14 млн
выручка (2018)
13 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ФИНАНСИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МОРСКОГО СУДОХОДСТВА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
20 496 тыс |
21 049 тыс |
21 625 тыс |
23 929 тыс |
54 189 тыс |
57 322 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
378 645 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
2 868 тыс |
2 868 тыс |
2 868 тыс |
|
| Итого внеоборотных активов |
20 496 тыс |
21 049 тыс |
21 625 тыс |
26 797 тыс |
57 057 тыс |
438 835 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
44 тыс |
47 тыс |
91 тыс |
183 тыс |
48 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
623 446 тыс |
618 852 тыс |
59 125 тыс |
277 926 тыс |
56 344 тыс |
31 306 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
291 309 тыс |
291 309 тыс |
1 551 164 тыс |
1 221 767 тыс |
846 563 тыс |
389 734 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
28 тыс |
1 735 тыс |
1 761 тыс |
5 429 тыс |
2 433 тыс |
976 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
7 тыс |
74 тыс |
21 тыс |
38 тыс |
75 тыс |
148 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
914 790 тыс |
912 014 тыс |
1 612 118 тыс |
1 505 251 тыс |
905 598 тыс |
422 212 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
935 286 тыс |
933 063 тыс |
1 633 743 тыс |
1 532 048 тыс |
962 655 тыс |
861 047 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 006 тыс |
18 006 тыс |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-167 535 тыс |
-162 860 тыс |
-160 016 тыс |
-425 987 тыс |
-582 363 тыс |
-152 389 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
-167 430 тыс |
-162 755 тыс |
-159 911 тыс |
-425 882 тыс |
-564 252 тыс |
-134 278 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
120 000 тыс |
120 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
120 000 тыс |
120 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
718 792 тыс |
588 288 тыс |
1 286 134 тыс |
1 506 548 тыс |
1 133 891 тыс |
602 671 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
383 924 тыс |
387 530 тыс |
387 520 тыс |
451 382 тыс |
393 016 тыс |
3 676 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
388 978 тыс |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 102 716 тыс |
975 818 тыс |
1 673 654 тыс |
1 957 930 тыс |
1 526 907 тыс |
995 325 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
935 286 тыс |
933 063 тыс |
1 633 743 тыс |
1 532 048 тыс |
962 655 тыс |
861 047 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
14 830 тыс |
22 280 тыс |
21 664 тыс |
52 233 тыс |
42 355 тыс |
14 352 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
1 543 тыс |
3 471 тыс |
5 513 тыс |
12 885 тыс |
14 821 тыс |
11 400 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
13 287 тыс |
18 809 тыс |
16 151 тыс |
39 348 тыс |
27 534 тыс |
2 952 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
4 544 тыс |
9 138 тыс |
9 452 тыс |
12 962 тыс |
8 330 тыс |
7 337 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
8 743 тыс |
9 671 тыс |
6 699 тыс |
26 386 тыс |
19 204 тыс |
-4 385 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
1 тыс |
1 893 тыс |
88 730 тыс |
42 580 тыс |
24 159 тыс |
20 347 тыс |
|
| Проценты к уплате |
22 403 тыс |
39 053 тыс |
68 124 тыс |
55 682 тыс |
33 825 тыс |
25 862 тыс |
|
| Прочие доходы |
156 361 тыс |
1 405 491 тыс |
518 045 тыс |
907 095 тыс |
188 119 тыс |
40 090 тыс |
|
| Прочие расходы |
147 274 тыс |
1 380 845 тыс |
279 380 тыс |
782 008 тыс |
627 629 тыс |
81 124 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-4 572 тыс |
-2 843 тыс |
265 970 тыс |
138 371 тыс |
-429 972 тыс |
-50 934 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-104 тыс |
0 |
0 |
-1 тыс |
2 тыс |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-4 676 тыс |
-2 843 тыс |
265 970 тыс |
138 370 тыс |
-429 974 тыс |
-50 934 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
-18 006 тыс |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-4 676 тыс |
-2 843 тыс |
265 970 тыс |
120 364 тыс |
-429 974 тыс |
-50 934 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
0 |
|
| Чистые активы |
-167 430 тыс |
-162 755 тыс |
-159 911 тыс |
-425 882 тыс |
-564 252 тыс |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
13 697 тыс |
39 325 тыс |
43 281 тыс |
60 092 тыс |
45 297 тыс |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
13 697 тыс |
39 325 тыс |
43 281 тыс |
60 092 тыс |
45 297 тыс |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
12 793 тыс |
22 705 тыс |
90 559 тыс |
63 929 тыс |
40 296 тыс |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
3 266 тыс |
5 794 тыс |
8 796 тыс |
14 901 тыс |
19 442 тыс |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
3 184 тыс |
7 173 тыс |
8 393 тыс |
12 122 тыс |
9 019 тыс |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
1 182 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
25 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
904 тыс |
16 620 тыс |
-47 278 тыс |
-3 837 тыс |
5 001 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
100 тыс |
1 006 тыс |
215 941 тыс |
358 436 тыс |
300 тыс |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
210 500 тыс |
349 500 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
100 тыс |
1 000 тыс |
5 400 тыс |
8 900 тыс |
300 тыс |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
6 тыс |
41 тыс |
36 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
100 тыс |
1 900 тыс |
248 800 тыс |
341 505 тыс |
52 079 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
100 тыс |
1 900 тыс |
248 800 тыс |
341 505 тыс |
52 079 тыс |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-894 тыс |
-32 859 тыс |
16 931 тыс |
-51 779 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
120 000 тыс |
0 |
55 674 тыс |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
120 000 тыс |
0 |
55 674 тыс |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
2 611 тыс |
15 737 тыс |
43 160 тыс |
11 571 тыс |
7 505 тыс |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
2 611 тыс |
15 737 тыс |
42 826 тыс |
11 075 тыс |
7 505 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
334 тыс |
496 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-2 611 тыс |
-15 737 тыс |
76 840 тыс |
-11 571 тыс |
48 169 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 707 тыс |
-11 тыс |
-3 297 тыс |
1 523 тыс |
1 391 тыс |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
-15 тыс |
-371 тыс |
1 473 тыс |
66 тыс |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
