753 млн
выручка (2018)
85 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "АГ МАРИН"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Основные средства |
13 342 тыс |
29 297 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
33 654 тыс |
33 654 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
46 996 тыс |
62 951 тыс |
|
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
207 816 тыс |
326 367 тыс |
|
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
5 443 тыс |
41 890 тыс |
|
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
287 979 тыс |
265 921 тыс |
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
26 111 тыс |
49 394 тыс |
|
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
706 тыс |
469 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
1 594 тыс |
136 тыс |
|
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
529 649 тыс |
684 177 тыс |
|
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
576 645 тыс |
747 128 тыс |
|
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
|
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
63 184 тыс |
62 732 тыс |
|
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
68 184 тыс |
67 732 тыс |
|
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
69 528 тыс |
120 251 тыс |
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
69 528 тыс |
120 251 тыс |
|
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
38 599 тыс |
52 935 тыс |
|
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
400 334 тыс |
506 210 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
438 933 тыс |
559 145 тыс |
|
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
576 645 тыс |
747 128 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
753 830 тыс |
183 127 тыс |
|
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
668 503 тыс |
144 956 тыс |
|
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
85 327 тыс |
38 171 тыс |
|
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
61 923 тыс |
44 105 тыс |
|
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
23 404 тыс |
-5 934 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Проценты к получению |
2 881 тыс |
3 956 тыс |
|
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
11 007 тыс |
10 093 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие доходы |
121 597 тыс |
123 707 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие расходы |
136 201 тыс |
144 722 тыс |
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
674 тыс |
-33 086 тыс |
|
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
221 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-85 тыс |
-26 тыс |
|
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
6 563 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочее |
-1 тыс |
-13 тыс |
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
452 тыс |
-26 536 тыс |
|
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
452 тыс |
-26 536 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
|
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
|
|
|
|
|
| Чистые активы |
68 184 тыс |
67 732 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
737 620 тыс |
577 274 тыс |
|
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
700 118 тыс |
559 553 тыс |
|
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
10 606 тыс |
|
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
37 502 тыс |
7 115 тыс |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
682 002 тыс |
580 467 тыс |
|
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
609 922 тыс |
459 382 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
9 365 тыс |
16 314 тыс |
|
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
10 837 тыс |
8 550 тыс |
|
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
959 тыс |
213 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
50 919 тыс |
96 008 тыс |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
55 618 тыс |
-3 193 тыс |
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
49 084 тыс |
39 200 тыс |
|
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
49 084 тыс |
39 200 тыс |
|
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
25 800 тыс |
31 110 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
25 800 тыс |
31 110 тыс |
|
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
23 284 тыс |
8 090 тыс |
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
109 617 тыс |
157 363 тыс |
|
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
109 617 тыс |
157 363 тыс |
|
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
195 904 тыс |
157 477 тыс |
|
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
195 904 тыс |
157 477 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-86 287 тыс |
-114 тыс |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-7 385 тыс |
4 783 тыс |
|
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
7 887 тыс |
-6 138 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
