24 млн
выручка (2018)
7.2 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность "САМТ-ФОНД"
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
II. Оборотные активы
Пассив
III. Капитал и резервы
IV. Долгосрочные обязательства
V. Краткосрочные обязательства
Отчёт о финансовых результатах
Отчёт об изменениях капитала
Отчёт о движении денежных средств
Отчёт о целевом использовании средств
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
0
0
0
0
0
0
0
Результаты исследований и разработок
0
0
0
0
0
0
0
Нематериальные поисковые активы
0
0
0
0
0
0
0
Материальные поисковые активы
0
0
0
0
0
0
0
Основные средства
2 647 тыс
7 083 тыс
5 831 тыс
1 747 тыс
437 тыс
579 тыс
935 тыс
Доходные вложения в материальные ценности
0
0
0
0
0
0
0
Финансовые вложения
0
0
0
0
0
0
114 тыс
Отложенные налоговые активы
2 135 тыс
0
112 тыс
112 тыс
114 тыс
114 тыс
0
Прочие внеоборотные активы
0
0
0
0
0
0
0
Итого внеоборотных активов
4 782 тыс
7 083 тыс
5 943 тыс
1 859 тыс
551 тыс
693 тыс
0
II. Оборотные активы
Запасы
103 тыс
1 086 тыс
2 148 тыс
1 128 тыс
1 076 тыс
1 832 тыс
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
0
0
2 тыс
28 тыс
71 тыс
1 тыс
0
Дебиторская задолженность
42 919 тыс
42 946 тыс
45 818 тыс
49 026 тыс
7 150 тыс
7 337 тыс
28 469 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
104 466 тыс
0
0
0
25 000 тыс
25 000 тыс
0
Денежные средства и денежные эквиваленты
130 080 тыс
261 239 тыс
239 786 тыс
205 664 тыс
180 101 тыс
149 337 тыс
105 016 тыс
Прочие оборотные активы
86 тыс
89 тыс
99 тыс
96 тыс
66 тыс
42 тыс
0
Итого оборотных активов
277 654 тыс
305 360 тыс
287 853 тыс
255 942 тыс
213 464 тыс
183 549 тыс
0
БАЛАНС (актив)
282 436 тыс
312 443 тыс
293 796 тыс
257 801 тыс
214 015 тыс
184 242 тыс
134 534 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
0
0
0
0
0
0
0
Собственные акции, выкупленные у акционеров
0
0
0
0
0
0
0
Переоценка внеоборотных активов
0
0
0
0
0
0
0
Добавочный капитал (без переоценки)
276 703 тыс
291 522 тыс
257 002 тыс
228 360 тыс
178 171 тыс
117 516 тыс
67 003 тыс
Резервный капитал
0
0
0
0
0
0
0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
0
0
0
0
0
0
0
ИТОГО капитал
276 703 тыс
291 522 тыс
257 002 тыс
228 360 тыс
178 171 тыс
117 516 тыс
0
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства
0
0
0
0
0
0
469 тыс
Отложенные налоговые обязательства
33 тыс
87 тыс
444 тыс
382 тыс
389 тыс
391 тыс
0
Оценочные обязательства
0
0
0
0
0
0
0
Прочие долгосрочные обязательства
0
0
78 тыс
78 тыс
78 тыс
78 тыс
0
ИТОГО долгосрочных обязательств
33 тыс
87 тыс
522 тыс
460 тыс
467 тыс
469 тыс
0
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства
0
0
0
0
0
0
0
Краткосрочная кредиторская задолженность
5 700 тыс
20 834 тыс
36 272 тыс
28 981 тыс
35 377 тыс
66 257 тыс
67 062 тыс
Доходы будущих периодов
0
0
0
0
0
0
0
Оценочные обязательства
0
0
0
0
0
0
0
Прочие краткосрочные обязательства
0
0
0
0
0
0
0
ИТОГО краткосрочных обязательств
5 700 тыс
20 834 тыс
36 272 тыс
28 981 тыс
35 377 тыс
66 257 тыс
0
БАЛАНС (пассив)
282 436 тыс
312 443 тыс
293 796 тыс
257 801 тыс
214 015 тыс
184 242 тыс
134 534 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка
24 633 тыс
140 984 тыс
145 626 тыс
132 916 тыс
134 601 тыс
139 538 тыс
117 175 тыс
Себестоимость продаж
17 413 тыс
65 755 тыс
61 302 тыс
53 164 тыс
57 754 тыс
53 377 тыс
82 321 тыс
Валовая прибыль (убыток)
7 220 тыс
75 229 тыс
84 324 тыс
79 752 тыс
76 847 тыс
86 161 тыс
0
Коммерческие расходы
0
0
0
0
0
0
0
Управленческие расходы
37 010 тыс
35 462 тыс
32 669 тыс
33 490 тыс
29 029 тыс
25 367 тыс
0
Прибыль (убыток) от продаж
-29 790 тыс
39 767 тыс
51 655 тыс
46 262 тыс
47 818 тыс
60 794 тыс
0
Доходы от участия в других организациях
0
0
0
0
0
0
0
Проценты к получению
0
0
0
0
0
0
0
Проценты к уплате
0
0
0
0
0
0
0
Прочие доходы
30 192 тыс
14 543 тыс
14 172 тыс
48 338 тыс
28 292 тыс
4 636 тыс
29 736 тыс
Прочие расходы
17 410 тыс
10 705 тыс
27 371 тыс
28 561 тыс
859 тыс
1 091 тыс
23 600 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения
-17 008 тыс
43 605 тыс
38 456 тыс
66 039 тыс
75 251 тыс
64 339 тыс
0
Текущий налог на прибыль
0
8 721 тыс
7 691 тыс
12 798 тыс
14 598 тыс
12 951 тыс
8 115 тыс
Постоянные налоговые обязательства (активы)
40 тыс
43 тыс
646 тыс
-1 тыс
685 тыс
74 тыс
0
Изменение отложенных налоговых обязательств
