50 тыс
выручка (2018)
50 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "АКТИВ КАПИТАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
7 тыс |
9 тыс |
11 тыс |
13 тыс |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
11 310 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
8 027 913 тыс |
8 179 994 тыс |
5 526 710 тыс |
232 409 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
79 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
8 039 309 тыс |
8 180 003 тыс |
5 526 721 тыс |
232 422 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
245 214 тыс |
240 354 тыс |
232 419 тыс |
6 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
49 592 тыс |
64 750 тыс |
5 000 тыс |
6 316 240 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
41 226 тыс |
395 тыс |
18 078 тыс |
272 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
336 032 тыс |
305 499 тыс |
255 497 тыс |
6 316 518 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
8 375 341 тыс |
8 485 502 тыс |
5 782 218 тыс |
6 548 940 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
5 103 840 тыс |
5 103 840 тыс |
5 103 840 тыс |
5 103 840 тыс |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1 711 988 тыс |
1 844 203 тыс |
-776 540 тыс |
-9 167 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
6 815 928 тыс |
6 948 143 тыс |
4 327 400 тыс |
5 094 773 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
90 900 тыс |
52 200 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
90 900 тыс |
52 200 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
23 636 тыс |
15 115 тыс |
10 006 тыс |
9 355 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 444 877 тыс |
1 470 044 тыс |
1 444 812 тыс |
1 444 812 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 468 513 тыс |
1 485 159 тыс |
1 454 818 тыс |
1 454 167 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
8 375 341 тыс |
8 485 502 тыс |
5 782 218 тыс |
6 548 940 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
50 тыс |
0 |
0 |
2 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
50 тыс |
0 |
0 |
2 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
4 402 тыс |
1 894 тыс |
267 тыс |
78 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-4 352 тыс |
-1 894 тыс |
-267 тыс |
-76 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
161 290 тыс |
72 750 тыс |
23 122 тыс |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
9 208 тыс |
8 346 тыс |
4 тыс |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
9 661 тыс |
5 108 тыс |
651 тыс |
501 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
269 тыс |
2 594 170 тыс |
296 074 тыс |
6 241 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
225 712 тыс |
1 544 тыс |
51 тыс |
49 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-68 958 тыс |
2 666 720 тыс |
318 231 тыс |
5 615 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
-37 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-68 995 тыс |
2 666 720 тыс |
318 231 тыс |
5 615 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-68 995 тыс |
2 666 720 тыс |
318 231 тыс |
5 615 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
6 815 928 тыс |
6 948 143 тыс |
4 327 400 тыс |
5 094 773 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
2 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
2 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
5 305 тыс |
2 653 тыс |
289 тыс |
3 210 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 688 тыс |
1 291 тыс |
265 тыс |
68 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
1 380 тыс |
514 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
1 140 тыс |
0 |
0 |
3 087 тыс |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
1 097 тыс |
848 тыс |
24 тыс |
46 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-5 305 тыс |
-2 653 тыс |
-289 тыс |
-3 208 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
169 400 тыс |
114 749 тыс |
23 122 тыс |
310 тыс |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
4 400 тыс |
41 999 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
164 999 тыс |
72 750 тыс |
23 122 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
310 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
99 458 тыс |
135 163 тыс |
5 000 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
12 116 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
24 600 тыс |
33 414 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
62 742 тыс |
101 749 тыс |
5 000 тыс |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
69 942 тыс |
-20 414 тыс |
18 122 тыс |
310 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
73 700 тыс |
52 200 тыс |
0 |
9 300 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
73 700 тыс |
52 200 тыс |
0 |
9 300 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
98 220 тыс |
45 978 тыс |
0 |
6 225 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
55 001 тыс |
40 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
35 000 тыс |
0 |
0 |
6 225 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
8 219 тыс |
5 978 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-24 520 тыс |
6 222 тыс |
0 |
3 075 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
40 117 тыс |
-16 845 тыс |
17 833 тыс |
177 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
714 тыс |
-838 тыс |
-27 тыс |
45 тыс |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
