19 млн
выручка (2018)
7.6 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КОНЦЕРН "ПРЕМИУМ КАПИТАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
23 523 тыс |
19 759 тыс |
18 541 тыс |
20 165 тыс |
21 070 тыс |
16 931 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
21 055 тыс |
21 055 тыс |
22 064 тыс |
64 тыс |
64 тыс |
64 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
6 839 тыс |
9 611 тыс |
10 858 тыс |
17 068 тыс |
13 178 тыс |
6 489 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
51 417 тыс |
50 425 тыс |
51 463 тыс |
37 297 тыс |
34 312 тыс |
23 484 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
19 тыс |
19 тыс |
95 тыс |
37 тыс |
2 тыс |
1 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
3 266 тыс |
506 тыс |
4 814 тыс |
4 110 тыс |
4 517 тыс |
6 208 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
27 000 тыс |
27 000 тыс |
27 000 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
96 тыс |
290 тыс |
75 тыс |
599 тыс |
463 тыс |
438 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
160 тыс |
23 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
12 тыс |
13 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
3 541 тыс |
838 тыс |
4 999 тыс |
31 761 тыс |
31 994 тыс |
33 660 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
54 958 тыс |
51 263 тыс |
56 462 тыс |
69 058 тыс |
66 306 тыс |
57 144 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-23 742 тыс |
-42 772 тыс |
-56 093 тыс |
-81 004 тыс |
-61 743 тыс |
-30 992 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
-23 732 тыс |
-42 762 тыс |
-56 083 тыс |
-80 994 тыс |
-61 733 тыс |
-30 982 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
57 431 тыс |
75 547 тыс |
94 266 тыс |
128 312 тыс |
99 191 тыс |
56 805 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
10 тыс |
16 тыс |
23 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
10 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
57 441 тыс |
75 563 тыс |
94 289 тыс |
128 324 тыс |
99 203 тыс |
56 815 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
16 772 тыс |
16 772 тыс |
16 772 тыс |
16 772 тыс |
21 556 тыс |
25 004 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
4 477 тыс |
1 690 тыс |
1 484 тыс |
4 956 тыс |
7 280 тыс |
6 307 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
21 249 тыс |
18 462 тыс |
18 256 тыс |
21 728 тыс |
28 836 тыс |
31 311 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
54 958 тыс |
51 263 тыс |
56 462 тыс |
69 058 тыс |
66 306 тыс |
57 144 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
19 041 тыс |
19 535 тыс |
18 068 тыс |
17 654 тыс |
17 940 тыс |
17 307 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
11 430 тыс |
9 744 тыс |
7 994 тыс |
7 409 тыс |
11 084 тыс |
11 713 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
7 611 тыс |
9 791 тыс |
10 074 тыс |
10 245 тыс |
6 856 тыс |
5 594 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
1 631 тыс |
1 586 тыс |
1 703 тыс |
2 025 тыс |
2 481 тыс |
2 110 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
5 980 тыс |
8 205 тыс |
8 371 тыс |
8 220 тыс |
4 375 тыс |
3 484 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
3 677 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
1 169 тыс |
1 506 тыс |
2 130 тыс |
567 тыс |
567 тыс |
567 тыс |
|
| Проценты к уплате |
1 110 тыс |
1 242 тыс |
1 704 тыс |
1 701 тыс |
1 135 тыс |
981 тыс |
|
| Прочие доходы |
39 379 тыс |
10 883 тыс |
43 299 тыс |
34 315 тыс |
5 018 тыс |
3 440 тыс |
|
| Прочие расходы |
20 879 тыс |
7 221 тыс |
20 964 тыс |
64 553 тыс |
46 263 тыс |
8 120 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
24 539 тыс |
15 808 тыс |
31 132 тыс |
-23 152 тыс |
-37 438 тыс |
-1 610 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
2 757 тыс |
1 247 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
601 тыс |
675 тыс |
5 тыс |
740 тыс |
801 тыс |
199 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
5 тыс |
8 тыс |
12 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-2 757 тыс |
-1 248 тыс |
6 209 тыс |
3 891 тыс |
6 687 тыс |
123 тыс |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
19 030 тыс |
13 321 тыс |
24 911 тыс |
-19 261 тыс |
-30 751 тыс |
-1 487 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
19 030 тыс |
13 321 тыс |
24 911 тыс |
-19 261 тыс |
-30 751 тыс |
-1 487 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Чистые активы |
-23 732 тыс |
-42 762 тыс |
-56 083 тыс |
-80 994 тыс |
-61 733 тыс |
-30 982 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
18 388 тыс |
23 713 тыс |
16 897 тыс |
18 238 тыс |
18 811 тыс |
16 742 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
18 388 тыс |
23 090 тыс |
16 741 тыс |
17 550 тыс |
18 625 тыс |
16 714 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
623 тыс |
156 тыс |
688 тыс |
186 тыс |
28 тыс |
|
| Платежи - всего |
11 828 тыс |
10 619 тыс |
9 802 тыс |
11 622 тыс |
11 137 тыс |
13 255 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
8 675 тыс |
7 837 тыс |
7 159 тыс |
8 446 тыс |
9 414 тыс |
11 613 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
832 тыс |
833 тыс |
833 тыс |
817 тыс |
818 тыс |
778 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
363 тыс |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
359 тыс |
1 010 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
1 962 тыс |
939 тыс |
1 810 тыс |
1 996 тыс |
905 тыс |
864 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
6 560 тыс |
13 094 тыс |
7 095 тыс |
6 616 тыс |
7 674 тыс |
3 487 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
6 366 тыс |
8 252 тыс |
567 тыс |
1 134 тыс |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
1 000 тыс |
5 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
5 366 тыс |
3 252 тыс |
567 тыс |
1 134 тыс |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
6 754 тыс |
3 667 тыс |
828 тыс |
696 тыс |
5 283 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
6 754 тыс |
3 663 тыс |
83 тыс |
696 тыс |
5 283 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
4 тыс |
745 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-6 754 тыс |
2 699 тыс |
7 424 тыс |
-129 тыс |
-4 149 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
15 549 тыс |
15 043 тыс |
6 342 тыс |
3 500 тыс |
3 500 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
15 549 тыс |
15 043 тыс |
6 342 тыс |
3 500 тыс |
3 500 тыс |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
-15 549 тыс |
-15 043 тыс |
-6 342 тыс |
-3 500 тыс |
-3 500 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-194 тыс |
244 тыс |
-524 тыс |
145 тыс |
25 тыс |
-13 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
-29 тыс |
0 |
-9 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
