111 млн
выручка (2018)
84 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ТВЕРСКАЯ 24"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
19 333 тыс |
20 500 тыс |
21 959 тыс |
22 377 тыс |
8 752 тыс |
7 169 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
19 333 тыс |
20 500 тыс |
21 959 тыс |
22 377 тыс |
8 752 тыс |
7 178 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
3 тыс |
3 тыс |
3 тыс |
3 тыс |
3 тыс |
0 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
15 015 тыс |
17 118 тыс |
13 605 тыс |
10 713 тыс |
7 187 тыс |
11 564 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
112 000 тыс |
64 400 тыс |
32 000 тыс |
133 900 тыс |
128 500 тыс |
22 000 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
899 тыс |
2 693 тыс |
3 572 тыс |
1 104 тыс |
9 969 тыс |
36 266 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
13 тыс |
18 тыс |
38 тыс |
23 тыс |
88 тыс |
40 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
127 931 тыс |
84 232 тыс |
49 218 тыс |
145 743 тыс |
145 747 тыс |
69 870 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
147 263 тыс |
104 733 тыс |
71 177 тыс |
168 120 тыс |
154 499 тыс |
77 048 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
37 500 тыс |
37 500 тыс |
37 500 тыс |
37 500 тыс |
30 000 тыс |
30 000 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
1 608 тыс |
1 608 тыс |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
87 185 тыс |
50 527 тыс |
15 558 тыс |
88 529 тыс |
108 896 тыс |
28 762 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
126 292 тыс |
89 635 тыс |
54 558 тыс |
127 529 тыс |
140 396 тыс |
58 762 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
20 833 тыс |
14 908 тыс |
16 402 тыс |
40 444 тыс |
13 910 тыс |
18 156 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
138 тыс |
190 тыс |
217 тыс |
147 тыс |
193 тыс |
130 тыс |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
20 971 тыс |
15 098 тыс |
16 619 тыс |
40 591 тыс |
14 103 тыс |
18 286 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
147 263 тыс |
104 733 тыс |
71 177 тыс |
168 120 тыс |
154 499 тыс |
77 048 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
111 817 тыс |
124 928 тыс |
125 366 тыс |
147 109 тыс |
136 976 тыс |
50 600 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
27 591 тыс |
27 027 тыс |
26 133 тыс |
24 386 тыс |
22 456 тыс |
10 423 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
84 226 тыс |
97 901 тыс |
99 233 тыс |
122 723 тыс |
114 520 тыс |
40 177 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
35 929 тыс |
35 120 тыс |
21 468 тыс |
32 954 тыс |
22 394 тыс |
4 658 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
48 297 тыс |
62 781 тыс |
77 765 тыс |
89 769 тыс |
92 126 тыс |
35 519 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
6 180 тыс |
4 500 тыс |
8 938 тыс |
22 655 тыс |
10 069 тыс |
492 тыс |
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
2 385 тыс |
3 тыс |
2 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие расходы |
7 823 тыс |
3 922 тыс |
876 тыс |
2 092 тыс |
123 тыс |
59 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
49 039 тыс |
63 362 тыс |
85 829 тыс |
110 332 тыс |
102 072 тыс |
35 952 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
12 231 тыс |
12 673 тыс |
17 171 тыс |
22 100 тыс |
20 427 тыс |
7 199 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
-6 тыс |
-33 тыс |
-12 тыс |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
-9 тыс |
9 тыс |
|
| Прочее |
0 |
-162 тыс |
0 |
0 |
3 тыс |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
36 808 тыс |
50 527 тыс |
68 658 тыс |
88 232 тыс |
81 633 тыс |
28 762 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
36 808 тыс |
50 527 тыс |
68 658 тыс |
88 232 тыс |
81 633 тыс |
28 762 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
37 500 тыс |
37 500 тыс |
37 500 тыс |
30 000 тыс |
30 000 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
7 500 тыс |
0 |
30 000 тыс |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
7 500 тыс |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 тыс |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
37 500 тыс |
37 500 тыс |
37 500 тыс |
37 500 тыс |
30 000 тыс |
30 000 тыс |
|
| Чистые активы |
126 292 тыс |
89 635 тыс |
54 558 тыс |
127 529 тыс |
140 396 тыс |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
107 473 тыс |
119 212 тыс |
94 594 тыс |
168 785 тыс |
165 278 тыс |
83 336 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
106 665 тыс |
116 824 тыс |
94 464 тыс |
165 948 тыс |
147 917 тыс |
56 655 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
808 тыс |
2 388 тыс |
130 тыс |
2 837 тыс |
17 361 тыс |
26 681 тыс |
|
| Платежи - всего |
67 738 тыс |
78 934 тыс |
65 083 тыс |
89 985 тыс |
94 967 тыс |
48 362 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
32 483 тыс |
32 917 тыс |
29 985 тыс |
49 843 тыс |
38 958 тыс |
10 300 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
3 556 тыс |
5 544 тыс |
3 981 тыс |
4 300 тыс |
3 566 тыс |
911 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
11 882 тыс |
10 203 тыс |
18 868 тыс |
20 242 тыс |
25 441 тыс |
4 175 тыс |
|
| Прочие платежи |
19 817 тыс |
30 270 тыс |
12 249 тыс |
15 600 тыс |
27 002 тыс |
32 976 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
39 735 тыс |
40 278 тыс |
29 511 тыс |
78 800 тыс |
70 311 тыс |
34 974 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
1 078 471 тыс |
614 385 тыс |
603 386 тыс |
914 435 тыс |
497 992 тыс |
23 314 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
7 500 тыс |
0 |
22 800 тыс |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
1 078 471 тыс |
614 385 тыс |
603 386 тыс |
906 935 тыс |
497 992 тыс |
492 тыс |
|
| Платежи - всего |
1 120 000 тыс |
655 542 тыс |
630 429 тыс |
1 002 100 тыс |
594 600 тыс |
22 022 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
13 442 тыс |
141 629 тыс |
108 600 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 тыс |
|
| Прочие платежи |
1 120 000 тыс |
642 100 тыс |
488 800 тыс |
893 500 тыс |
594 600 тыс |
22 000 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-41 529 тыс |
-41 157 тыс |
-27 043 тыс |
-87 665 тыс |
-96 608 тыс |
1 292 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 794 тыс |
-879 тыс |
2 468 тыс |
-8 865 тыс |
-26 297 тыс |
36 266 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
