198 млн
выручка (2018)
48 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "КС "ВАЛУЕВО"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
336 тыс |
|
111 тыс |
131 тыс |
152 тыс |
130 тыс |
146 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
169 402 тыс |
|
186 438 тыс |
190 312 тыс |
190 474 тыс |
195 473 тыс |
198 204 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
3 533 тыс |
|
278 тыс |
9 392 тыс |
3 969 тыс |
10 239 тыс |
3 582 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
|
0 |
104 тыс |
431 тыс |
549 тыс |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
173 271 тыс |
|
186 827 тыс |
199 940 тыс |
195 026 тыс |
206 390 тыс |
201 933 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
4 082 тыс |
|
5 481 тыс |
5 425 тыс |
4 435 тыс |
3 585 тыс |
3 364 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
|
0 |
11 тыс |
62 тыс |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
22 950 тыс |
|
20 997 тыс |
9 612 тыс |
21 003 тыс |
15 171 тыс |
8 687 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
|
3 983 тыс |
0 |
0 |
125 тыс |
125 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
4 341 тыс |
|
2 660 тыс |
2 541 тыс |
1 766 тыс |
4 659 тыс |
3 521 тыс |
| Прочие оборотные активы |
818 тыс |
|
249 тыс |
294 тыс |
0 |
28 тыс |
773 тыс |
| Итого оборотных активов |
32 191 тыс |
|
33 370 тыс |
17 885 тыс |
27 266 тыс |
23 568 тыс |
16 470 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
205 463 тыс |
|
220 197 тыс |
217 825 тыс |
222 292 тыс |
229 958 тыс |
218 403 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
6 тыс |
|
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
38 473 тыс |
|
38 926 тыс |
39 224 тыс |
39 465 тыс |
39 484 тыс |
40 404 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
5 тыс |
|
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
5 365 тыс |
|
22 089 тыс |
7 451 тыс |
-12 579 тыс |
-31 133 тыс |
-6 593 тыс |
| ИТОГО капитал |
43 850 тыс |
|
61 026 тыс |
46 686 тыс |
26 898 тыс |
8 362 тыс |
33 822 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
103 905 тыс |
|
86 908 тыс |
108 072 тыс |
152 487 тыс |
141 284 тыс |
146 137 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
380 тыс |
|
338 тыс |
309 тыс |
285 тыс |
265 тыс |
254 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
104 285 тыс |
|
87 246 тыс |
108 381 тыс |
152 772 тыс |
141 549 тыс |
146 391 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
13 943 тыс |
|
24 087 тыс |
11 840 тыс |
7 830 тыс |
47 292 тыс |
10 908 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
40 601 тыс |
|
45 384 тыс |
48 731 тыс |
33 544 тыс |
31 299 тыс |
25 829 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
2 785 тыс |
|
2 454 тыс |
2 187 тыс |
1 248 тыс |
1 456 тыс |
1 452 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
57 329 тыс |
|
71 925 тыс |
62 758 тыс |
42 622 тыс |
80 047 тыс |
38 190 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
205 463 тыс |
|
220 197 тыс |
217 825 тыс |
222 292 тыс |
229 958 тыс |
218 403 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
198 484 тыс |
|
240 673 тыс |
230 433 тыс |
219 889 тыс |
225 493 тыс |
192 578 тыс |
| Себестоимость продаж |
150 444 тыс |
|
164 216 тыс |
151 727 тыс |
153 280 тыс |
206 389 тыс |
141 776 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
48 040 тыс |
|
76 457 тыс |
78 706 тыс |
66 609 тыс |
19 104 тыс |
50 802 тыс |
| Коммерческие расходы |
6 161 тыс |
|
15 700 тыс |
6 881 тыс |
7 554 тыс |
8 996 тыс |
9 924 тыс |
| Управленческие расходы |
49 974 тыс |
|
45 351 тыс |
42 786 тыс |
41 235 тыс |
40 084 тыс |
34 048 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-8 095 тыс |
|
15 406 тыс |
29 039 тыс |
17 820 тыс |
-29 976 тыс |
6 830 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
92 тыс |
|
89 тыс |
0 |
5 тыс |
92 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
12 258 тыс |
|
16 009 тыс |
8 509 тыс |
6 969 тыс |
8 999 тыс |
4 809 тыс |
| Прочие доходы |
31 823 тыс |
|
37 928 тыс |
20 399 тыс |
60 589 тыс |
12 490 тыс |
120 тыс |
| Прочие расходы |
7 858 тыс |
|
13 567 тыс |
26 997 тыс |
46 312 тыс |
