125 млн
выручка (2018)
27 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО"ДЭЛЬПАССО"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
17 397 тыс |
14 641 тыс |
8 532 тыс |
13 122 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
4 тыс |
4 тыс |
5 тыс |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
13 465 тыс |
15 484 тыс |
16 348 тыс |
14 964 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
118 тыс |
36 тыс |
242 тыс |
69 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
11 тыс |
49 тыс |
8 тыс |
0 |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
30 995 тыс |
30 213 тыс |
25 136 тыс |
28 155 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
30 995 тыс |
30 213 тыс |
25 136 тыс |
28 155 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
8 311 тыс |
3 997 тыс |
2 611 тыс |
1 168 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
8 321 тыс |
4 007 тыс |
2 621 тыс |
1 178 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
7 000 тыс |
5 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
7 000 тыс |
5 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 326 тыс |
3 667 тыс |
8 235 тыс |
500 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
14 347 тыс |
17 539 тыс |
14 279 тыс |
26 477 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
15 673 тыс |
21 206 тыс |
22 515 тыс |
26 977 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
30 994 тыс |
30 213 тыс |
25 136 тыс |
28 155 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
125 289 тыс |
156 101 тыс |
152 964 тыс |
103 589 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
97 816 тыс |
122 229 тыс |
118 670 тыс |
80 938 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
27 473 тыс |
33 872 тыс |
34 294 тыс |
22 651 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
19 195 тыс |
28 531 тыс |
27 608 тыс |
19 097 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
8 278 тыс |
5 341 тыс |
6 686 тыс |
3 554 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
1 047 тыс |
1 098 тыс |
964 тыс |
162 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
34 411 тыс |
93 192 тыс |
53 562 тыс |
23 814 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
36 354 тыс |
94 613 тыс |
57 462 тыс |
26 063 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
5 288 тыс |
2 822 тыс |
1 822 тыс |
1 143 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
1 059 тыс |
1 565 тыс |
378 тыс |
204 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
-14 тыс |
26 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
4 229 тыс |
1 257 тыс |
1 444 тыс |
939 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
4 229 тыс |
1 257 тыс |
1 444 тыс |
939 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
8 321 тыс |
4 007 тыс |
2 621 тыс |
1 178 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
291 360 тыс |
334 991 тыс |
116 579 тыс |
110 962 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
106 152 тыс |
120 832 тыс |
0 |
87 661 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
185 208 тыс |
214 159 тыс |
116 579 тыс |
23 301 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
132 590 тыс |
196 315 тыс |
153 136 тыс |
111 395 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
126 518 тыс |
191 911 тыс |
150 490 тыс |
104 618 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
4 596 тыс |
3 238 тыс |
1 954 тыс |
2 005 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
162 тыс |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
235 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
1 476 тыс |
1 166 тыс |
692 тыс |
4 375 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
158 770 тыс |
138 676 тыс |
-36 557 тыс |
-433 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
14 388 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
14 388 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
965 тыс |
580 тыс |
191 тыс |
13 888 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
13 888 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
965 тыс |
580 тыс |
191 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-965 тыс |
-580 тыс |
-191 тыс |
500 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
157 805 тыс |
138 096 тыс |
-36 748 тыс |
67 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
49 тыс |
23 тыс |
22 тыс |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
