31 млн
выручка (2018)
31 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ГК "ТЕРЕКС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
7 тыс |
12 тыс |
28 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
9 530 тыс |
3 581 тыс |
7 066 тыс |
8 437 тыс |
6 729 тыс |
7 869 тыс |
9 114 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
129 тыс |
210 тыс |
227 тыс |
336 тыс |
331 тыс |
252 тыс |
86 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
9 669 тыс |
3 791 тыс |
7 293 тыс |
8 776 тыс |
7 067 тыс |
8 133 тыс |
9 228 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
99 тыс |
96 тыс |
110 тыс |
40 тыс |
9 тыс |
90 тыс |
178 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
6 тыс |
1 тыс |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
1 247 тыс |
5 849 тыс |
4 634 тыс |
4 126 тыс |
2 267 тыс |
2 735 тыс |
1 241 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
215 тыс |
119 тыс |
54 тыс |
330 тыс |
136 тыс |
168 тыс |
220 тыс |
| Прочие оборотные активы |
97 тыс |
100 тыс |
75 тыс |
60 тыс |
268 тыс |
294 тыс |
47 тыс |
| Итого оборотных активов |
1 665 тыс |
6 163 тыс |
4 873 тыс |
4 566 тыс |
2 680 тыс |
3 288 тыс |
1 687 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
11 334 тыс |
9 954 тыс |
12 166 тыс |
13 342 тыс |
9 747 тыс |
11 420 тыс |
10 915 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
2 089 тыс |
7 288 тыс |
9 301 тыс |
9 930 тыс |
7 468 тыс |
7 816 тыс |
8 115 тыс |
| ИТОГО капитал |
2 099 тыс |
7 298 тыс |
9 311 тыс |
9 940 тыс |
7 478 тыс |
7 826 тыс |
8 125 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
20 тыс |
29 тыс |
11 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
20 тыс |
29 тыс |
11 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
7 005 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 785 тыс |
1 990 тыс |
2 246 тыс |
2 428 тыс |
1 489 тыс |
2 948 тыс |
2 360 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
424 тыс |
637 тыс |
598 тыс |
974 тыс |
780 тыс |
646 тыс |
430 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
9 214 тыс |
2 627 тыс |
2 844 тыс |
3 402 тыс |
2 269 тыс |
3 594 тыс |
2 790 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
11 334 тыс |
9 954 тыс |
12 166 тыс |
13 342 тыс |
9 747 тыс |
11 420 тыс |
10 915 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
31 976 тыс |
32 032 тыс |
32 850 тыс |
34 731 тыс |
30 363 тыс |
25 943 тыс |
25 436 тыс |
| Себестоимость продаж |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Валовая прибыль (убыток) |
31 976 тыс |
32 032 тыс |
32 850 тыс |
34 731 тыс |
30 363 тыс |
25 943 тыс |
25 436 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
35 197 тыс |
33 458 тыс |
32 886 тыс |
35 408 тыс |
35 690 тыс |
30 690 тыс |
27 830 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-3 221 тыс |
-1 426 тыс |
-36 тыс |
-677 тыс |
-5 327 тыс |
-4 747 тыс |
-2 394 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
5 тыс |
0 |
0 |
1 тыс |
3 тыс |
15 тыс |
17 тыс |
| Прочие доходы |
98 тыс |
2 029 тыс |
133 тыс |
3 680 тыс |
5 930 тыс |
7 965 тыс |
9 952 тыс |
| Прочие расходы |
1 976 тыс |
2 570 тыс |
557 тыс |
497 тыс |
1 021 тыс |
3 664 тыс |
614 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-5 104 тыс |
-1 967 тыс |
-460 тыс |
2 505 тыс |
-421 тыс |
-461 тыс |
6 927 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
24 тыс |
11 тыс |
47 тыс |
47 тыс |
7 тыс |
4 тыс |
15 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 117 тыс |
-439 тыс |
-259 тыс |
459 тыс |
12 тыс |
70 тыс |
1 330 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
9 тыс |
-18 тыс |
11 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-81 тыс |
-17 тыс |
109 тыс |
5 тыс |
79 тыс |
166 тыс |
56 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-5 200 тыс |
-2 013 тыс |
-627 тыс |
2 463 тыс |
-349 тыс |
-299 тыс |
6 968 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-5 200 тыс |
-2 013 тыс |
-627 тыс |
2 463 тыс |
-349 тыс |
-299 тыс |
6 968 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
2 099 тыс |
7 298 тыс |
9 311 тыс |
9 940 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
36 486 тыс |
32 846 тыс |
32 828 тыс |
33 300 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
35 367 тыс |
31 883 тыс |
32 431 тыс |
32 244 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
1 119 тыс |
963 тыс |
397 тыс |
1 056 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
34 410 тыс |
32 180 тыс |
32 243 тыс |
34 081 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
15 070 тыс |
11 241 тыс |
11 160 тыс |
11 546 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
18 451 тыс |
17 911 тыс |
18 658 тыс |
19 584 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
47 тыс |
60 тыс |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
889 тыс |
2 981 тыс |
2 365 тыс |
2 955 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
2 076 тыс |
666 тыс |
585 тыс |
-781 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
1 975 тыс |
50 тыс |
678 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
1 975 тыс |
50 тыс |
678 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
8 257 тыс |
0 |
911 тыс |
2 903 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
8 247 тыс |
0 |
911 тыс |
2 903 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-8 257 тыс |
1 975 тыс |
-861 тыс |
-2 225 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
9 000 тыс |
0 |
0 |
4 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
9 000 тыс |
0 |
0 |
4 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
2 723 тыс |
2 577 тыс |
0 |
800 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
2 000 тыс |
0 |
0 |
800 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
723 тыс |
2 577 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
6 277 тыс |
-2 577 тыс |
0 |
3 200 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
96 тыс |
64 тыс |
-276 тыс |
194 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