5 656 тыс |
7 874 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
3 704 тыс |
|
23 847 тыс |
13 932 тыс |
25 133 тыс |
-32 049 тыс |
-5 733 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
487 тыс |
|
364 тыс |
8 280 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
719 тыс |
|
468 тыс |
1 655 тыс |
1 264 тыс |
236 тыс |
246 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-32 тыс |
|
29 тыс |
24 тыс |
21 тыс |
11 тыс |
18 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-941 тыс |
|
5 027 тыс |
3 862 тыс |
-6 270 тыс |
6 657 тыс |
1 411 тыс |
| Прочее |
-113 тыс |
|
4 087 тыс |
30 тыс |
307 тыс |
56 тыс |
52 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
2 131 тыс |
|
14 340 тыс |
9 460 тыс |
18 535 тыс |
-25 459 тыс |
-4 392 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
419 тыс |
|
38 926 тыс |
0 |
-20 тыс |
-919 тыс |
30 тыс |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
2 550 тыс |
|
53 266 тыс |
9 460 тыс |
18 515 тыс |
-26 378 тыс |
-4 362 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
6 тыс |
|
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
6 тыс |
|
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
| Чистые активы |
43 849 тыс |
|
61 026 тыс |
46 686 тыс |
26 898 тыс |
8 362 тыс |
33 822 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
208 306 тыс |
|
236 490 тыс |
255 152 тыс |
255 152 тыс |
218 573 тыс |
187 526 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
145 043 тыс |
|
201 081 тыс |
174 089 тыс |
174 089 тыс |
175 638 тыс |
173 085 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
36 489 тыс |
|
27 718 тыс |
66 918 тыс |
66 918 тыс |
25 136 тыс |
6 845 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
26 774 тыс |
|
7 691 тыс |
14 145 тыс |
14 145 тыс |
17 799 тыс |
7 596 тыс |
| Платежи - всего |
202 275 тыс |
|
211 303 тыс |
224 726 тыс |
224 726 тыс |
241 529 тыс |
176 839 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
81 454 тыс |
|
94 529 тыс |
91 364 тыс |
91 364 тыс |
124 172 тыс |
82 954 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
67 083 тыс |
|
55 179 тыс |
60 574 тыс |
60 574 тыс |
51 990 тыс |
50 337 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
5 537 тыс |
|
9 715 тыс |
3 452 тыс |
3 452 тыс |
4 862 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
|
3 441 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
13 943 тыс |
|
7 409 тыс |
38 687 тыс |
38 687 тыс |
60 505 тыс |
43 548 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
6 031 тыс |
|
25 187 тыс |
30 426 тыс |
30 426 тыс |
-22 956 тыс |
10 687 тыс |
| Поступления - всего |
169 тыс |
|
10 142 тыс |
4 тыс |
4 тыс |
220 тыс |
82 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
169 тыс |
|
140 тыс |
4 тыс |
4 тыс |
0 |
42 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
|
10 002 тыс |
0 |
0 |
220 тыс |
40 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
667 тыс |
|
19 999 тыс |
1 736 тыс |
1 736 тыс |
5 505 тыс |
2 307 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
667 тыс |
|
4 996 тыс |
1 406 тыс |
1 406 тыс |
5 355 тыс |
2 307 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
|
15 003 тыс |
330 тыс |
330 тыс |
150 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-498 тыс |
|
-9 857 тыс |
-1 732 тыс |
-1 732 тыс |
-5 285 тыс |
-2 225 тыс |
| Поступления - всего |
6 794 тыс |
|
0 |
24 740 тыс |
24 740 тыс |
74 661 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
6 794 тыс |
|
0 |
24 740 тыс |
24 740 тыс |
72 411 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
2 250 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
10 800 тыс |
|
15 211 тыс |
56 327 тыс |
56 327 тыс |
45 282 тыс |
6 332 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
10 800 тыс |
|
15 211 тыс |
56 327 тыс |
56 327 тыс |
45 282 тыс |
6 332 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-4 006 тыс |
|
-15 211 тыс |
-31 587 тыс |
-31 587 тыс |
29 379 тыс |
-6 332 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 527 тыс |
|
119 тыс |
-2 893 тыс |
-2 893 тыс |
1 138 тыс |
2 130 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
