1.9 млрд
выручка (2018)
178 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ОАО "МОСКОВСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФЛОТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
2 тыс |
|
6 тыс |
8 тыс |
10 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
629 904 тыс |
573 856 тыс |
562 281 тыс |
|
604 820 тыс |
608 656 тыс |
560 747 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
5 тыс |
97 тыс |
97 тыс |
|
97 тыс |
90 тыс |
4 640 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
121 750 тыс |
113 648 тыс |
96 415 тыс |
|
25 513 тыс |
2 830 тыс |
1 052 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
375 474 тыс |
344 618 тыс |
271 543 тыс |
|
148 777 тыс |
94 498 тыс |
22 848 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
1 127 133 тыс |
1 032 219 тыс |
930 338 тыс |
|
779 213 тыс |
706 082 тыс |
589 297 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
201 976 тыс |
228 710 тыс |
198 177 тыс |
|
111 309 тыс |
94 572 тыс |
98 686 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
1 479 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
185 338 тыс |
231 125 тыс |
262 735 тыс |
|
432 712 тыс |
342 404 тыс |
318 592 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
5 100 тыс |
5 100 тыс |
|
20 500 тыс |
3 500 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
32 714 тыс |
28 343 тыс |
7 193 тыс |
|
11 363 тыс |
6 008 тыс |
8 530 тыс |
| Прочие оборотные активы |
2 475 тыс |
3 766 тыс |
6 479 тыс |
|
23 523 тыс |
23 374 тыс |
28 706 тыс |
| Итого оборотных активов |
422 503 тыс |
497 044 тыс |
481 163 тыс |
|
599 407 тыс |
469 858 тыс |
454 514 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
1 549 636 тыс |
1 529 263 тыс |
1 411 501 тыс |
|
1 378 620 тыс |
1 175 940 тыс |
1 043 811 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
115 455 тыс |
115 455 тыс |
115 455 тыс |
|
115 455 тыс |
115 455 тыс |
115 455 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
5 192 тыс |
2 138 тыс |
2 138 тыс |
|
1 802 тыс |
1 802 тыс |
1 719 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-155 498 тыс |
-162 174 тыс |
-223 250 тыс |
|
-401 тыс |
31 141 тыс |
7 410 тыс |
| ИТОГО капитал |
-34 851 тыс |
-44 581 тыс |
-105 657 тыс |
|
116 856 тыс |
148 398 тыс |
124 584 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
887 565 тыс |
226 700 тыс |
0 |
|
594 216 тыс |
705 290 тыс |
387 000 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
887 565 тыс |
226 700 тыс |
0 |
|
594 216 тыс |
705 290 тыс |
387 000 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
102 347 тыс |
821 814 тыс |
1 125 503 тыс |
|
356 908 тыс |
48 199 тыс |
268 179 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
574 894 тыс |
503 902 тыс |
370 809 тыс |
|
300 019 тыс |
261 575 тыс |
239 215 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
19 681 тыс |
21 428 тыс |
20 846 тыс |
|
10 471 тыс |
6 641 тыс |
6 373 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
150 тыс |
5 837 тыс |
18 460 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
696 922 тыс |
1 347 144 тыс |
1 517 158 тыс |
|
667 548 тыс |
322 252 тыс |
532 227 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
1 549 636 тыс |
1 529 263 тыс |
1 411 501 тыс |
|
1 378 620 тыс |
1 175 940 тыс |
1 043 811 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 949 049 тыс |
1 678 078 тыс |
1 139 623 тыс |
|
822 342 тыс |
781 243 тыс |
865 843 тыс |
| Себестоимость продаж |
1 770 517 тыс |
1 517 491 тыс |
1 150 830 тыс |
|
728 307 тыс |
668 623 тыс |
751 449 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
178 532 тыс |
160 587 тыс |
-11 207 тыс |
|
94 035 тыс |
112 620 тыс |
114 394 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
|
36 367 тыс |
34 114 тыс |
33 244 тыс |
| Управленческие расходы |
81 403 тыс |
80 477 тыс |
71 746 тыс |
|
39 702 тыс |
36 747 тыс |
37 660 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
97 129 тыс |
80 110 тыс |
-82 953 тыс |
|
17 966 тыс |
41 759 тыс |
43 490 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
6 600 тыс |
| Проценты к получению |
816 тыс |
843 тыс |
1 407 тыс |
|
1 234 тыс |
614 тыс |
601 тыс |
| Проценты к уплате |
97 247 тыс |
145 564 тыс |
158 922 тыс |
|
82 377 тыс |
73 453 тыс |
62 167 тыс |
| Прочие доходы |
83 494 тыс |
146 247 тыс |
661 019 тыс |
|
844 572 тыс |
739 580 тыс |
637 615 тыс |
| Прочие расходы |
82 564 тыс |
36 581 тыс |
696 177 тыс |
|