54 тыс
357 тыс
62 тыс
7 тыс
2 тыс
0
0
Изменение отложенных налоговых активов
2 135 тыс
-112 тыс
0
-2 тыс
0
0
0
Прочее
0
-609 тыс
13 тыс
0
0
0
0
Чистая прибыль (убыток)
-14 819 тыс
34 520 тыс
30 690 тыс
53 246 тыс
60 655 тыс
51 388 тыс
32 875 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
0
0
0
0
0
0
0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
0
0
0
0
0
0
0
Совокупный финансовый результат периода
-14 819 тыс
34 520 тыс
30 690 тыс
53 246 тыс
60 655 тыс
51 388 тыс
0
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
0
0
0
0
0
0
0
Увеличение капитала - всего
0
0
0
0
0
0
0
Дополнительный выпуск акций
0
0
0
0
0
0
0
Увеличение номинальной стоимости акций
0
0
0
0
0
0
0
Реорганизация юридического лица
0
0
0
0
0
0
0
Уменьшение капитала - всего
0
0
0
0
0
0
0
Уменьшение номинальной стоимости акций
0
0
0
0
0
0
0
Уменьшение количества акций
0
0
0
0
0
0
0
Реорганизация юридического лица
0
0
0
0
0
0
0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года
0
0
0
0
0
0
0
Чистые активы
0
0
0
0
0
0
0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего
0
0
0
0
0
0
0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг
0
0
0
0
0
0
0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
0
0
0
0
0
0
0
От перепродажи финансовых вложений
0
0
0
0
0
0
0
Прочие поступления
0
0
0
0
0
0
0
Платежи - всего
0
0
0
0
0
0
0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
0
0
0
0
0
0
0
В связи с оплатой труда работников
0
0
0
0
0
0
0
Проценты по долговым обязательствам
0
0
0
0
0
0
0
Налога на прибыль организаций
0
0
0
0
0
0
0
Прочие платежи
0
0
0
0
0
0
0
Сальдо денежных потоков от текущих операций
0
0
0
0
0
0
0
Поступления - всего
0
0
0
0
0
0
0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
0
0
0
0
0
0
0
От продажи акций других организаций (долей участия)
0
0
0
0
0
0
0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
0
0
0
0
0
0
0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
0
0
0
0
0
0
0
Прочие поступления
0
0
0
0
0
0
0
Платежи - всего
0
0
0
0
0
0
0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов
0
0
0
0
0
0
0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
0
0
0
0
0
0
0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
0
0
0
0
0
0
0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
0
0
0
0
0
0
0
Прочие платежи
0
0
0
0
0
0
0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
0
0
0
0
0
0
0
Поступления - всего
0
0
0
0
0
0
0
Получение кредитов и займов
0
0
0
0
0
0
0
Денежных вкладов собственников (участников)
0
0
0
0
0
0
0
От выпуска акций, увеличения долей участия
0
0
0
0
0
0
0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
0
0
0
0
0
0
0
Прочие поступления
0
0
0
0
0
0
0
Платежи - всего
0
0
0
0
0
0
0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
0
0
0
0
0
0
0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
0
0
0
0
0
0
0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов
0
0
0
0
0
0
0
Прочие платежи
0
0
0
0
0
0
0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
0
0
0
0
0
0
0
Сальдо денежных потоков за отчетный период
0
0
0
0
0
0
0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
0
0
0
0
0
0
0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года
0
0
0
0
0
0
0
Вступительные взносы
0
0
0
0
0
0
0
Членские взносы
0
0
0
0
0
0
0
Целевые взносы
0
0
0
0
0
0
0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования
0
0
0
0
0
0
0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации
0
0
0
0
0
0
0
Прочие
0
0
0
0
0
0
0
Поступило средств - всего
0
0
0
0
0
0
0
Расходы на целевые мероприятия
0
0
0
0
0
0
0
в том числе: социальная и благотворительная помощь
0
0
0
0
0
0
0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
0
0
0
0
0
0
0
иные мероприятия
0
0
0
0
0
0
0
Расходы на содержание аппарата управления
0
0
0
0
0
0
0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
0
0
0
0
0
0
0
выплаты, связанные с оплатой труда
0
0
0
0
0
0
0
расходы на служебные командировки и деловые поездки
0
0
0
0
0
0
0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
0
0
0
0
0
0
0
ремонт основных средств и иного имущества
0
0
0
0
0
0
0
прочие
0
0
0
0
0
0
0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
0
0
0
0
0
0
0
Прочие
0
0
0
0
0
0
0
Использовано средств - всего
0
0
0
0
0
0
0
Остаток средств на конец отчетного года
0
0
0
0
0
0
0
