыс |
2 206 тыс |
3 335 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
429 тыс |
4 009 тыс |
4 574 тыс |
1 228 тыс |
2 224 тыс |
3 360 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
146 322 тыс |
159 109 тыс |
146 947 тыс |
145 842 тыс |
101 767 тыс |
123 805 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
64 тыс |
192 тыс |
614 тыс |
2 511 тыс |
17 тыс |
32 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
83 528 тыс |
55 625 тыс |
56 637 тыс |
47 390 тыс |
54 967 тыс |
68 207 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
79 тыс |
431 тыс |
207 тыс |
315 тыс |
1 794 тыс |
183 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
558 тыс |
955 тыс |
816 тыс |
473 тыс |
437 тыс |
697 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
230 552 тыс |
216 312 тыс |
205 220 тыс |
196 531 тыс |
158 982 тыс |
192 924 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
230 981 тыс |
220 321 тыс |
209 794 тыс |
197 759 тыс |
161 205 тыс |
196 284 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1 400 тыс |
1 400 тыс |
1 400 тыс |
1 400 тыс |
1 400 тыс |
1 400 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
350 тыс |
350 тыс |
350 тыс |
350 тыс |
350 тыс |
350 тыс |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
100 082 тыс |
82 732 тыс |
74 975 тыс |
56 547 тыс |
40 184 тыс |
28 308 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
101 832 тыс |
84 482 тыс |
76 725 тыс |
58 297 тыс |
41 934 тыс |
30 058 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
39 735 тыс |
42 959 тыс |
46 034 тыс |
46 375 тыс |
41 132 тыс |
73 004 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
39 735 тыс |
42 959 тыс |
46 034 тыс |
46 375 тыс |
41 132 тыс |
73 004 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
73 450 тыс |
63 610 тыс |
46 285 тыс |
43 854 тыс |
34 436 тыс |
40 572 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
15 963 тыс |
29 269 тыс |
40 749 тыс |
49 232 тыс |
43 705 тыс |
52 650 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
89 413 тыс |
92 879 тыс |
87 034 тыс |
93 087 тыс |
78 140 тыс |
93 222 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
230 981 тыс |
220 321 тыс |
209 794 тыс |
197 759 тыс |
161 205 тыс |
196 284 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
209 761 тыс |
184 140 тыс |
195 261 тыс |
177 553 тыс |
212 336 тыс |
259 650 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
105 890 тыс |
99 378 тыс |
102 382 тыс |
95 833 тыс |
132 854 тыс |
160 626 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
103 871 тыс |
84 762 тыс |
92 879 тыс |
81 720 тыс |
79 482 тыс |
99 024 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
62 085 тыс |
60 172 тыс |
59 517 тыс |
48 291 тыс |
51 847 тыс |
63 756 тыс |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
41 786 тыс |
24 590 тыс |
33 362 тыс |
33 429 тыс |
27 635 тыс |
35 268 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
2 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
11 512 тыс |
13 063 тыс |
10 849 тыс |
4 607 тыс |
7 040 тыс |
14 599 тыс |
|
| Прочие доходы |
3 029 тыс |
3 017 тыс |
4 397 тыс |
4 721 тыс |
386 тыс |
1 052 тыс |
|
| Прочие расходы |
10 844 тыс |
4 778 тыс |
4 138 тыс |
12 708 тыс |
6 090 тыс |
8 818 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
22 459 тыс |
9 768 тыс |
22 772 тыс |
20 835 тыс |
14 891 тыс |
12 903 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
5 108 тыс |
2 000 тыс |
4 327 тыс |
4 498 тыс |
3 054 тыс |
2 635 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-1 тыс |
-11 тыс |
1 тыс |
-1 тыс |
1 тыс |
7 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
17 350 тыс |
7 757 тыс |
18 444 тыс |
16 336 тыс |
11 836 тыс |
10 261 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
17 350 тыс |
7 757 тыс |
18 444 тыс |
16 336 тыс |
11 836 тыс |
10 261 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
1 400 тыс |
1 400 тыс |
1 400 тыс |
1 400 тыс |
1 400 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
1 400 тыс |
1 400 тыс |
1 400 тыс |
1 400 тыс |
1 400 тыс |
0 |
|
| Чистые активы |
101 832 тыс |
84 482 тыс |
76 725 тыс |
58 297 тыс |
41 934 тыс |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
209 703 тыс |
235 531 тыс |
104 тыс |
222 943 тыс |
272 133 тыс |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
208 826 тыс |
207 546 тыс |
0 |
196 249 тыс |
253 994 тыс |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
877 тыс |
27 985 тыс |
104 тыс |
26 694 тыс |
18 139 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
212 077 тыс |
256 417 тыс |
588 тыс |
238 375 тыс |
241 936 тыс |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
182 838 тыс |
193 128 тыс |
0 |
122 652 тыс |
131 414 тыс |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
6 091 тыс |
6 789 тыс |
0 |
6 754 тыс |
8 703 тыс |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
6 600 тыс |
20 421 тыс |
0 |
3 623 тыс |
10 069 тыс |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
1 891 тыс |
3 445 тыс |
0 |
5 006 тыс |
3 693 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
3 590 тыс |
24 694 тыс |
588 тыс |
100 340 тыс |
88 057 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-2 374 тыс |
-20 886 тыс |
-484 тыс |
-15 432 тыс |
30 197 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
531 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
531 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-531 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
230 917 тыс |
235 709 тыс |
0 |
105 163 тыс |
144 486 тыс |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
230 917 тыс |
235 709 тыс |
0 |
105 163 тыс |
144 486 тыс |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
228 896 тыс |
214 102 тыс |
0 |
91 039 тыс |
173 071 тыс |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
228 896 тыс |
214 102 тыс |
0 |
91 039 тыс |
173 071 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
2 021 тыс |
21 607 тыс |
0 |
14 124 тыс |
-28 585 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-353 тыс |
190 тыс |
-484 тыс |
-1 308 тыс |
1 612 тыс |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
1 тыс |
34 тыс |
58 тыс |
-172 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