834 669 тыс |
704 560 тыс |
624 928 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 628 тыс |
45 055 тыс |
-275 626 тыс |
|
-53 274 тыс |
3 940 тыс |
1 211 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
106 тыс |
203 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
8 428 тыс |
26 245 тыс |
-5 295 тыс |
|
12 028 тыс |
-1 425 тыс |
-685 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
8 102 тыс |
17 234 тыс |
49 830 тыс |
|
21 806 тыс |
481 тыс |
646 тыс |
| Прочее |
0 |
-1 213 тыс |
0 |
|
-366 тыс |
1 669 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
9 730 тыс |
61 076 тыс |
-225 796 тыс |
|
-31 102 тыс |
2 646 тыс |
1 654 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
9 730 тыс |
61 076 тыс |
-225 796 тыс |
|
-31 102 тыс |
2 645 тыс |
1 654 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
115 455 тыс |
115 455 тыс |
115 455 тыс |
|
115 455 тыс |
115 455 тыс |
115 455 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
115 455 тыс |
115 455 тыс |
115 455 тыс |
|
115 455 тыс |
115 455 тыс |
115 455 тыс |
| Чистые активы |
-34 851 тыс |
-44 581 тыс |
-105 657 тыс |
|
116 856 тыс |
148 398 тыс |
124 281 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
2 065 016 тыс |
1 893 061 тыс |
1 894 977 тыс |
|
1 145 905 тыс |
916 063 тыс |
917 231 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
2 031 956 тыс |
1 864 887 тыс |
1 882 710 тыс |
|
1 137 468 тыс |
906 162 тыс |
910 171 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
33 060 тыс |
28 174 тыс |
12 267 тыс |
|
8 437 тыс |
9 901 тыс |
7 060 тыс |
| Платежи - всего |
1 872 733 тыс |
1 613 453 тыс |
1 602 833 тыс |
|
1 102 535 тыс |
922 564 тыс |
776 121 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 135 596 тыс |
870 895 тыс |
785 336 тыс |
|
719 291 тыс |
538 702 тыс |
421 453 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
477 232 тыс |
478 270 тыс |
373 967 тыс |
|
145 694 тыс |
134 552 тыс |
130 062 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
53 122 тыс |
85 073 тыс |
92 160 тыс |
|
61 542 тыс |
56 102 тыс |
53 703 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
|
88 тыс |
499 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
206 783 тыс |
179 215 тыс |
351 370 тыс |
|
175 920 тыс |
192 709 тыс |
170 903 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
192 283 тыс |
279 608 тыс |
292 144 тыс |
|
43 370 тыс |
-6 501 тыс |
141 110 тыс |
| Поступления - всего |
5 190 тыс |
2 745 тыс |
12 269 тыс |
|
1 422 тыс |
8 308 тыс |
74 753 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
90 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
517 тыс |
200 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
5 100 тыс |
0 |
10 500 тыс |
|
0 |
6 191 тыс |
69 553 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
2 745 тыс |
1 769 тыс |
|
1 422 тыс |
1 600 тыс |
5 000 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
80 366 тыс |
73 828 тыс |
300 600 тыс |
|
73 065 тыс |
77 285 тыс |
99 499 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
80 366 тыс |
73 828 тыс |
0 |
|
53 065 тыс |
73 711 тыс |
99 497 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
74 тыс |
2 тыс |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
300 600 тыс |
|
20 000 тыс |
3 500 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-75 176 тыс |
-71 083 тыс |
-288 331 тыс |
|
-71 643 тыс |
-68 977 тыс |
-24 746 тыс |
| Поступления - всего |
65 700 тыс |
16 300 тыс |
726 100 тыс |
|
830 721 тыс |
986 616 тыс |
744 285 тыс |
| Получение кредитов и займов |
65 700 тыс |
16 300 тыс |
726 100 тыс |
|
830 721 тыс |
986 616 тыс |
744 285 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
169 687 тыс |
199 712 тыс |
727 233 тыс |
|
797 093 тыс |
913 660 тыс |
860 408 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
303 тыс |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
128 356 тыс |
134 736 тыс |
679 220 тыс |
|
744 522 тыс |
860 214 тыс |
645 559 тыс |
| Прочие платежи |
41 331 тыс |
64 976 тыс |
48 013 тыс |
|
52 268 тыс |
53 446 тыс |
214 849 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-103 987 тыс |
-183 412 тыс |
-1 133 тыс |
|
33 628 тыс |
72 956 тыс |
-116 123 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
13 120 тыс |
25 113 тыс |
2 680 тыс |
|
5 355 тыс |
-2 522 тыс |
241 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-8 748 тыс |
-3 963 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
